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Smith, Moore & Co Portfolio-Positionen
AUM
1,54 Mrd. $
Umschlag
11,84 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,32 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+222,13 %
AUM
352 Mio. $
AUM-Wachstum
+53,4 Mio. $
(+18 %)
Kapitalfluss
+42,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,74 %
Position
312
Neu
68
Aufgestockt
184
Reduziert
36
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Science and Technology Trust
BST
|
+1,12 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+1,04 Mio. $ |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+1,04 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+969.762 $ |
| 5 |
DuPont de Nemours
DD
|
+889.880 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+661.000 $ |
| 2 |
BHI
Baker Hughes
BHI
|
+374.000 $ |
| 3 |
American Financial Group
AFG
|
+274.000 $ |
| 4 |
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
|
+248.000 $ |
| 5 |
Whirlpool
WHR
|
+231.193 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 63,83 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 6,07 % |
| 3 | Industrie | 5,25 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 4,6 % |
| 5 | Technologie | 3,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
688 Mrd. $
| 26,8 Mio. $ | 7,62 % |
206.736
+696
| +0,3 % | +88.144 $ |
2013 Q4
15 Quartale
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,6 Mrd. $
| 22 Mio. $ | 6,27 % |
67.569
-350
| -0,5 % | -111.243 $ |
2013 Q4
15 Quartale
|
|
3
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,2 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | 4,11 % |
133.778
+666
| +0,5 % | +70.506 $ |
2013 Q4
15 Quartale
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
107 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 3,79 % |
179.691
-928
| -0,5 % | -65.035 $ |
2013 Q4
15 Quartale
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
873 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 3,58 % |
49.706
+425
| +0,9 % | +105.545 $ |
2013 Q4
15 Quartale
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
231 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 2,77 % |
224.539
+3.584
| +2 % | +152.054 $ |
2013 Q4
15 Quartale
|
|
|
7
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,1 Mrd. $
| 6,22 Mio. $ | 1,77 % |
123.501
+19.446
| +19 % | +969.762 $ |
2016 Q1
6 Quartale
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 6 Mio. $ | 1,71 % |
137.672
+2.107
| +2 % | +91.180 $ |
2013 Q4
15 Quartale
|
|
|
9
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
| 5,84 Mio. $ | 1,66 % |
151.568
+26.860
| +22 % | +1,04 Mio. $ |
2013 Q4
15 Quartale
|
|
10
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
1,89 Mrd. $
| 5,17 Mio. $ | 1,47 % |
55.844
-2.394
| -4 % | -222.449 $ |
2013 Q4
15 Quartale
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
799 Mrd. $
| 5,16 Mio. $ | 1,47 % |
20.519
+2.341
| +13 % | +577.136 $ |
2013 Q4
15 Quartale
|
|
12
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
1,02 Mrd. $
| 4,95 Mio. $ | 1,41 % |
66.887
+1.749
| +3 % | +125.814 $ |
2013 Q4
15 Quartale
|
|
13
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
734 Mio. $
| 4,5 Mio. $ | 1,28 % |
102.613
+745
| +0,7 % | +32.442 $ |
2016 Q1
6 Quartale
|
|
14
iShares Russell 2000 ETF
IWM
78,5 Mrd. $
| 4,15 Mio. $ | 1,18 % |
27.997
+948
| +4 % | +133.384 $ |
2013 Q4
15 Quartale
|
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
679 Mrd. $
| 4,01 Mio. $ | 1,14 % |
30.878
+7.826
| +34 % | +1,04 Mio. $ |
2013 Q4
15 Quartale
|
|
16
iShares Micro-Cap ETF
IWC
1,23 Mrd. $
| 3,92 Mio. $ | 1,11 % |
41.505
+112
| +0,3 % | +9.882 $ |
2013 Q4
15 Quartale
|
|
17
WisdomTree International MidCap Dividend Fund
DIM
162 Mio. $
| 3,68 Mio. $ | 1,05 % |
55.443
+271
| +0,5 % | +17.739 $ |
2013 Q4
15 Quartale
|
|
18
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,9 Mrd. $
| 3,49 Mio. $ | 0,99 % |
51.001
+4.180
| +9 % | +279.436 $ |
2013 Q4
15 Quartale
|
|
19
AT&T
T
147 Mrd. $
| 3,48 Mio. $ | 0,99 % |
117.614
+17.467
| +17 % | +495.851 $ |
2013 Q4
15 Quartale
|
|
20
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,3 Mrd. $
| 3,46 Mio. $ | 0,99 % |
77.324
+5.082
| +7 % | +223.706 $ |
2013 Q4
15 Quartale
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 3,39 Mio. $ | 0,97 % |
14.701
-14
| -0,1 % | -3.171 $ |
2016 Q2
5 Quartale
|
|
22
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,6 Mrd. $
| 3,32 Mio. $ | 0,94 % |
67.698
+711
| +1 % | +34.283 $ |
2013 Q4
15 Quartale
|
|
23
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,4 Mrd. $
| 3,29 Mio. $ | 0,94 % |
57.049
+7.818
| +16 % | +441.012 $ |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
24
ExxonMobil
XOM
672 Mrd. $
| 3,26 Mio. $ | 0,93 % |
39.718
+9.032
| +29 % | +717.181 $ |
2013 Q4
15 Quartale
|
|
25
SPDR Gold Trust
GLD
138 Mrd. $
| 2,96 Mio. $ | 0,84 % |
24.346
+4.119
| +20 % | +500.905 $ |
2013 Q4
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SPC
Portfolio-Rückblick von Smith, Moore & Co für Q3 2017
Zum Stand von Q3 2017 hielt Smith, Moore & Co 312 Positionen im Wert von 352 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 298 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
Smith, Moore & Co investierte 42,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2017, eröffnete 68 neue Positionen und stockte 184 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BlackRock Science and Technology Trust: 47.642 Aktien im Wert von 1,15 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Whirlpool; sie wurde auf 231.193 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Smith, Moore & Co im Q3 2017 war BlackRock Science and Technology Trust: 47.642 Aktien im Wert von 1,15 Mio. $.
- Smith, Moore & Co hat seine Position in Apple in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,04 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Smith, Moore & Co im Q3 2017 entfiel auf Whirlpool und belief sich schätzungsweise auf 231.193 $.
- Smith, Moore & Co hat seine Position in Du Pont De Nemours E I im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 661.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Smith, Moore & Co machen im Q3 2017 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 352 Mio. $ aus.
- Smith, Moore & Co eröffnete 68 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2017.
- Der Portfoliowert von Smith, Moore & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 352 Mio. $.
Auf Grundlage der von Smith, Moore & Co für Q3 2017 am 2. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .