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Smith, Moore & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.4억
회전율
11.84%
1년 추정 수익률
24.82%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.02%
1년 예상 수익률
+24.82%
3년 예상 수익률
+67.03%
5년 예상 수익률
+71.32%
10년 예상 수익률
+222.13%
AUM
US$2.49억
AUM 성장
+US$747만
(+3.1%)
자금 흐름
+US$133만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.68%
보유액
219
신규
13
증가
97
축소
68
청산됨
10
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$144만 |
| 2 |
FRGI
Fiesta Restaurant Group, Inc.
FRGI
|
+US$64.7만 |
| 3 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+US$54.9만 |
| 4 |
CPPL
Columbia Pipeline Partners LP
CPPL
|
+US$39.9만 |
| 5 |
Invesco Municipal Trust
VKQ
|
+US$38.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$113만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$69.9만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$54.7만 |
| 4 |
QUESTAR CORP
STR
|
+US$44.6만 |
| 5 |
Energizer
ENR
|
+US$36.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.55% |
| 2 | 헬스케어 | 5.55% |
| 3 | 필수소비재 | 4.63% |
| 4 | 산업재 | 4.41% |
| 5 | 에너지 | 3.64% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6666억
| US$2189만 | 8.8% |
196,592
+697
| +0.4% | +US$7.73만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$255억
| US$1793만 | 7.21% |
63,531
+183
| +0.3% | +US$5.15만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
3
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$499억
| US$1220만 | 4.9% |
128,457
+38
| +0% | +US$3.62천 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1032억
| US$1080만 | 4.34% |
173,980
-586
| -0.3% | -US$3.58만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8473억
| US$1009만 | 4.06% |
46,395
+530
| +1% | +US$11.5만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2226억
| US$790만 | 3.17% |
211,050
-2,151
| -1% | -US$7.91만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
7
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
US$18.7억
| US$530만 | 2.13% |
54,440
-39
| -0.1% | -US$3.91천 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1168억
| US$462만 | 1.86% |
122,826
+2,410
| +2% | +US$8.97만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
|
9
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$236억
| US$432만 | 1.74% |
95,043
-15,111
| -14% | -US$69.9만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
10
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$10억
| US$369만 | 1.48% |
60,124
-393
| -0.6% | -US$2.34만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
|
11
Apple
AAPL
US$4.98조
| US$358만 | 1.44% |
126,680
-20,680
| -14% | -US$54.7만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
12
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
US$7.29억
| US$351만 | 1.41% |
90,411
+4,334
| +5% | +US$17만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
13
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$54.7억
| US$344만 | 1.38% |
50,839
+3,440
| +7% | +US$23.1만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7774억
| US$343만 | 1.38% |
15,858
-554
| -3% | -US$12만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
15
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$11.9억
| US$317만 | 1.27% |
40,583
+204
| +0.5% | +US$1.53만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
16
WisdomTree International MidCap Dividend Fund
DIM
US$1.58억
| US$305만 | 1.23% |
54,455
+1,730
| +3% | +US$9.5만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
17
iShares Silver Trust
SLV
US$252억
| US$290만 | 1.16% |
159,076
+1,085
| +0.7% | +US$2.02만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$742억
| US$285만 | 1.15% |
22,964
-283
| -1% | -US$3.44만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
19
ExxonMobil
XOM
US$6766억
| US$284만 | 1.14% |
32,524
+804
| +3% | +US$7.13만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$6649억
| US$275만 | 1.11% |
23,282
+723
| +3% | +US$8.77만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
21
AT&T
T
US$1457억
| US$275만 | 1.1% |
89,558
+1,733
| +2% | +US$5.48만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
22
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$270억
| US$268만 | 1.08% |
101,269
+396
| +0.4% | +US$1.14만 |
2016 Q2
1분기
|
|
23
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$15.6억
| US$258만 | 1.04% |
61,704
+780
| +1% | +US$3.23만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$756억
| US$254만 | 1.02% |
42,890
-1,605
| -4% | -US$9.3만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
25
SPDR Gold Trust
GLD
US$1360억
| US$250만 | 1% |
19,898
+25
| +0.1% | +US$3.18천 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
SPC
Smith, Moore & Co의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Smith, Moore & Co 측은 US$2.49억 상당의 219개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.41억에서 3.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
Smith, Moore & Co의 2016년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 97개 증가, 68개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Fiesta Restaurant Group, Inc. 주식으로, 26,750주를 보유했으며 가치는 US$64.2만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core High Dividend ETF 주식으로, 추정 금액은 US$113만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 67% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 66%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 필수소비재 순이에요.
- Smith, Moore & Co의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Fiesta Restaurant Group, Inc. 주식으로, US$64.2만 상당의 26,750주를 매수했어요.
- Smith, Moore & Co 측이 2016년 3분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$144만 규모예요.
- Smith, Moore & Co의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core High Dividend ETF이며, 추정 감소액은 US$113만예요.
- Smith, Moore & Co 측은 2016년 3분기에 QUESTAR CORP 보유분을 전량 매도해 추정 US$44.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Smith, Moore & Co의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.49억 중 40% 비중을 차지해요.
- Smith, Moore & Co 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Smith, Moore & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.1% 상승해 US$2.49억에 이르렀어요.
2016년 11월 14일에 제출된 Smith, Moore & Co의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.