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Smith, Moore & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15.4億
売買回転率
11.84%
推定1年リターン
24.82%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.47%
1年予想リターン
+24.82%
3年間の予想リターン
+67.03%
5年予想リターン
+71.32%
10年間の推定リターン
+222.13%
AUM
$2.41億
運用資産残高の伸び率
+$989万
(+4.3%)
資金フロー
+$287万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.19%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.68%
保有額
218
新規
29
買い増し
63
減少
91
解消
12
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+$242万 |
| 2 |
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
|
+$189万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$117万 |
| 4 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+$105万 |
| 5 |
Spire
SR
|
+$100万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Philip Morris
PM
|
+$294万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$253万 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+$196万 |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+$172万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$93.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 65.82% |
| 2 | ヘルスケア | 5.67% |
| 3 | 生活必需品 | 4.97% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.53% |
| 5 | エネルギー | 3.85% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6844億
| $2099万 | 8.7% |
195,895
+2,257
| +1% | +$23.9万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$259億
| $1724万 | 7.14% |
63,348
+649
| +1% | +$17.3万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
3
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$507億
| $1193万 | 4.94% |
128,419
+371
| +0.3% | +$3.4万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1050億
| $1014万 | 4.2% |
174,566
-260
| -0.1% | -$1.48万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8693億
| $966万 | 4% |
45,865
+584
| +1% | +$12.2万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2277億
| $754万 | 3.12% |
213,201
-16,478
| -7% | -$59.5万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
7
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
$18.2億
| $542万 | 2.24% |
54,479
+3,386
| +7% | +$32.1万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
|
8
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$241億
| $509万 | 2.11% |
110,154
+26,420
| +32% | +$117万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1173億
| $424万 | 1.76% |
120,416
+13,099
| +12% | +$44.8万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
|
10
Apple
AAPL
$5.03兆
| $352万 | 1.46% |
147,360
-37,764
| -20% | -$93.9万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8020億
| $344万 | 1.42% |
16,412
+886
| +6% | +$18.4万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
12
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
$10.2億
| $340万 | 1.41% |
60,517
+2,353
| +4% | +$13.9万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
13
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
$7.21億
| $337万 | 1.4% |
86,077
+16,738
| +24% | +$62.4万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
14
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
$55.3億
| $315万 | 1.3% |
47,399
+8,618
| +22% | +$57.6万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
15
ExxonMobil
XOM
$7638億
| $297万 | 1.23% |
31,720
-22,207
| -41% | -$196万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
16
AT&T
T
$1442億
| $287万 | 1.19% |
87,825
-9,873
| -10% | -$29.4万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
17
iShares Micro-Cap ETF
IWC
$12.4億
| $286万 | 1.18% |
40,379
+843
| +2% | +$5.89万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
18
iShares Silver Trust
SLV
$240億
| $282万 | 1.17% |
157,991
-2,152
| -1% | -$3.44万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
|
19
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$237億
| $280万 | 1.16% |
+100,873
| 新規 | +$242万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
20
WisdomTree International MidCap Dividend Fund
DIM
$1.58億
| $276万 | 1.14% |
52,725
+3,356
| +7% | +$18.6万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
$6577億
| $274万 | 1.13% |
22,559
-376
| -2% | -$4.27万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
22
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$749億
| $267万 | 1.11% |
23,247
+750
| +3% | +$8.46万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
23
SPDR Gold Trust
GLD
$1305億
| $251万 | 1.04% |
19,873
-387
| -2% | -$4.66万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$767億
| $248万 | 1.03% |
44,495
-27
| -0.1% | -$1,554 |
2013 Q4
10四半期
|
|
25
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
$15.8億
| $236万 | 0.98% |
60,924
+15,627
| +34% | +$58.8万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
SPC
Smith, Moore & Coの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Smith, Moore & Coは218銘柄を保有し、保有額は$2.41億でした。前四半期の$2.31億から4.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
Smith, Moore & Coの2016年第2四半期の報告書には、新規 29件、63件増加しました、91件減少、12件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanEck Gold Miners ETFで、保有株数は100,873株、評価額は$280万でした。 最も大きな売却はPhilip Morrisで、推定額は$294万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち66%を占めています。前四半期の62%から上昇しており、次いでヘルスケア、生活必需品です。
- Smith, Moore & Coが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanEck Gold Miners ETFで、株数は100,873株、評価額は$280万でした。
- Smith, Moore & Coは2016年第2四半期にiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$117万でした。
- Smith, Moore & Coが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPhilip Morrisで、推定$294万相当を減らしました。
- Smith, Moore & Coは2016年第2四半期にVanguard Short-Term Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$253万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Smith, Moore & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$2.41億のポートフォリオの40%を占めています。
- Smith, Moore & Coは2016年第2四半期に新たに29件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- Smith, Moore & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.3%増加し、$2.41億となりました。
2016年8月10日に提出された、2016年第2四半期分のSmith, Moore & Coの 13F報告書 に基づいています。