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Smith, Moore & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.4억
회전율
11.84%
1년 추정 수익률
24.82%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.2%
1년 예상 수익률
+24.82%
3년 예상 수익률
+67.03%
5년 예상 수익률
+71.32%
10년 예상 수익률
+222.13%
AUM
US$2.62억
AUM 성장
+US$1351만
(+5.4%)
자금 흐름
+US$952만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.54%
보유액
230
신규
21
증가
108
축소
67
청산됨
8
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$160만 |
| 2 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+US$82.3만 |
| 3 |
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
|
+US$55만 |
| 4 |
Western Asset Managed Municipals Fund
MMU
|
+US$54.7만 |
| 5 |
Whirlpool
WHR
|
+US$54.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$80.9만 |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+US$68.9만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$51.5만 |
| 4 |
CST
CST Brands, Inc.
CST
|
+US$40.9만 |
| 5 |
Invesco Municipal Trust
VKQ
|
+US$38.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 65.82% |
| 2 | 헬스케어 | 5.42% |
| 3 | 산업재 | 4.39% |
| 4 | 필수소비재 | 4.32% |
| 5 | 정보기술 | 3.66% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6944억
| US$2296만 | 8.75% |
199,104
+2,512
| +1% | +US$28.3만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$267억
| US$1966만 | 7.49% |
65,151
+1,620
| +3% | +US$46.8만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
3
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$517억
| US$1311만 | 5% |
129,314
+857
| +0.7% | +US$8.36만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1073억
| US$1206만 | 4.59% |
175,318
+1,338
| +0.8% | +US$8.63만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8809억
| US$1063만 | 4.05% |
47,228
+833
| +2% | +US$18.3만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2308억
| US$780만 | 2.97% |
213,463
+2,413
| +1% | +US$8.8만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
7
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
US$18.9억
| US$488만 | 1.86% |
52,260
-2,180
| -4% | -US$20만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1211억
| US$451만 | 1.72% |
126,126
+3,300
| +3% | +US$12.1만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
9
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$244억
| US$435만 | 1.66% |
96,277
+1,234
| +1% | +US$5.51만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
10
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$10.3억
| US$378만 | 1.44% |
62,934
+2,810
| +5% | +US$16.9만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$375만 | 1.43% |
16,767
+909
| +6% | +US$19.9만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
12
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
US$7.35억
| US$375만 | 1.43% |
92,255
+1,844
| +2% | +US$7.21만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.17조
| US$359만 | 1.37% |
123,856
-2,824
| -2% | -US$8.01만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
14
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$12.3억
| US$350만 | 1.34% |
40,829
+246
| +0.6% | +US$1.98만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
15
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$786억
| US$344만 | 1.31% |
25,509
+2,545
| +11% | +US$32.5만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
16
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$55.7억
| US$326만 | 1.24% |
53,267
+2,428
| +5% | +US$15.3만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
17
WisdomTree International MidCap Dividend Fund
DIM
US$1.61억
| US$309만 | 1.18% |
55,858
+1,403
| +3% | +US$7.72만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
18
AT&T
T
US$1500억
| US$289만 | 1.1% |
89,844
+286
| +0.3% | +US$8.44천 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6750억
| US$265만 | 1.01% |
23,033
-249
| -1% | -US$2.88만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
20
ExxonMobil
XOM
US$6800억
| US$262만 | 1% |
29,046
-3,478
| -11% | -US$30.4만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$777억
| US$261만 | 1% |
45,252
+2,362
| +6% | +US$13.6만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
22
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$16억
| US$252만 | 0.96% |
64,396
+2,692
| +4% | +US$10.8만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05조
| US$242만 | 0.92% |
11,773
-80
| -0.7% | -US$1.61만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
24
iShares Silver Trust
SLV
US$251억
| US$242만 | 0.92% |
159,837
+761
| +0.5% | +US$1.24만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
|
MON
25
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
| US$231만 | 0.88% |
21,945
+8,025
| +58% | +US$82.3만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
유사한 펀드
SPC
PAMJ
Smith, Moore & Co의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Smith, Moore & Co 측은 US$2.62억 상당의 230개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.49억에서 5.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
Smith, Moore & Co 측은 2016년 4분기에 순신규 자금으로 US$952만 규모를 투입해 신규 포지션 21개를 개설하고 기존 보유 종목 108개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 주식으로, 20,061주를 보유했으며 가치는 US$159만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 67%에서 66% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ExxonMobil 주식으로, 보유분을 추정 US$30.4만 규모 줄였어요.
- Smith, Moore & Co의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 주식으로, US$159만 상당의 20,061주를 매수했어요.
- Smith, Moore & Co 측이 2016년 4분기에 Monsanto Co 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$82.3만 규모예요.
- Smith, Moore & Co의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$30.4만예요.
- Smith, Moore & Co 측은 2016년 4분기에 iShares Core MSCI EAFE ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$80.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Smith, Moore & Co의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.62억 중 40% 비중을 차지해요.
- Smith, Moore & Co 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Smith, Moore & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.4% 상승해 US$2.62억에 이르렀어요.
2017년 2월 2일에 제출된 Smith, Moore & Co의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.