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Smith, Moore & Co Portfolio-Positionen
AUM
1,54 Mrd. $
Umschlag
11,84 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,32 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+222,13 %
AUM
1,54 Mrd. $
AUM-Wachstum
+165 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+26,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,38 %
Position
608
Neu
50
Aufgestockt
257
Reduziert
197
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
4,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
8,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+5,02 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+3,12 Mio. $ |
| 3 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+2,64 Mio. $ |
| 4 |
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
|
+2,44 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+2,19 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+11,1 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+1,34 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+974.538 $ |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+740.681 $ |
| 5 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+707.521 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,79 % |
| 2 | Technologie | 6,37 % |
| 3 | Industrie | 3,04 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,45 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Tesla
TSLA
1,45 Bio. $
| 4,24 Mio. $ | 0,28 % |
10.087
+13
| +0,1 % | +5.170 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
77
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,16 Bio. $
| 4,23 Mio. $ | 0,27 % |
11.966
+79
| +0,7 % | +28.234 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
78
ProShares S&P SmallCap 600 Dividend Aristocrats ETF
SMDV
644 Mio. $
| 4,22 Mio. $ | 0,27 % |
54.810
-2.129
| -4 % | -155.037 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
79
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
10,1 Mrd. $
| 4,13 Mio. $ | 0,27 % |
62.940
+1.796
| +3 % | +107.169 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
80
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,2 Mrd. $
| 4,04 Mio. $ | 0,26 % |
36.616
+2.474
| +7 % | +260.207 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
81
Franklin Income Focus ETF
INCM
1,93 Mrd. $
| 4,02 Mio. $ | 0,26 % |
139.230
-4.642
| -3 % | -135.468 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
82
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,4 Mrd. $
| 4 Mio. $ | 0,26 % |
64.281
+1.618
| +3 % | +102.186 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
83
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43,5 Mrd. $
| 3,95 Mio. $ | 0,26 % |
64.288
+4.234
| +7 % | +251.246 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
84
Corning
GLW
114 Mrd. $
| 3,92 Mio. $ | 0,25 % |
15.343
-1.694
| -10 % | -308.201 $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
85
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,6 Mrd. $
| 3,9 Mio. $ | 0,25 % |
134.510
-2.134
| -2 % | -59.741 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
86
Union Pacific
UNP
171 Mrd. $
| 3,74 Mio. $ | 0,24 % |
13.742
+34
| +0,2 % | +8.928 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
87
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
189 Mrd. $
| 3,7 Mio. $ | 0,24 % |
38.324
+4.017
| +12 % | +385.846 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
88
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 3,64 Mio. $ | 0,24 % |
36.802
+198
| +0,5 % | +19.591 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
89
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
| 3,4 Mio. $ | 0,22 % |
11.228
-8
| -0,1 % | -2.293 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
90
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF March
PBMR
36,5 Mio. $
| 3,4 Mio. $ | 0,22 % |
105.904
+8.594
| +9 % | +271.943 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
91
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
| 3,36 Mio. $ | 0,22 % |
8.202
-97
| -1 % | -38.443 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
92
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
10,9 Mrd. $
| 3,33 Mio. $ | 0,22 % |
20.381
+232
| +1 % | +34.751 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
93
Simplify Hedged Equity ETF
HEQT
321 Mio. $
| 3,33 Mio. $ | 0,22 % |
99.368
-371
| -0,4 % | -12.226 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
94
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
1,76 Mrd. $
| 3,32 Mio. $ | 0,22 % |
29.387
-129
| -0,4 % | -14.129 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
95
GE Vernova
GEV
242 Mrd. $
| 3,3 Mio. $ | 0,21 % |
2.811
+18
| +0,6 % | +18.372 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
96
Emerson Electric
EMR
89,5 Mrd. $
| 3,25 Mio. $ | 0,21 % |
22.685
+694
| +3 % | +97.688 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
97
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
17,4 Mrd. $
| 3,19 Mio. $ | 0,21 % |
35.468
+2.203
| +7 % | +169.073 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
98
Broadcom
AVGO
1,6 Bio. $
| 3,12 Mio. $ | 0,2 % |
8.251
-53
| -0,6 % | -21.251 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
99
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
| 3,08 Mio. $ | 0,2 % |
102.782
+5.701
| +6 % | +171.075 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
100
Merck
MRK
354 Mrd. $
| 3,08 Mio. $ | 0,2 % |
23.976
-1.997
| -8 % | -233.745 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SPC
Portfolio-Rückblick von Smith, Moore & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Smith, Moore & Co 608 Positionen im Wert von 1,54 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,37 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Smith, Moore & Co für Q2 2026 weist 50 neu, 257 erhöht, 197 reduziert und 22 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - May: 67.908 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PIMCO Multi Sector Bond Active ETF mit einem geschätzten Wert von 11,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Smith, Moore & Co im Q2 2026 war PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - May: 67.908 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $.
- Smith, Moore & Co hat seine Position in Invesco S&P 500 Momentum ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,02 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Smith, Moore & Co im Q2 2026 entfiel auf PIMCO Multi Sector Bond Active ETF und belief sich schätzungsweise auf 11,1 Mio. $.
- Smith, Moore & Co hat seine Position in F/m US Treasury 3 Month Bill Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 363.978 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Smith, Moore & Co machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,54 Mrd. $ aus.
- Smith, Moore & Co eröffnete 50 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Smith, Moore & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,54 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Smith, Moore & Co für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .