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Smith, Moore & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.4억
회전율
11.84%
1년 추정 수익률
24.82%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.58%
1년 예상 수익률
+24.82%
3년 예상 수익률
+67.03%
5년 예상 수익률
+71.32%
10년 예상 수익률
+222.13%
AUM
US$1.65억
AUM 성장
-US$198만
(-1.2%)
자금 흐름
-US$910만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.05%
보유액
159
신규
12
증가
58
축소
57
청산됨
13
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund
DPG
|
+US$62.1만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$37.7만 |
| 3 |
GameStop
GME
|
+US$36.4만 |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$24.6만 |
| 5 |
Amdocs
DOX
|
+US$21.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$74.5만 |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$68.8만 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$64만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$60.6만 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$59.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.66% |
| 2 | 에너지 | 4.13% |
| 3 | 필수소비재 | 3.53% |
| 4 | 산업재 | 3.36% |
| 5 | 헬스케어 | 2.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6944억
| US$1967만 | 11.93% |
193,306
+468
| +0.2% | +US$4.61만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$267억
| US$1504만 | 9.12% |
57,720
+371
| +0.6% | +US$9.29만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
3
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$517억
| US$1082만 | 6.56% |
119,885
-78
| -0.1% | -US$6.89천 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1073억
| US$940만 | 5.7% |
167,626
+600
| +0.4% | +US$3.24만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8809억
| US$869만 | 5.27% |
44,117
-781
| -2% | -US$14.9만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2308억
| US$840만 | 5.09% |
197,211
+4,349
| +2% | +US$18.3만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
7
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
US$18.9억
| US$392만 | 2.37% |
47,185
-112
| -0.2% | -US$9.14천 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1211억
| US$391만 | 2.37% |
90,754
+8,937
| +11% | +US$37.7만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
9
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$10.3억
| US$308만 | 1.87% |
47,595
+1,262
| +3% | +US$8.18만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
10
iShares Silver Trust
SLV
US$251억
| US$291만 | 1.76% |
143,556
+91
| +0.1% | +US$1.72천 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
11
SPDR Gold Trust
GLD
US$1333억
| US$286만 | 1.74% |
22,359
+311
| +1% | +US$3.86만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
12
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$777억
| US$283만 | 1.72% |
41,400
-211
| -0.5% | -US$1.45만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
13
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$12.3억
| US$270만 | 1.63% |
35,414
+389
| +1% | +US$2.85만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
14
WisdomTree International MidCap Dividend Fund
DIM
US$1.61억
| US$250만 | 1.52% |
40,485
+665
| +2% | +US$4.07만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
15
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
US$7.94억
| US$223만 | 1.35% |
44,585
+1,210
| +3% | +US$5.67만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$222만 | 1.35% |
11,366
+600
| +6% | +US$11.4만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
17
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263억
| US$207만 | 1.25% |
78,177
+1,979
| +3% | +US$4.75만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$786억
| US$204만 | 1.24% |
17,175
+704
| +4% | +US$8만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
19
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$288억
| US$198만 | 1.2% |
45,842
+332
| +0.7% | +US$1.41만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
20
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$16억
| US$186만 | 1.13% |
38,734
+2,752
| +8% | +US$13.1만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
21
ExxonMobil
XOM
US$6800억
| US$183만 | 1.11% |
18,133
-5,861
| -24% | -US$59.1만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
HNH
22
상장폐지됨
Handy & Harman Holdings Ltd.
HNH
| US$160만 | 0.97% |
59,715
-1,500
| -2% | -US$3.42만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
23
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$77.2억
| US$145만 | 0.88% |
34,335
+1,482
| +5% | +US$5.44만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
24
Invesco CEF Income Composite ETF
PCEF
US$7.42억
| US$138만 | 0.84% |
54,248
+250
| +0.5% | +US$6.27천 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
25
AT&T
T
US$1500억
| US$130만 | 0.79% |
48,678
-8,112
| -14% | -US$21.7만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
SPC
PAMJ
Smith, Moore & Co의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, Smith, Moore & Co의 보유 포지션은 159개, 총액은 US$1.65억였으며 전 분기 US$1.67억보다 1.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52% 비중을 차지해요.
Smith, Moore & Co 측은 2014년 2분기에 순 US$910만 규모를 회수했으며, 13개 포지션을 청산하고 57개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Anadarko Petroleum 주식으로, 추정 US$53.5만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 78% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 73%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 필수소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Smith, Moore & Co 측은 Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund에 US$65.6만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Smith, Moore & Co의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund 주식으로, US$65.6만 상당의 29,844주를 매수했어요.
- Smith, Moore & Co 측이 2014년 2분기에 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$37.7만 규모예요.
- Smith, Moore & Co의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Illinois Tool Works이며, 추정 감소액은 US$74.5만예요.
- Smith, Moore & Co 측은 2014년 2분기에 Anadarko Petroleum 보유분을 전량 매도해 추정 US$53.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Smith, Moore & Co의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.65억 중 52% 비중을 차지해요.
- Smith, Moore & Co 측은 2014년 2분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Smith, Moore & Co의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.2% 하락해 US$1.65억 규모가 됐어요.
2014년 7월 24일에 제출된 Smith, Moore & Co의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.