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Smith, Moore & Co Portfolio-Positionen
AUM
1,54 Mrd. $
Umschlag
11,84 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,32 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+222,13 %
AUM
165 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,98 Mio. $
(-1,2 %)
Kapitalfluss
-9,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,05 %
Position
159
Neu
12
Aufgestockt
58
Reduziert
57
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund
DPG
|
+621.095 $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+376.557 $ |
| 3 |
GameStop
GME
|
+364.002 $ |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+246.039 $ |
| 5 |
Amdocs
DOX
|
+214.622 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+744.884 $ |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+687.572 $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+639.846 $ |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+606.201 $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+591.220 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,66 % |
| 2 | Energie | 4,13 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 3,53 % |
| 4 | Industrie | 3,36 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,31 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
667 Mrd. $
| 19,7 Mio. $ | 11,93 % |
193.306
+468
| +0,2 % | +46.129 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,5 Mrd. $
| 15 Mio. $ | 9,12 % |
57.720
+371
| +0,6 % | +92.880 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
3
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,9 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 6,56 % |
119.885
-78
| -0,1 % | -6.889 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
| 9,4 Mio. $ | 5,7 % |
167.626
+600
| +0,4 % | +32.449 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
847 Mrd. $
| 8,69 Mio. $ | 5,27 % |
44.117
-781
| -2 % | -149.441 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
223 Mrd. $
| 8,4 Mio. $ | 5,09 % |
197.211
+4.349
| +2 % | +183.239 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
7
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
1,87 Mrd. $
| 3,92 Mio. $ | 2,37 % |
47.185
-112
| -0,2 % | -9.136 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
117 Mrd. $
| 3,91 Mio. $ | 2,37 % |
90.754
+8.937
| +11 % | +376.557 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
9
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
1 Mrd. $
| 3,08 Mio. $ | 1,87 % |
47.595
+1.262
| +3 % | +81.831 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
10
iShares Silver Trust
SLV
25,2 Mrd. $
| 2,91 Mio. $ | 1,76 % |
143.556
+91
| +0,1 % | +1.719 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
11
SPDR Gold Trust
GLD
136 Mrd. $
| 2,86 Mio. $ | 1,74 % |
22.359
+311
| +1 % | +38.633 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
12
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
75,6 Mrd. $
| 2,83 Mio. $ | 1,72 % |
41.400
-211
| -0,5 % | -14.460 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
13
iShares Micro-Cap ETF
IWC
1,19 Mrd. $
| 2,7 Mio. $ | 1,63 % |
35.414
+389
| +1 % | +28.499 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
14
WisdomTree International MidCap Dividend Fund
DIM
158 Mio. $
| 2,5 Mio. $ | 1,52 % |
40.485
+665
| +2 % | +40.708 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
15
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
776 Mio. $
| 2,23 Mio. $ | 1,35 % |
44.585
+1.210
| +3 % | +56.674 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
777 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | 1,35 % |
11.366
+600
| +6 % | +114.082 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
17
VanEck Gold Miners ETF
GDX
27 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | 1,25 % |
78.177
+1.979
| +3 % | +47.453 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
74,2 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | 1,24 % |
17.175
+704
| +4 % | +79.952 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
19
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
27,5 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 1,2 % |
45.842
+332
| +0,7 % | +14.092 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
20
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,56 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 1,13 % |
38.734
+2.752
| +8 % | +130.722 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
|
21
ExxonMobil
XOM
677 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 1,11 % |
18.133
-5.861
| -24 % | -591.220 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
|
HNH
22
Nicht mehr gelistet
Handy & Harman Holdings Ltd.
HNH
| 1,6 Mio. $ | 0,97 % |
59.715
-1.500
| -2 % | -34.210 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
23
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
7,98 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,88 % |
34.335
+1.482
| +5 % | +54.411 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
24
Invesco CEF Income Composite ETF
PCEF
737 Mio. $
| 1,38 Mio. $ | 0,84 % |
54.248
+250
| +0,5 % | +6.271 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
25
AT&T
T
146 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,79 % |
48.678
-8.112
| -14 % | -217.297 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SPC
Portfolio-Rückblick von Smith, Moore & Co für Q2 2014
Zum Stand von Q2 2014 hielt Smith, Moore & Co 159 Positionen im Wert von 165 Mio. $, ein Rückgang um 1,2 % gegenüber 167 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Smith, Moore & Co zog im Q2 2014 netto 9,1 Mio. $ ab, schloss 13 Positionen und reduzierte 57 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Anadarko Petroleum – eine Position im geschätzten Wert von 535.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 73 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Smith, Moore & Co eine neue Position in Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund im Wert von 656.000 $.
- Der größte Kauf von Smith, Moore & Co im Q2 2014 war Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund: 29.844 Aktien im Wert von 656.000 $.
- Smith, Moore & Co hat seine Position in Vanguard FTSE Emerging Markets ETF in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 376.557 $.
- Der größte Positionsabbau von Smith, Moore & Co im Q2 2014 entfiel auf Illinois Tool Works und belief sich schätzungsweise auf 744.884 $.
- Smith, Moore & Co hat seine Position in Anadarko Petroleum im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 535.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Smith, Moore & Co machen im Q2 2014 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 165 Mio. $ aus.
- Smith, Moore & Co eröffnete 12 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2014.
- Der Portfoliowert von Smith, Moore & Co sank gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 165 Mio. $.
Auf Grundlage der von Smith, Moore & Co für Q2 2014 am 24. Juli 2014 eingereichten 13F-Meldung .