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Smith, Moore & Co Portfolio-Positionen
AUM
1,54 Mrd. $
Umschlag
11,84 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,32 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+222,13 %
AUM
1,54 Mrd. $
AUM-Wachstum
+165 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+26,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,38 %
Position
608
Neu
50
Aufgestockt
257
Reduziert
197
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
4,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
8,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+5,02 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+3,12 Mio. $ |
| 3 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+2,64 Mio. $ |
| 4 |
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
|
+2,44 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+2,19 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+11,1 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+1,34 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+974.538 $ |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+740.681 $ |
| 5 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+707.521 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,79 % |
| 2 | Technologie | 6,37 % |
| 3 | Industrie | 3,04 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,45 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
42,3 Mrd. $
| 2,29 Mio. $ | 0,15 % |
33.697
+8.826
| +35 % | +574.198 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
127
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,6 Mrd. $
| 2,25 Mio. $ | 0,15 % |
60.913
+1.790
| +3 % | +61.608 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
128
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
| 2,24 Mio. $ | 0,15 % |
14.343
+3.331
| +30 % | +512.807 $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
129
Enterprise Products Partners
EPD
79,2 Mrd. $
| 2,23 Mio. $ | 0,14 % |
60.578
-1.822
| -3 % | -68.749 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
130
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
11,8 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | 0,14 % |
117.482
-2.421
| -2 % | -56.999 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
131
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
108 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | 0,14 % |
7.235
-321
| -4 % | -90.931 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
132
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
12,3 Mrd. $
| 2,16 Mio. $ | 0,14 % |
47.561
-500
| -1 % | -27.882 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
133
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
3,88 Mrd. $
| 2,16 Mio. $ | 0,14 % |
28.477
-1.084
| -4 % | -74.728 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
134
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,5 Mrd. $
| 2,15 Mio. $ | 0,14 % |
24.179
| – | – |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
135
BNY Mellon Dynamic Value ETF
BKDV
2,14 Mrd. $
| 2,14 Mio. $ | 0,14 % |
64.012
-26
| -0 % | -836 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
136
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - May
PBMY
38,6 Mio. $
| 2,12 Mio. $ | 0,14 % |
+67.908
| Neu | +2,09 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
137
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,2 Mrd. $
| 2,12 Mio. $ | 0,14 % |
46.506
+2.081
| +5 % | +94.926 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
138
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,53 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 0,14 % |
34.930
+1.401
| +4 % | +93.240 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
139
Duke Energy
DUK
94,5 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | 0,13 % |
16.371
-157
| -0,9 % | -19.804 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
140
Abbott
ABT
177 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | 0,13 % |
22.455
-288
| -1 % | -26.287 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
141
Mastercard
MA
545 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 0,13 % |
3.948
-75
| -2 % | -37.396 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
142
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | 0,13 % |
19.353
+265
| +1 % | +27.256 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
143
PIMCO Access Income Fund
PAXS
604 Mio. $
| 1,91 Mio. $ | 0,12 % |
130.988
+3.419
| +3 % | +49.116 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
144
Ameren
AEE
29,4 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 0,12 % |
16.709
+322
| +2 % | +35.581 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
145
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
2,35 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 0,12 % |
46.723
-4.012
| -8 % | -149.347 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
146
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund
PDX
913 Mio. $
| 1,85 Mio. $ | 0,12 % |
88.674
+1.108
| +1 % | +23.411 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
147
Global X U.S. Electrification ETF
ZAP
443 Mio. $
| 1,79 Mio. $ | 0,12 % |
51.825
+5.466
| +12 % | +184.069 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
148
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
9,8 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,12 % |
18.178
-3.133
| -15 % | -296.283 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
149
Verizon
VZ
185 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,12 % |
41.835
+3.701
| +10 % | +173.622 $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
150
Newmont
NEM
124 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,11 % |
18.568
-347
| -2 % | -37.798 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SPC
Portfolio-Rückblick von Smith, Moore & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Smith, Moore & Co 608 Positionen im Wert von 1,54 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,37 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Smith, Moore & Co für Q2 2026 weist 50 neu, 257 erhöht, 197 reduziert und 22 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - May: 67.908 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PIMCO Multi Sector Bond Active ETF mit einem geschätzten Wert von 11,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Smith, Moore & Co im Q2 2026 war PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - May: 67.908 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $.
- Smith, Moore & Co hat seine Position in Invesco S&P 500 Momentum ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,02 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Smith, Moore & Co im Q2 2026 entfiel auf PIMCO Multi Sector Bond Active ETF und belief sich schätzungsweise auf 11,1 Mio. $.
- Smith, Moore & Co hat seine Position in F/m US Treasury 3 Month Bill Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 363.978 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Smith, Moore & Co machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,54 Mrd. $ aus.
- Smith, Moore & Co eröffnete 50 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Smith, Moore & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,54 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Smith, Moore & Co für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .