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Smith, Moore & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 1545 M
Rotación
8.97%
Rendimiento estimado a 1 año
16.43%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.02%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.43%
Rendimiento estimado a 3 años
+74.55%
Rendimiento estimado a 5 años
+75.13%
Rendimiento estimado a 10 años
+215.02%
AUM
USD 249 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.47 M
(+3.1%)
Flujo de capital
+USD 1.33 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.53%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.68%
Posición
219
Nuevas
13
Aumentadas
97
Reducidas
68
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.44 M |
| 2 |
FRGI
Fiesta Restaurant Group, Inc.
FRGI
|
+USD 647 k |
| 3 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+USD 549 k |
| 4 |
CPPL
Columbia Pipeline Partners LP
CPPL
|
+USD 399 k |
| 5 |
Invesco Municipal Trust
VKQ
|
+USD 388 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+USD 1.13 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 699 k |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 547 k |
| 4 |
QUESTAR CORP
STR
|
+USD 446 k |
| 5 |
Energizer
ENR
|
+USD 368 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.55% |
| 2 | Salud | 5.55% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 4.63% |
| 4 | Industriales | 4.41% |
| 5 | Energía | 3.64% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 685 mil M
| USD 21.9 M | 8.8% |
196,592
+697
| +0.4% | +USD 77.3 k |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 26.2 mil M
| USD 17.9 M | 7.21% |
63,531
+183
| +0.3% | +USD 51.5 k |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
3
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 51.4 mil M
| USD 12.2 M | 4.9% |
128,457
+38
| +0% | +USD 3.62 k |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 105 mil M
| USD 10.8 M | 4.34% |
173,980
-586
| -0.3% | -USD 35.8 k |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 870 mil M
| USD 10.1 M | 4.06% |
46,395
+530
| +1% | +USD 115 k |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 7.9 M | 3.17% |
211,050
-2,151
| -1% | -USD 79.1 k |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
USD 1873 M
| USD 5.3 M | 2.13% |
54,440
-39
| -0.1% | -USD 3.91 k |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 4.62 M | 1.86% |
122,826
+2,410
| +2% | +USD 89.7 k |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
|
9
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.3 mil M
| USD 4.32 M | 1.74% |
95,043
-15,111
| -14% | -USD 699 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
10
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
USD 1023 M
| USD 3.69 M | 1.48% |
60,124
-393
| -0.6% | -USD 23.4 k |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.21 B
| USD 3.58 M | 1.44% |
126,680
-20,680
| -14% | -USD 547 k |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
12
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
USD 734 M
| USD 3.51 M | 1.41% |
90,411
+4,334
| +5% | +USD 170 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
13
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5619 M
| USD 3.44 M | 1.38% |
50,839
+3,440
| +7% | +USD 231 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 796 mil M
| USD 3.43 M | 1.38% |
15,858
-554
| -3% | -USD 120 k |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
15
iShares Micro-Cap ETF
IWC
USD 1189 M
| USD 3.17 M | 1.27% |
40,583
+204
| +0.5% | +USD 15.3 k |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
16
WisdomTree International MidCap Dividend Fund
DIM
USD 160 M
| USD 3.05 M | 1.23% |
54,455
+1,730
| +3% | +USD 95.4 k |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
17
iShares Silver Trust
SLV
USD 24.1 mil M
| USD 2.9 M | 1.16% |
159,076
+1,085
| +0.7% | +USD 20.2 k |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.6 mil M
| USD 2.85 M | 1.15% |
22,964
-283
| -1% | -USD 34.4 k |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
19
ExxonMobil
XOM
USD 694 mil M
| USD 2.84 M | 1.14% |
32,524
+804
| +3% | +USD 71.3 k |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| USD 2.75 M | 1.11% |
23,282
+723
| +3% | +USD 87.7 k |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
21
AT&T
T
USD 150 mil M
| USD 2.75 M | 1.1% |
89,558
+1,733
| +2% | +USD 54.8 k |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
22
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 25.3 mil M
| USD 2.68 M | 1.08% |
101,269
+396
| +0.4% | +USD 11.4 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
23
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
USD 1578 M
| USD 2.58 M | 1.04% |
61,704
+780
| +1% | +USD 32.3 k |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.1 mil M
| USD 2.54 M | 1.02% |
42,890
-1,605
| -4% | -USD 93 k |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
25
SPDR Gold Trust
GLD
USD 130 mil M
| USD 2.5 M | 1% |
19,898
+25
| +0.1% | +USD 3.18 k |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
SPC
PAMJ
Revisión del portafolio de Smith, Moore & Co en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Smith, Moore & Co mantenía 219 posiciones por un valor de USD 249 M, un aumento de 3.1% frente a los USD 241 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
El reporte de T3 2016 de Smith, Moore & Co muestra 13 nuevos, Aumentaron 97, 68 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Fiesta Restaurant Group, Inc.: 26,750 acciones con un valor de USD 642 k. La mayor venta fue iShares Core High Dividend ETF, por un valor estimado de USD 1.13 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Salud y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Smith, Moore & Co en T3 2016 fue Fiesta Restaurant Group, Inc.: 26,750 acciones por un valor de USD 642 k.
- Smith, Moore & Co fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 1.44 M.
- La mayor reducción de Smith, Moore & Co durante T3 2016 fue en iShares Core High Dividend ETF, con un recorte estimado de USD 1.13 M.
- Smith, Moore & Co cerró por completo su posición en QUESTAR CORP en T3 2016, con una venta estimada de USD 446 k.
- Las diez principales posiciones de Smith, Moore & Co representan 40% de su cartera de USD 249 M en T3 2016.
- Smith, Moore & Co abrió 13 posiciones nuevas y cerró 10 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Smith, Moore & Co aumentó 3.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 249 M.
Según el Informe 13F de Smith, Moore & Co correspondiente a T3 2016, presentado el 14 nov 2016.