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Smith, Moore & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.5억
회전율
8.97%
1년 추정 수익률
16.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.7%
1년 예상 수익률
+16.43%
3년 예상 수익률
+74.55%
5년 예상 수익률
+75.13%
10년 예상 수익률
+215.02%
AUM
US$3.52억
AUM 성장
+US$5337만
(+18%)
자금 흐름
+US$4215만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.99%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.74%
보유액
312
신규
68
증가
184
축소
36
청산됨
6
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Science and Technology Trust
BST
|
+US$112만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$104만 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$104만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$97만 |
| 5 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$89만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$66.1만 |
| 2 |
BHI
Baker Hughes
BHI
|
+US$37.4만 |
| 3 |
American Financial Group
AFG
|
+US$27.4만 |
| 4 |
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
|
+US$24.8만 |
| 5 |
Whirlpool
WHR
|
+US$23.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.83% |
| 2 | 헬스케어 | 6.07% |
| 3 | 산업재 | 5.25% |
| 4 | 필수소비재 | 4.6% |
| 5 | 정보기술 | 3.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885억
| US$2678만 | 7.62% |
206,736
+696
| +0.3% | +US$8.81만 |
2013 Q4
15개 분기
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$263억
| US$2205만 | 6.27% |
67,569
-350
| -0.5% | -US$11.1만 |
2013 Q4
15개 분기
|
|
3
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$516억
| US$1444만 | 4.11% |
133,778
+666
| +0.5% | +US$7.05만 |
2013 Q4
15개 분기
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1060억
| US$1334만 | 3.79% |
179,691
-928
| -0.5% | -US$6.5만 |
2013 Q4
15개 분기
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746억
| US$1257만 | 3.58% |
49,706
+425
| +0.9% | +US$10.6만 |
2013 Q4
15개 분기
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292억
| US$975만 | 2.77% |
224,539
+3,584
| +2% | +US$15.2만 |
2013 Q4
15개 분기
|
|
|
7
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$244억
| US$622만 | 1.77% |
123,501
+19,446
| +19% | +US$97만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1194억
| US$600만 | 1.71% |
137,672
+2,107
| +2% | +US$9.12만 |
2013 Q4
15개 분기
|
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$584만 | 1.66% |
151,568
+26,860
| +22% | +US$104만 |
2013 Q4
15개 분기
|
|
10
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
US$18.8억
| US$517만 | 1.47% |
55,844
-2,394
| -4% | -US$22.2만 |
2013 Q4
15개 분기
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$516만 | 1.47% |
20,519
+2,341
| +13% | +US$57.7만 |
2013 Q4
15개 분기
|
|
12
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$10.3억
| US$495만 | 1.41% |
66,887
+1,749
| +3% | +US$12.6만 |
2013 Q4
15개 분기
|
|
13
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
US$7.34억
| US$450만 | 1.28% |
102,613
+745
| +0.7% | +US$3.24만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
14
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$771억
| US$415만 | 1.18% |
27,997
+948
| +4% | +US$13.3만 |
2013 Q4
15개 분기
|
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$401만 | 1.14% |
30,878
+7,826
| +34% | +US$104만 |
2013 Q4
15개 분기
|
|
16
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$12억
| US$392만 | 1.11% |
41,505
+112
| +0.3% | +US$9.9천 |
2013 Q4
15개 분기
|
|
17
WisdomTree International MidCap Dividend Fund
DIM
US$1.61억
| US$368만 | 1.05% |
55,443
+271
| +0.5% | +US$1.77만 |
2013 Q4
15개 분기
|
|
18
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$773억
| US$349만 | 0.99% |
51,001
+4,180
| +9% | +US$27.9만 |
2013 Q4
15개 분기
|
|
19
AT&T
T
US$1494억
| US$348만 | 0.99% |
117,614
+17,467
| +17% | +US$49.6만 |
2013 Q4
15개 분기
|
|
20
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$282억
| US$346만 | 0.99% |
77,324
+5,082
| +7% | +US$22.4만 |
2013 Q4
15개 분기
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$339만 | 0.97% |
14,701
-14
| -0.1% | -US$3.17천 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
22
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$15.8억
| US$332만 | 0.94% |
67,698
+711
| +1% | +US$3.43만 |
2013 Q4
15개 분기
|
|
23
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$955억
| US$329만 | 0.94% |
57,049
+7,818
| +16% | +US$44.1만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$6959억
| US$326만 | 0.93% |
39,718
+9,032
| +29% | +US$71.7만 |
2013 Q4
15개 분기
|
|
25
SPDR Gold Trust
GLD
US$1297억
| US$296만 | 0.84% |
24,346
+4,119
| +20% | +US$50.1만 |
2013 Q4
15개 분기
|
|
유사한 펀드
SPC
PAMJ
Smith, Moore & Co의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Smith, Moore & Co 측은 US$3.52억 상당의 312개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.98억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
Smith, Moore & Co 측은 2017년 3분기에 순신규 자금으로 US$4215만 규모를 투입해 신규 포지션 68개를 개설하고 기존 보유 종목 184개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BlackRock Science and Technology Trust 주식으로, 47,642주를 보유했으며 가치는 US$115만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 64% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Whirlpool 주식으로, 보유분을 추정 US$23.1만 규모 줄였어요.
- Smith, Moore & Co의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 BlackRock Science and Technology Trust 주식으로, US$115만 상당의 47,642주를 매수했어요.
- Smith, Moore & Co 측이 2017년 3분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$104만 규모예요.
- Smith, Moore & Co의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Whirlpool이며, 추정 감소액은 US$23.1만예요.
- Smith, Moore & Co 측은 2017년 3분기에 Du Pont De Nemours E I 보유분을 전량 매도해 추정 US$66.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Smith, Moore & Co의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.52억 중 35% 비중을 차지해요.
- Smith, Moore & Co 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 68개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Smith, Moore & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$3.52억에 이르렀어요.
2017년 11월 2일에 제출된 Smith, Moore & Co의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.