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Smith, Moore & Co Portfolio-Positionen
AUM
1,54 Mrd. $
Umschlag
11,84 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,32 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+222,13 %
AUM
1,54 Mrd. $
AUM-Wachstum
+165 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+26,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,38 %
Position
608
Neu
50
Aufgestockt
257
Reduziert
197
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
4,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
8,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+5,02 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+3,12 Mio. $ |
| 3 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+2,64 Mio. $ |
| 4 |
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
|
+2,44 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+2,19 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+11,1 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+1,34 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+974.538 $ |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+740.681 $ |
| 5 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+707.521 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,79 % |
| 2 | Technologie | 6,37 % |
| 3 | Industrie | 3,04 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,45 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 84,1 Mio. $ | 5,46 % |
112.291
+2.828
| +3 % | +2,06 Mio. $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 70,3 Mio. $ | 4,56 % |
189.875
+785
| +0,4 % | +280.685 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
3
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
| 44,9 Mio. $ | 2,91 % |
197.698
-1.205
| -0,6 % | -269.161 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
4
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF
XONE
859 Mio. $
| 44,8 Mio. $ | 2,91 % |
906.468
+9.775
| +1 % | +482.736 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
5
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
| 42,8 Mio. $ | 2,78 % |
60.828
-699
| -1 % | -468.084 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 40,6 Mio. $ | 2,63 % |
140.230
-2.424
| -2 % | -693.351 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
|
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
| 35,4 Mio. $ | 2,3 % |
284.924
-6.144
| -2 % | -740.681 $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 35 Mio. $ | 2,27 % |
46.816
+560
| +1 % | +406.004 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 32 Mio. $ | 2,08 % |
215.831
-737
| -0,3 % | -101.143 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 22,8 Mio. $ | 1,48 % |
30.992
+1.359
| +5 % | +935.020 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
11
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
| 22,7 Mio. $ | 1,47 % |
459.878
+26.975
| +6 % | +1,27 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
12
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
4,37 Mrd. $
| 22,6 Mio. $ | 1,46 % |
816.101
+31.856
| +4 % | +847.312 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
13
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
| 20,6 Mio. $ | 1,34 % |
86.920
-1.755
| -2 % | -402.984 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 19,9 Mio. $ | 1,29 % |
258.647
+397
| +0,2 % | +29.130 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 19,7 Mio. $ | 1,28 % |
277.047
-1.927
| -0,7 % | -134.227 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
16
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
| 19,5 Mio. $ | 1,27 % |
64.986
-1.585
| -2 % | -445.405 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
17
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,6 Mrd. $
| 17,3 Mio. $ | 1,13 % |
308.626
-6.434
| -2 % | -348.218 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
18
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
| 17 Mio. $ | 1,11 % |
210.243
+9.853
| +5 % | +741.038 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
19
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 15,7 Mio. $ | 1,02 % |
78.311
-1.304
| -2 % | -268.110 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
20
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 1,01 % |
330.248
+6.668
| +2 % | +301.414 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
21
JPMorgan Income ETF
JPIE
11 Mrd. $
| 14,8 Mio. $ | 0,96 % |
321.603
+14.106
| +5 % | +649.207 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
22
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 0,93 % |
67.050
-2.819
| -4 % | -576.893 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
23
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
7,77 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 0,81 % |
326.851
+9.986
| +3 % | +369.041 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
24
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 0,78 % |
236.745
-3.810
| -2 % | -192.759 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 0,72 % |
186.905
+613
| +0,3 % | +36.027 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SPC
Portfolio-Rückblick von Smith, Moore & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Smith, Moore & Co 608 Positionen im Wert von 1,54 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,37 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Smith, Moore & Co für Q2 2026 weist 50 neu, 257 erhöht, 197 reduziert und 22 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - May: 67.908 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PIMCO Multi Sector Bond Active ETF mit einem geschätzten Wert von 11,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Smith, Moore & Co im Q2 2026 war PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - May: 67.908 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $.
- Smith, Moore & Co hat seine Position in Invesco S&P 500 Momentum ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,02 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Smith, Moore & Co im Q2 2026 entfiel auf PIMCO Multi Sector Bond Active ETF und belief sich schätzungsweise auf 11,1 Mio. $.
- Smith, Moore & Co hat seine Position in F/m US Treasury 3 Month Bill Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 363.978 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Smith, Moore & Co machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,54 Mrd. $ aus.
- Smith, Moore & Co eröffnete 50 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Smith, Moore & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,54 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Smith, Moore & Co für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .