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Smith, Moore & Co

Smith, Moore & Co Portfolio-Positionen

AUM 1,54 Mrd. $ Umschlag 11,84 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,32 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+222,13 %
AUM
249 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,47 Mio. $
Kapitalfluss
+1,33 Mio. $
Kapitalfluss %
0,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,68 %
Position
219
Neu
13
Aufgestockt
97
Reduziert
68
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,44 Mio. $
2
FRGI
Fiesta Restaurant Group, Inc.
FRGI
+646.925 $
3
MON
Monsanto Co
MON
+549.437 $
4
CPPL
Columbia Pipeline Partners LP
CPPL
+399.053 $
5
VKQ-Symbol
Invesco Municipal Trust
VKQ
+387.811 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HDV-Symbol
iShares Core High Dividend ETF
HDV
+1,13 Mio. $
2
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+699.274 $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+547.354 $
4
STR-Symbol
QUESTAR CORP
STR
+446.000 $
5
ENR-Symbol
Energizer
ENR
+368.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 66,55 %
2 Gesundheitswesen 5,55 %
3 Basiskonsumgüter 4,63 %
4 Industrie 4,41 %
5 Energie 3,64 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
692 Mrd. $
21,9 Mio. $ 8,8 %
196.592
+697
+0,4 % +77.300 $
2013 Q4
11 Quartale
MDY-Symbol
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,8 Mrd. $
17,9 Mio. $ 7,21 %
63.531
+183
+0,3 % +51.548 $
2013 Q4
11 Quartale
IVE-Symbol
3
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,6 Mrd. $
12,2 Mio. $ 4,9 %
128.457
+38
+0 % +3.616 $
2013 Q4
11 Quartale
IJR-Symbol
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
10,8 Mio. $ 4,34 %
173.980
-586
-0,3 % -35.791 $
2013 Q4
11 Quartale
IVV-Symbol
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
10,1 Mio. $ 4,06 %
46.395
+530
+1 % +115.275 $
2013 Q4
11 Quartale
VEA-Symbol
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
227 Mrd. $
7,9 Mio. $ 3,17 %
211.050
-2.151
-1 % -79.093 $
2013 Q4
11 Quartale
RWR-Symbol
7
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
1,81 Mrd. $
5,3 Mio. $ 2,13 %
54.440
-39
-0,1 % -3.911 $
2013 Q4
11 Quartale
VWO-Symbol
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
4,62 Mio. $ 1,86 %
122.826
+2.410
+2 % +89.717 $
2013 Q4
11 Quartale
USMV-Symbol
9
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,2 Mrd. $
4,32 Mio. $ 1,74 %
95.043
-15.111
-14 % -699.274 $
2016 Q1
2 Quartale
DLS-Symbol
10
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
1,03 Mrd. $
3,69 Mio. $ 1,48 %
60.124
-393
-0,6 % -23.368 $
2013 Q4
11 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
3,58 Mio. $ 1,44 %
126.680
-20.680
-14 % -547.354 $
2013 Q4
11 Quartale
XMLV-Symbol
12
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
717 Mio. $
3,51 Mio. $ 1,41 %
90.411
+4.334
+5 % +170.349 $
2016 Q1
2 Quartale
EFAV-Symbol
13
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,53 Mrd. $
3,44 Mio. $ 1,38 %
50.839
+3.440
+7 % +231.435 $
2016 Q1
2 Quartale
SPY-Symbol
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
812 Mrd. $
3,43 Mio. $ 1,38 %
15.858
-554
-3 % -119.748 $
2013 Q4
11 Quartale
IWC-Symbol
15
iShares Micro-Cap ETF
IWC
1,23 Mrd. $
3,17 Mio. $ 1,27 %
40.583
+204
+0,5 % +15.322 $
2013 Q4
11 Quartale
DIM-Symbol
16
WisdomTree International MidCap Dividend Fund
DIM
159 Mio. $
3,05 Mio. $ 1,23 %
54.455
+1.730
+3 % +95.432 $
2013 Q4
11 Quartale
SLV-Symbol
17
iShares Silver Trust
SLV
26,2 Mrd. $
2,9 Mio. $ 1,16 %
159.076
+1.085
+0,7 % +20.199 $
2013 Q4
11 Quartale
IWM-Symbol
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
74,3 Mrd. $
2,85 Mio. $ 1,15 %
22.964
-283
-1 % -34.399 $
2013 Q4
11 Quartale
XOM-Symbol
19
ExxonMobil
XOM
759 Mrd. $
2,84 Mio. $ 1,14 %
32.524
+804
+3 % +71.331 $
2013 Q4
11 Quartale
JNJ-Symbol
20
Johnson & Johnson
JNJ
641 Mrd. $
2,75 Mio. $ 1,11 %
23.282
+723
+3 % +87.712 $
2013 Q4
11 Quartale
T-Symbol
21
AT&T
T
140 Mrd. $
2,75 Mio. $ 1,1 %
89.558
+1.733
+2 % +54.773 $
2013 Q4
11 Quartale
GDX-Symbol
22
VanEck Gold Miners ETF
GDX
24,9 Mrd. $
2,68 Mio. $ 1,08 %
101.269
+396
+0,4 % +11.364 $
2016 Q2
1 Quartal
DGS-Symbol
23
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,61 Mrd. $
2,58 Mio. $ 1,04 %
61.704
+780
+1 % +32.321 $
2013 Q4
11 Quartale
EFA-Symbol
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,4 Mrd. $
2,54 Mio. $ 1,02 %
42.890
-1.605
-4 % -93.048 $
2013 Q4
11 Quartale
GLD-Symbol
25
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
2,5 Mio. $ 1 %
19.898
+25
+0,1 % +3.184 $
2013 Q4
11 Quartale
1
2 3 4 5

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Bouchey Financial Group
Bouchey Financial Group Troy, New York 1,55 Mrd. $ AUM 29,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cozad Asset Management
Cozad Asset Management Champaign, Illinois 1,55 Mrd. $ AUM 52,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Callodine Capital Management
Callodine Capital Management Boston, Massachusetts 1,53 Mrd. $ AUM 18,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Smith, Moore & Co für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Smith, Moore & Co 219 Positionen im Wert von 249 Mio. $, ein Anstieg um 3,1 % gegenüber 241 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Smith, Moore & Co für Q3 2016 weist 13 neu, 97 erhöht, 68 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Fiesta Restaurant Group, Inc.: 26.750 Aktien im Wert von 642.000 $. Der größte Verkauf betraf iShares Core High Dividend ETF mit einem geschätzten Wert von 1,13 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 67 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 66 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Smith, Moore & Co im Q3 2016 war Fiesta Restaurant Group, Inc.: 26.750 Aktien im Wert von 642.000 $.
  • Smith, Moore & Co hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,44 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Smith, Moore & Co im Q3 2016 entfiel auf iShares Core High Dividend ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,13 Mio. $.
  • Smith, Moore & Co hat seine Position in QUESTAR CORP im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 446.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Smith, Moore & Co machen im Q3 2016 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 249 Mio. $ aus.
  • Smith, Moore & Co eröffnete 13 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Smith, Moore & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,1 % auf 249 Mio. $.

Auf Grundlage der von Smith, Moore & Co für Q3 2016 am 14. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .