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Smith, Moore & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 1,55 bi
Giro
8,97%
Retorno est. (1 ano)
16,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,02%
Retorno est. (1 ano)
+16,43%
Retorno est. (3 anos)
+74,55%
Retorno est. (5 anos)
+75,13%
Retorno est. (10 anos)
+215,02%
AUM
US$ 249 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,47 mi
(+3,1%)
Fluxo de capital
+US$ 1,33 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,53%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,68%
Posição
219
Nova
13
Aumentada
97
Reduzida
68
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,44 mi |
| 2 |
FRGI
Fiesta Restaurant Group, Inc.
FRGI
|
+US$ 647 mil |
| 3 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+US$ 549 mil |
| 4 |
CPPL
Columbia Pipeline Partners LP
CPPL
|
+US$ 399 mil |
| 5 |
Invesco Municipal Trust
VKQ
|
+US$ 388 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$ 1,13 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 699 mil |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 547 mil |
| 4 |
QUESTAR CORP
STR
|
+US$ 446 mil |
| 5 |
Energizer
ENR
|
+US$ 368 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,55% |
| 2 | Saúde | 5,55% |
| 3 | Bens de consumo básico | 4,63% |
| 4 | Bens industriais | 4,41% |
| 5 | Energia | 3,64% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 691 bi
| US$ 21,9 mi | 8,8% |
196.592
+697
| +0,4% | +US$ 77,3 mil |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 26,4 bi
| US$ 17,9 mi | 7,21% |
63.531
+183
| +0,3% | +US$ 51,5 mil |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
3
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 51,5 bi
| US$ 12,2 mi | 4,9% |
128.457
+38
| +0% | +US$ 3,62 mil |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 10,8 mi | 4,34% |
173.980
-586
| -0,3% | -US$ 35,8 mil |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 878 bi
| US$ 10,1 mi | 4,06% |
46.395
+530
| +1% | +US$ 115 mil |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 7,9 mi | 3,17% |
211.050
-2.151
| -1% | -US$ 79,1 mil |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
US$ 1,88 bi
| US$ 5,3 mi | 2,13% |
54.440
-39
| -0,1% | -US$ 3,91 mil |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 4,62 mi | 1,86% |
122.826
+2.410
| +2% | +US$ 89,7 mil |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
|
9
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,4 bi
| US$ 4,32 mi | 1,74% |
95.043
-15.111
| -14% | -US$ 699 mil |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
10
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$ 1,02 bi
| US$ 3,69 mi | 1,48% |
60.124
-393
| -0,6% | -US$ 23,4 mil |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 5,16 tri
| US$ 3,58 mi | 1,44% |
126.680
-20.680
| -14% | -US$ 547 mil |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
12
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
US$ 731 mi
| US$ 3,51 mi | 1,41% |
90.411
+4.334
| +5% | +US$ 170 mil |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
13
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$ 5,59 bi
| US$ 3,44 mi | 1,38% |
50.839
+3.440
| +7% | +US$ 231 mil |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 803 bi
| US$ 3,43 mi | 1,38% |
15.858
-554
| -3% | -US$ 120 mil |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
15
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$ 1,21 bi
| US$ 3,17 mi | 1,27% |
40.583
+204
| +0,5% | +US$ 15,3 mil |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
16
WisdomTree International MidCap Dividend Fund
DIM
US$ 160 mi
| US$ 3,05 mi | 1,23% |
54.455
+1.730
| +3% | +US$ 95,4 mil |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
17
iShares Silver Trust
SLV
US$ 24,3 bi
| US$ 2,9 mi | 1,16% |
159.076
+1.085
| +0,7% | +US$ 20,2 mil |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,3 bi
| US$ 2,85 mi | 1,15% |
22.964
-283
| -1% | -US$ 34,4 mil |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
19
ExxonMobil
XOM
US$ 693 bi
| US$ 2,84 mi | 1,14% |
32.524
+804
| +3% | +US$ 71,3 mil |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 683 bi
| US$ 2,75 mi | 1,11% |
23.282
+723
| +3% | +US$ 87,7 mil |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
21
AT&T
T
US$ 149 bi
| US$ 2,75 mi | 1,1% |
89.558
+1.733
| +2% | +US$ 54,8 mil |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
22
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 25,2 bi
| US$ 2,68 mi | 1,08% |
101.269
+396
| +0,4% | +US$ 11,4 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
23
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$ 1,58 bi
| US$ 2,58 mi | 1,04% |
61.704
+780
| +1% | +US$ 32,3 mil |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,2 bi
| US$ 2,54 mi | 1,02% |
42.890
-1.605
| -4% | -US$ 93 mil |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
25
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 129 bi
| US$ 2,5 mi | 1% |
19.898
+25
| +0,1% | +US$ 3,18 mil |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SPC
PAMJ
Revisão da carteira de Smith, Moore & Co no T3 2016
No fechamento de T3 2016, Smith, Moore & Co detinha 219 posições avaliadas em US$ 249 mi, alta de 3,1% em relação a US$ 241 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
O relatório de T3 2016 de Smith, Moore & Co mostra 13 novas, 97 aumentaram, 68 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Fiesta Restaurant Group, Inc.: 26.750 ações no valor de US$ 642 mil. A maior venda foi de iShares Core High Dividend ETF, estimada em US$ 1,13 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 67% dos ativos, ante 66% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Bens de consumo básico.
- A maior compra de Smith, Moore & Co no T3 2016 foi Fiesta Restaurant Group, Inc.: 26.750 ações no valor de US$ 642 mil.
- Smith, Moore & Co foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 1,44 mi.
- A maior redução de Smith, Moore & Co em T3 2016 foi em iShares Core High Dividend ETF, com um corte estimado de US$ 1,13 mi.
- Smith, Moore & Co encerrou totalmente sua posição em QUESTAR CORP no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 446 mil.
- As dez maiores posições de Smith, Moore & Co representam 40% de sua carteira de US$ 249 mi no T3 2016.
- Smith, Moore & Co abriu 13 novas posições e encerrou 10 em T3 2016.
- O valor da carteira de Smith, Moore & Co subiu 3,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 249 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Smith, Moore & Co referente a T3 2016, protocolado em 14 de nov. de 2016.