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Smith, Moore & Co Portfolio-Positionen
AUM
1,54 Mrd. $
Umschlag
11,84 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,32 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+222,13 %
AUM
1,54 Mrd. $
AUM-Wachstum
+165 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+26,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,38 %
Position
608
Neu
50
Aufgestockt
257
Reduziert
197
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
4,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
8,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+5,02 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+3,12 Mio. $ |
| 3 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+2,64 Mio. $ |
| 4 |
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
|
+2,44 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+2,19 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+11,1 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+1,34 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+974.538 $ |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+740.681 $ |
| 5 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+707.521 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,79 % |
| 2 | Technologie | 6,37 % |
| 3 | Industrie | 3,04 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,45 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
101
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
27,1 Mrd. $
| 3,08 Mio. $ | 0,2 % |
31.889
+28.631
| +879 % | +2,64 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
102
Eaton
ETN
152 Mrd. $
| 3,03 Mio. $ | 0,2 % |
7.102
-238
| -3 % | -95.978 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
103
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
7,98 Mrd. $
| 3,01 Mio. $ | 0,2 % |
65.886
+10.159
| +18 % | +464.954 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
104
Oneok
OKE
58,3 Mrd. $
| 2,91 Mio. $ | 0,19 % |
33.502
+1.243
| +4 % | +109.490 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
105
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
116 Mrd. $
| 2,89 Mio. $ | 0,19 % |
28.695
+1.881
| +7 % | +189.110 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
106
Chevron
CVX
440 Mrd. $
| 2,87 Mio. $ | 0,19 % |
17.310
-1.663
| -9 % | -309.527 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
107
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,22 Mrd. $
| 2,74 Mio. $ | 0,18 % |
37.975
+2.963
| +8 % | +201.441 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
108
Enbridge
ENB
105 Mrd. $
| 2,73 Mio. $ | 0,18 % |
50.344
+2.778
| +6 % | +152.352 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
109
Coca-Cola
KO
402 Mrd. $
| 2,72 Mio. $ | 0,18 % |
33.471
+460
| +1 % | +36.329 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
110
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
2,9 Mrd. $
| 2,7 Mio. $ | 0,18 % |
111.433
-6.278
| -5 % | -151.997 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
111
WisdomTree International MidCap Dividend Fund
DIM
183 Mio. $
| 2,69 Mio. $ | 0,17 % |
31.594
| – | – |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
112
Alger AI Enablers & Adopters ETF
ALAI
1,25 Mrd. $
| 2,68 Mio. $ | 0,17 % |
58.777
+15.799
| +37 % | +657.381 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
113
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
44,9 Mrd. $
| 2,64 Mio. $ | 0,17 % |
5.048
+232
| +5 % | +115.863 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
114
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
12,4 Mrd. $
| 2,59 Mio. $ | 0,17 % |
48.759
+610
| +1 % | +32.091 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
115
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,3 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | 0,17 % |
37.757
-280
| -0,7 % | -18.288 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
116
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
| 2,51 Mio. $ | 0,16 % |
27.429
-1.455
| -5 % | -133.163 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
117
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 2,49 Mio. $ | 0,16 % |
7.059
-259
| -4 % | -84.259 $ |
2014 Q2
48 Quartale
|
|
118
Visa
V
756 Mrd. $
| 2,47 Mio. $ | 0,16 % |
7.200
-602
| -8 % | -193.269 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
119
Oracle
ORCL
393 Mrd. $
| 2,47 Mio. $ | 0,16 % |
16.839
+1.478
| +10 % | +267.861 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
120
PepsiCo
PEP
182 Mrd. $
| 2,35 Mio. $ | 0,15 % |
17.385
+291
| +2 % | +43.512 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
121
GE Aerospace
GE
323 Mrd. $
| 2,35 Mio. $ | 0,15 % |
6.288
-57
| -0,9 % | -17.846 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
122
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
1,03 Mrd. $
| 2,34 Mio. $ | 0,15 % |
27.929
| – | – |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
123
VanEck Semiconductor ETF
SMH
66,5 Mrd. $
| 2,33 Mio. $ | 0,15 % |
3.547
+80
| +2 % | +43.650 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
124
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
3,99 Mrd. $
| 2,31 Mio. $ | 0,15 % |
95.525
-5.397
| -5 % | -130.581 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
125
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
2,3 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | 0,15 % |
111.621
+120
| +0,1 % | +2.557 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SPC
Portfolio-Rückblick von Smith, Moore & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Smith, Moore & Co 608 Positionen im Wert von 1,54 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,37 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Smith, Moore & Co für Q2 2026 weist 50 neu, 257 erhöht, 197 reduziert und 22 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - May: 67.908 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PIMCO Multi Sector Bond Active ETF mit einem geschätzten Wert von 11,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Smith, Moore & Co im Q2 2026 war PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - May: 67.908 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $.
- Smith, Moore & Co hat seine Position in Invesco S&P 500 Momentum ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,02 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Smith, Moore & Co im Q2 2026 entfiel auf PIMCO Multi Sector Bond Active ETF und belief sich schätzungsweise auf 11,1 Mio. $.
- Smith, Moore & Co hat seine Position in F/m US Treasury 3 Month Bill Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 363.978 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Smith, Moore & Co machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,54 Mrd. $ aus.
- Smith, Moore & Co eröffnete 50 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Smith, Moore & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,54 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Smith, Moore & Co für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .