Smith, Moore & Co 포트폴리오 보유 종목

Smith, Moore & Co의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰

2016년 1분기 기준, Smith, Moore & Co 측은 US$2.31억 상당의 205개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.01억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41% 비중을 차지해요.

Smith, Moore & Co 측은 2016년 1분기에 순신규 자금으로 US$2248만 규모를 투입해 신규 포지션 30개를 개설하고 기존 보유 종목 101개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 83,734주를 보유했으며 가치는 US$368만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 65%에서 62% 수준으로 줄었어요. 그다음은 필수소비재, 헬스케어 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Eaton 주식으로, 보유분을 추정 US$85.2만 규모 줄였어요.

• Smith, Moore & Co의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, US$368만 상당의 83,734주를 매수했어요.
• Smith, Moore & Co 측이 2016년 1분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$154만 규모예요.
• Smith, Moore & Co의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Eaton이며, 추정 감소액은 US$85.2만예요.
• Smith, Moore & Co 측은 2016년 1분기에 VanEck Gold Miners ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$136만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Smith, Moore & Co의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.31억 중 41% 비중을 차지해요.
• Smith, Moore & Co 측은 2016년 1분기에 신규 포지션 30개를 편입하고 16개를 청산했어요.
• Smith, Moore & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$2.31억에 이르렀어요.

2016년 5월 12일에 제출된 Smith, Moore & Co의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.