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Smith, Moore & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15.5億
売買回転率
8.97%
推定1年リターン
16.43%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.02%
1年予想リターン
+16.43%
3年間の予想リターン
+74.55%
5年予想リターン
+75.13%
10年間の推定リターン
+215.02%
AUM
$2.49億
運用資産残高の伸び率
+$747万
(+3.1%)
資金フロー
+$133万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.53%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.68%
保有額
219
新規
13
買い増し
97
減少
68
解消
10
平均保有期間
1.6
年
トップ10の平均保有期間
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$144万 |
| 2 |
FRGI
Fiesta Restaurant Group, Inc.
FRGI
|
+$64.7万 |
| 3 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+$54.9万 |
| 4 |
CPPL
Columbia Pipeline Partners LP
CPPL
|
+$39.9万 |
| 5 |
Invesco Municipal Trust
VKQ
|
+$38.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+$113万 |
| 2 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$69.9万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$54.7万 |
| 4 |
QUESTAR CORP
STR
|
+$44.6万 |
| 5 |
Energizer
ENR
|
+$36.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 66.55% |
| 2 | ヘルスケア | 5.55% |
| 3 | 生活必需品 | 4.63% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.41% |
| 5 | エネルギー | 3.64% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6872億
| $2189万 | 8.8% |
196,592
+697
| +0.4% | +$7.73万 |
2013 Q4
11四半期
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$263億
| $1793万 | 7.21% |
63,531
+183
| +0.3% | +$5.15万 |
2013 Q4
11四半期
|
|
3
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$515億
| $1220万 | 4.9% |
128,457
+38
| +0% | +$3,616 |
2013 Q4
11四半期
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1058億
| $1080万 | 4.34% |
173,980
-586
| -0.3% | -$3.58万 |
2013 Q4
11四半期
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8726億
| $1009万 | 4.06% |
46,395
+530
| +1% | +$11.5万 |
2013 Q4
11四半期
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2288億
| $790万 | 3.17% |
211,050
-2,151
| -1% | -$7.91万 |
2013 Q4
11四半期
|
|
7
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
$18.7億
| $530万 | 2.13% |
54,440
-39
| -0.1% | -$3,911 |
2013 Q4
11四半期
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1191億
| $462万 | 1.86% |
122,826
+2,410
| +2% | +$8.97万 |
2013 Q4
11四半期
|
|
|
9
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$243億
| $432万 | 1.74% |
95,043
-15,111
| -14% | -$69.9万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
10
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
$10.2億
| $369万 | 1.48% |
60,124
-393
| -0.6% | -$2.34万 |
2013 Q4
11四半期
|
|
|
11
Apple
AAPL
$5.18兆
| $358万 | 1.44% |
126,680
-20,680
| -14% | -$54.7万 |
2013 Q4
11四半期
|
|
12
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
$7.32億
| $351万 | 1.41% |
90,411
+4,334
| +5% | +$17万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
13
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
$56.2億
| $344万 | 1.38% |
50,839
+3,440
| +7% | +$23.1万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7984億
| $343万 | 1.38% |
15,858
-554
| -3% | -$12万 |
2013 Q4
11四半期
|
|
15
iShares Micro-Cap ETF
IWC
$11.9億
| $317万 | 1.27% |
40,583
+204
| +0.5% | +$1.53万 |
2013 Q4
11四半期
|
|
16
WisdomTree International MidCap Dividend Fund
DIM
$1.61億
| $305万 | 1.23% |
54,455
+1,730
| +3% | +$9.5万 |
2013 Q4
11四半期
|
|
17
iShares Silver Trust
SLV
$237億
| $290万 | 1.16% |
159,076
+1,085
| +0.7% | +$2.02万 |
2013 Q4
11四半期
|
|
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$770億
| $285万 | 1.15% |
22,964
-283
| -1% | -$3.44万 |
2013 Q4
11四半期
|
|
19
ExxonMobil
XOM
$6937億
| $284万 | 1.14% |
32,524
+804
| +3% | +$7.13万 |
2013 Q4
11四半期
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
$6893億
| $275万 | 1.11% |
23,282
+723
| +3% | +$8.77万 |
2013 Q4
11四半期
|
|
21
AT&T
T
$1495億
| $275万 | 1.1% |
89,558
+1,733
| +2% | +$5.48万 |
2013 Q4
11四半期
|
|
22
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$251億
| $268万 | 1.08% |
101,269
+396
| +0.4% | +$1.14万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
23
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
$15.8億
| $258万 | 1.04% |
61,704
+780
| +1% | +$3.23万 |
2013 Q4
11四半期
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$772億
| $254万 | 1.02% |
42,890
-1,605
| -4% | -$9.3万 |
2013 Q4
11四半期
|
|
25
SPDR Gold Trust
GLD
$1295億
| $250万 | 1% |
19,898
+25
| +0.1% | +$3,184 |
2013 Q4
11四半期
|
|
類似するファンド
SPC
PAMJ
Smith, Moore & Coの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、Smith, Moore & Coは219銘柄を保有し、保有額は$2.49億でした。前四半期の$2.41億から3.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
Smith, Moore & Coの2016年第3四半期の報告書には、新規 13件、97件増加しました、68件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFiesta Restaurant Group, Inc.で、保有株数は26,750株、評価額は$64.2万でした。 最も大きな売却はiShares Core High Dividend ETFで、推定額は$113万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち67%を占めています。前四半期の66%から上昇しており、次いでヘルスケア、生活必需品です。
- Smith, Moore & Coが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はFiesta Restaurant Group, Inc.で、株数は26,750株、評価額は$64.2万でした。
- Smith, Moore & Coは2016年第3四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$144万でした。
- Smith, Moore & Coが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core High Dividend ETFで、推定$113万相当を減らしました。
- Smith, Moore & Coは2016年第3四半期にQUESTAR CORPの保有株をすべて売却し、売却額は推定$44.6万でした。
- 2016年第3四半期時点で、Smith, Moore & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$2.49億のポートフォリオの40%を占めています。
- Smith, Moore & Coは2016年第3四半期に新たに13件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Smith, Moore & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.1%増加し、$2.49億となりました。
2016年11月14日に提出された、2016年第3四半期分のSmith, Moore & Coの 13F報告書 に基づいています。