Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Smith, Moore & Co Portfolio-Positionen
AUM
1,55 Mrd. $
Umschlag
8,97 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,55 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,13 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+215,02 %
AUM
371 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,4 Mio. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+3,11 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,99 %
Position
327
Neu
21
Aufgestockt
131
Reduziert
117
Geschlossen
24
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+1,69 Mio. $ |
| 2 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+853.074 $ |
| 3 |
Franklin Municipal Opportunities Trust
PMO
|
+770.367 $ |
| 4 |
AT&T
T
|
+667.622 $ |
| 5 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+552.211 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+842.431 $ |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+575.466 $ |
| 3 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+555.000 $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+510.819 $ |
| 5 |
Cal-Maine
CALM
|
+487.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,9 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 5,84 % |
| 3 | Industrie | 5,24 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 4,69 % |
| 5 | Technologie | 4,1 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 27,5 Mio. $ | 7,42 % |
200.441
-6.295
| -3 % | -842.431 $ |
2013 Q4
16 Quartale
|
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,3 Mrd. $
| 22,8 Mio. $ | 6,15 % |
66.053
-1.516
| -2 % | -510.819 $ |
2013 Q4
16 Quartale
|
|
|
3
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,6 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 3,96 % |
128.584
-5.194
| -4 % | -575.466 $ |
2013 Q4
16 Quartale
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 3,6 % |
173.754
-5.937
| -3 % | -447.562 $ |
2013 Q4
16 Quartale
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 3,53 % |
48.714
-992
| -2 % | -259.788 $ |
2013 Q4
16 Quartale
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 2,62 % |
216.319
-8.220
| -4 % | -363.151 $ |
2013 Q4
16 Quartale
|
|
|
7
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,4 Mrd. $
| 7,08 Mio. $ | 1,91 % |
134.144
+10.643
| +9 % | +552.211 $ |
2016 Q1
7 Quartale
|
|
8
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 6,24 Mio. $ | 1,68 % |
147.488
-4.080
| -3 % | -170.494 $ |
2013 Q4
16 Quartale
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
| 6,17 Mio. $ | 1,66 % |
134.436
-3.236
| -2 % | -144.630 $ |
2013 Q4
16 Quartale
|
|
10
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
1,88 Mrd. $
| 5,42 Mio. $ | 1,46 % |
57.883
+2.039
| +4 % | +190.714 $ |
2013 Q4
16 Quartale
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 5,2 Mio. $ | 1,4 % |
19.480
-1.039
| -5 % | -270.191 $ |
2013 Q4
16 Quartale
|
|
12
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
1,03 Mrd. $
| 5,1 Mio. $ | 1,37 % |
66.359
-528
| -0,8 % | -39.507 $ |
2013 Q4
16 Quartale
|
|
13
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,1 Mrd. $
| 4,68 Mio. $ | 1,26 % |
30.688
+2.691
| +10 % | +404.200 $ |
2013 Q4
16 Quartale
|
|
14
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
734 Mio. $
| 4,67 Mio. $ | 1,26 % |
102.891
+278
| +0,3 % | +12.599 $ |
2016 Q1
7 Quartale
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
| 4,24 Mio. $ | 1,14 % |
30.386
-492
| -2 % | -68.531 $ |
2013 Q4
16 Quartale
|
|
|
16
AT&T
T
149 Mrd. $
| 4,17 Mio. $ | 1,12 % |
142.063
+24.449
| +21 % | +667.622 $ |
2013 Q4
16 Quartale
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,2 Mrd. $
| 3,92 Mio. $ | 1,06 % |
83.086
+5.762
| +7 % | +266.620 $ |
2013 Q4
16 Quartale
|
|
18
iShares Micro-Cap ETF
IWC
1,2 Mrd. $
| 3,83 Mio. $ | 1,03 % |
39.989
-1.516
| -4 % | -143.660 $ |
2013 Q4
16 Quartale
|
|
19
WisdomTree International MidCap Dividend Fund
DIM
161 Mio. $
| 3,69 Mio. $ | 0,99 % |
53.468
-1.975
| -4 % | -133.453 $ |
2013 Q4
16 Quartale
|
|
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,3 Mrd. $
| 3,62 Mio. $ | 0,97 % |
51.424
+423
| +0,8 % | +29.411 $ |
2013 Q4
16 Quartale
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 3,59 Mio. $ | 0,97 % |
14.630
-71
| -0,5 % | -16.969 $ |
2016 Q2
6 Quartale
|
|
22
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
| 3,57 Mio. $ | 0,96 % |
42.692
+2.974
| +7 % | +245.971 $ |
2013 Q4
16 Quartale
|
|
23
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,58 Mrd. $
| 3,55 Mio. $ | 0,96 % |
68.073
+375
| +0,6 % | +18.615 $ |
2013 Q4
16 Quartale
|
|
24
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,5 Mrd. $
| 3,47 Mio. $ | 0,93 % |
56.699
-350
| -0,6 % | -20.857 $ |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
25
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,29 Mrd. $
| 3,05 Mio. $ | 0,82 % |
45.965
+840
| +2 % | +54.681 $ |
2016 Q1
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SPC
PAMJ
Portfolio-Rückblick von Smith, Moore & Co für Q4 2017
Zum Stand von Q4 2017 hielt Smith, Moore & Co 327 Positionen im Wert von 371 Mio. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 352 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Smith, Moore & Co für Q4 2017 weist 21 neu, 131 erhöht, 117 reduziert und 24 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 18.484 Aktien im Wert von 1,69 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF mit einem geschätzten Wert von 842.431 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 63 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.
- Der größte Kauf von Smith, Moore & Co im Q4 2017 war State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 18.484 Aktien im Wert von 1,69 Mio. $.
- Smith, Moore & Co hat seine Position in AT&T in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 667.622 $.
- Der größte Positionsabbau von Smith, Moore & Co im Q4 2017 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 842.431 $.
- Smith, Moore & Co hat seine Position in iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 555.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Smith, Moore & Co machen im Q4 2017 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 371 Mio. $ aus.
- Smith, Moore & Co eröffnete 21 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q4 2017.
- Der Portfoliowert von Smith, Moore & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 371 Mio. $.
Auf Grundlage der von Smith, Moore & Co für Q4 2017 am 9. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .