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Smith, Moore & Co

Smith, Moore & Co Portfolio-Positionen

AUM 1,54 Mrd. $ Umschlag 11,84 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,32 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+222,13 %
AUM
262 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,5 Mio. $
Kapitalfluss
+9,5 Mio. $
Kapitalfluss %
3,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,54 %
Position
230
Neu
21
Aufgestockt
108
Reduziert
67
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+1,6 Mio. $
2
MON
Monsanto Co
MON
+822.678 $
3
NVG-Symbol
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
+549.917 $
4
MMU-Symbol
Western Asset Managed Municipals Fund
MMU
+547.243 $
5
WHR-Symbol
Whirlpool
WHR
+546.058 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+809.000 $
2
OKE-Symbol
Oneok
OKE
+689.000 $
3
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+515.000 $
4
CST
CST Brands, Inc.
CST
+409.000 $
5
VKQ-Symbol
Invesco Municipal Trust
VKQ
+384.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 65,82 %
2 Gesundheitswesen 5,42 %
3 Industrie 4,39 %
4 Basiskonsumgüter 4,32 %
5 Technologie 3,66 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
667 Mrd. $
23 Mio. $ 8,75 %
199.104
+2.512
+1 % +282.572 $
2013 Q4
12 Quartale
MDY-Symbol
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,5 Mrd. $
19,7 Mio. $ 7,49 %
65.151
+1.620
+3 % +468.314 $
2013 Q4
12 Quartale
IVE-Symbol
3
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,9 Mrd. $
13,1 Mio. $ 5 %
129.314
+857
+0,7 % +83.618 $
2013 Q4
12 Quartale
IJR-Symbol
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
12,1 Mio. $ 4,59 %
175.318
+1.338
+0,8 % +86.292 $
2013 Q4
12 Quartale
IVV-Symbol
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
847 Mrd. $
10,6 Mio. $ 4,05 %
47.228
+833
+2 % +183.077 $
2013 Q4
12 Quartale
VEA-Symbol
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
223 Mrd. $
7,8 Mio. $ 2,97 %
213.463
+2.413
+1 % +88.035 $
2013 Q4
12 Quartale
RWR-Symbol
7
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
1,87 Mrd. $
4,88 Mio. $ 1,86 %
52.260
-2.180
-4 % -199.649 $
2013 Q4
12 Quartale
VWO-Symbol
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
117 Mrd. $
4,51 Mio. $ 1,72 %
126.126
+3.300
+3 % +120.873 $
2013 Q4
12 Quartale
USMV-Symbol
9
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
23,6 Mrd. $
4,35 Mio. $ 1,66 %
96.277
+1.234
+1 % +55.065 $
2016 Q1
3 Quartale
DLS-Symbol
10
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
1 Mrd. $
3,78 Mio. $ 1,44 %
62.934
+2.810
+5 % +168.615 $
2013 Q4
12 Quartale
SPY-Symbol
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
777 Mrd. $
3,75 Mio. $ 1,43 %
16.767
+909
+6 % +198.579 $
2013 Q4
12 Quartale
XMLV-Symbol
12
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
729 Mio. $
3,75 Mio. $ 1,43 %
92.255
+1.844
+2 % +72.143 $
2016 Q1
3 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
3,59 Mio. $ 1,37 %
123.856
-2.824
-2 % -80.064 $
2013 Q4
12 Quartale
IWC-Symbol
14
iShares Micro-Cap ETF
IWC
1,19 Mrd. $
3,5 Mio. $ 1,34 %
40.829
+246
+0,6 % +19.754 $
2013 Q4
12 Quartale
IWM-Symbol
15
iShares Russell 2000 ETF
IWM
74,2 Mrd. $
3,44 Mio. $ 1,31 %
25.509
+2.545
+11 % +325.223 $
2013 Q4
12 Quartale
EFAV-Symbol
16
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,47 Mrd. $
3,26 Mio. $ 1,24 %
53.267
+2.428
+5 % +153.477 $
2016 Q1
3 Quartale
DIM-Symbol
17
WisdomTree International MidCap Dividend Fund
DIM
158 Mio. $
3,09 Mio. $ 1,18 %
55.858
+1.403
+3 % +77.156 $
2013 Q4
12 Quartale
T-Symbol
18
AT&T
T
146 Mrd. $
2,89 Mio. $ 1,1 %
89.844
+286
+0,3 % +8.439 $
2013 Q4
12 Quartale
JNJ-Symbol
19
Johnson & Johnson
JNJ
665 Mrd. $
2,65 Mio. $ 1,01 %
23.033
-249
-1 % -28.762 $
2013 Q4
12 Quartale
XOM-Symbol
20
ExxonMobil
XOM
677 Mrd. $
2,62 Mio. $ 1 %
29.046
-3.478
-11 % -303.918 $
2013 Q4
12 Quartale
EFA-Symbol
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
75,6 Mrd. $
2,61 Mio. $ 1 %
45.252
+2.362
+6 % +136.210 $
2013 Q4
12 Quartale
DGS-Symbol
22
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,56 Mrd. $
2,52 Mio. $ 0,96 %
64.396
+2.692
+4 % +107.813 $
2013 Q4
12 Quartale
VOO-Symbol
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
996 Mrd. $
2,42 Mio. $ 0,92 %
11.773
-80
-0,7 % -16.054 $
2016 Q2
2 Quartale
SLV-Symbol
24
iShares Silver Trust
SLV
25,2 Mrd. $
2,42 Mio. $ 0,92 %
159.837
+761
+0,5 % +12.371 $
2013 Q4
12 Quartale
MON
25
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
2,31 Mio. $ 0,88 %
21.945
+8.025
+58 % +822.678 $
2013 Q4
12 Quartale
1
2 3 4 5

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Hollencrest Capital Management
Hollencrest Capital Management Newport Beach, California 1,54 Mrd. $ AUM 30,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bouchey Financial Group
Bouchey Financial Group Troy, New York 1,55 Mrd. $ AUM 29,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cozad Asset Management
Cozad Asset Management Champaign, Illinois 1,55 Mrd. $ AUM 52,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Callodine Capital Management
Callodine Capital Management Boston, Massachusetts 1,53 Mrd. $ AUM 18,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Smith, Moore & Co für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt Smith, Moore & Co 230 Positionen im Wert von 262 Mio. $, ein Anstieg um 5,4 % gegenüber 249 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Smith, Moore & Co investierte 9,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2016, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 108 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF: 20.061 Aktien im Wert von 1,59 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 66 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ExxonMobil; sie wurde auf 303.918 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Smith, Moore & Co im Q4 2016 war Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF: 20.061 Aktien im Wert von 1,59 Mio. $.
  • Smith, Moore & Co hat seine Position in Monsanto Co in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 822.678 $.
  • Der größte Positionsabbau von Smith, Moore & Co im Q4 2016 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 303.918 $.
  • Smith, Moore & Co hat seine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 809.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Smith, Moore & Co machen im Q4 2016 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 262 Mio. $ aus.
  • Smith, Moore & Co eröffnete 21 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q4 2016.
  • Der Portfoliowert von Smith, Moore & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,4 % auf 262 Mio. $.

Auf Grundlage der von Smith, Moore & Co für Q4 2016 am 2. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .