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Smith, Moore & Co

Smith, Moore & Co Portfolio-Positionen

AUM 1,55 Mrd. $ Umschlag 8,97 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,55 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,13 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+215,02 %
AUM
179 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,4 Mio. $
Kapitalfluss
+21,2 Mio. $
Kapitalfluss %
11,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,25 %
Position
167
Neu
21
Aufgestockt
101
Reduziert
20
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+1,61 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+1,42 Mio. $
3
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+759.672 $
4
ITW-Symbol
Illinois Tool Works
ITW
+749.858 $
5
SLB-Symbol
SLB Ltd
SLB
+738.340 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MLPA-Symbol
Global X MLP ETF
MLPA
+909.000 $
2
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+489.635 $
3
DE-Symbol
Deere & Co
DE
+306.097 $
4
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+304.636 $
5
ICF-Symbol
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
+297.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 72,79 %
2 Energie 5,35 %
3 Basiskonsumgüter 4,38 %
4 Industrie 3,97 %
5 Gesundheitswesen 3,3 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
21 Mio. $ 11,7 %
207.216
+13.910
+7 % +1,42 Mio. $
2013 Q4
3 Quartale
MDY-Symbol
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,3 Mrd. $
15,1 Mio. $ 8,43 %
60.680
+2.960
+5 % +759.672 $
2013 Q4
3 Quartale
IVE-Symbol
3
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,6 Mrd. $
11,4 Mio. $ 6,34 %
126.300
+6.415
+5 % +583.100 $
2013 Q4
3 Quartale
IVV-Symbol
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
9,29 Mio. $ 5,18 %
46.868
+2.751
+6 % +547.455 $
2013 Q4
3 Quartale
IJR-Symbol
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
9,2 Mio. $ 5,13 %
176.488
+8.862
+5 % +482.246 $
2013 Q4
3 Quartale
VEA-Symbol
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
8,48 Mio. $ 4,73 %
213.219
+16.008
+8 % +666.035 $
2013 Q4
3 Quartale
VWO-Symbol
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
4,23 Mio. $ 2,36 %
101.439
+10.685
+12 % +474.494 $
2013 Q4
3 Quartale
RWR-Symbol
8
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
1,88 Mrd. $
4,04 Mio. $ 2,26 %
50.693
+3.508
+7 % +293.353 $
2013 Q4
3 Quartale
DLS-Symbol
9
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
1,03 Mrd. $
2,94 Mio. $ 1,64 %
49.656
+2.061
+4 % +130.552 $
2013 Q4
3 Quartale
GLD-Symbol
10
SPDR Gold Trust
GLD
130 Mrd. $
2,66 Mio. $ 1,49 %
22.928
+569
+3 % +70.153 $
2013 Q4
3 Quartale
IWC-Symbol
11
iShares Micro-Cap ETF
IWC
1,2 Mrd. $
2,62 Mio. $ 1,46 %
37.702
+2.288
+6 % +166.219 $
2013 Q4
3 Quartale
SLV-Symbol
12
iShares Silver Trust
SLV
23,8 Mrd. $
2,5 Mio. $ 1,39 %
152.916
+9.360
+7 % +176.996 $
2013 Q4
3 Quartale
DIM-Symbol
13
WisdomTree International MidCap Dividend Fund
DIM
161 Mio. $
2,46 Mio. $ 1,37 %
43.597
+3.112
+8 % +186.999 $
2013 Q4
3 Quartale
SPY-Symbol
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
2,42 Mio. $ 1,35 %
12.273
+907
+8 % +179.293 $
2013 Q4
3 Quartale
XOM-Symbol
15
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
2,24 Mio. $ 1,25 %
23.780
+5.647
+31 % +562.428 $
2013 Q4
3 Quartale
EFA-Symbol
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,3 Mrd. $
2,18 Mio. $ 1,22 %
34.060
-7.340
-18 % -489.635 $
2013 Q4
3 Quartale
EEM-Symbol
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,2 Mrd. $
2,04 Mio. $ 1,14 %
49.077
+3.235
+7 % +143.030 $
2013 Q4
3 Quartale
DGS-Symbol
18
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,58 Mrd. $
1,95 Mio. $ 1,09 %
42.271
+3.537
+9 % +172.342 $
2013 Q4
3 Quartale
IWM-Symbol
19
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,1 Mrd. $
1,83 Mio. $ 1,02 %
16.706
-469
-3 % -53.659 $
2013 Q4
3 Quartale
GDX-Symbol
20
VanEck Gold Miners ETF
GDX
25,2 Mrd. $
1,81 Mio. $ 1,01 %
84.742
+6.565
+8 % +167.843 $
2013 Q4
3 Quartale
IGE-Symbol
21
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
800 Mio. $
1,75 Mio. $ 0,98 %
39.105
-5.480
-12 % -264.135 $
2013 Q4
3 Quartale
VCSH-Symbol
22
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
45,5 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,9 %
+20.140
Neu +1,61 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
T-Symbol
23
AT&T
T
149 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,89 %
60.137
+11.459
+24 % +304.847 $
2013 Q4
3 Quartale
HNH
24
Nicht mehr gelistet
Handy & Harman Holdings Ltd.
HNH
1,55 Mio. $ 0,86 %
59.065
-650
-1 % -16.423 $
2013 Q4
3 Quartale
PCEF-Symbol
25
Invesco CEF Income Composite ETF
PCEF
734 Mio. $
1,36 Mio. $ 0,76 %
55.922
+1.674
+3 % +41.804 $
2013 Q4
3 Quartale
1
2 3 4 5

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Fullerton Fund Management
Fullerton Fund Management Singapore 1,56 Mrd. $ AUM 88,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Heitman Real Estate Securities Chicago, Illinois 1,56 Mrd. $ AUM 21,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Main Street Financial Solutions
Main Street Financial Solutions Newtown, Pennsylvania 1,56 Mrd. $ AUM 24,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Smith, Moore & Co für Q3 2014

Zum Stand von Q3 2014 hielt Smith, Moore & Co 167 Positionen im Wert von 179 Mio. $, ein Anstieg um 8,8 % gegenüber 165 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Smith, Moore & Co investierte 21,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2014, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 101 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF: 20.140 Aktien im Wert von 1,61 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 78 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI EAFE ETF; sie wurde auf 489.635 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Smith, Moore & Co im Q3 2014 war Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF: 20.140 Aktien im Wert von 1,61 Mio. $.
  • Smith, Moore & Co hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,42 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Smith, Moore & Co im Q3 2014 entfiel auf iShares MSCI EAFE ETF und belief sich schätzungsweise auf 489.635 $.
  • Smith, Moore & Co hat seine Position in Global X MLP ETF im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 909.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Smith, Moore & Co machen im Q3 2014 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 179 Mio. $ aus.
  • Smith, Moore & Co eröffnete 21 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2014.
  • Der Portfoliowert von Smith, Moore & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 179 Mio. $.

Auf Grundlage der von Smith, Moore & Co für Q3 2014 am 7. Nov. 2014 eingereichten 13F-Meldung .