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Smith, Moore & Co Portfolio-Positionen
AUM
1,54 Mrd. $
Umschlag
11,84 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,32 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+222,13 %
AUM
1,54 Mrd. $
AUM-Wachstum
+165 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+26,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,38 %
Position
608
Neu
50
Aufgestockt
257
Reduziert
197
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
4,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
8,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+5,02 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+3,12 Mio. $ |
| 3 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+2,64 Mio. $ |
| 4 |
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
|
+2,44 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+2,19 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+11,1 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+1,34 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+974.538 $ |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+740.681 $ |
| 5 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+707.521 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,79 % |
| 2 | Technologie | 6,37 % |
| 3 | Industrie | 3,04 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,45 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Eli Lilly
LLY
1,11 Bio. $
| 7,09 Mio. $ | 0,46 % |
5.912
+240
| +4 % | +245.217 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
52
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,05 Mrd. $
| 7,05 Mio. $ | 0,46 % |
75.500
-1.100
| -1 % | -101.930 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
53
ExxonMobil
XOM
731 Mrd. $
| 6,48 Mio. $ | 0,42 % |
47.375
+469
| +1 % | +70.194 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
|
54
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
22,1 Mrd. $
| 6,41 Mio. $ | 0,42 % |
39.695
+35.619
| +874 % | +5,02 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
55
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
11,4 Mrd. $
| 6,27 Mio. $ | 0,41 % |
82.836
+25.620
| +45 % | +1,94 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
56
Walmart Inc
WMT
941 Mrd. $
| 6,13 Mio. $ | 0,4 % |
54.143
+31
| +0,1 % | +3.848 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
57
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,68 Mrd. $
| 6,12 Mio. $ | 0,4 % |
84.547
-9.476
| -10 % | -608.342 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
58
First Eagle Overseas Equity ETF
FEOE
2,01 Mrd. $
| 6,12 Mio. $ | 0,4 % |
114.523
+13.668
| +14 % | +726.957 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
59
Johnson & Johnson
JNJ
607 Mrd. $
| 5,89 Mio. $ | 0,38 % |
23.180
+979
| +4 % | +228.165 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
|
60
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
63,9 Mrd. $
| 5,79 Mio. $ | 0,38 % |
171.082
-40.391
| -19 % | -1,34 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
61
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 5,77 Mio. $ | 0,37 % |
71.662
+234
| +0,3 % | +18.141 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
62
JPMorgan Chase
JPM
898 Mrd. $
| 5,66 Mio. $ | 0,37 % |
17.284
+106
| +0,6 % | +32.918 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
63
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
190 Mrd. $
| 5,61 Mio. $ | 0,36 % |
25.749
+1.687
| +7 % | +352.277 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
64
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,83 Mrd. $
| 5,4 Mio. $ | 0,35 % |
31.751
+164
| +0,5 % | +26.749 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
65
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,1 Mrd. $
| 5,34 Mio. $ | 0,35 % |
105.496
-749
| -0,7 % | -37.871 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
66
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
| 5,26 Mio. $ | 0,34 % |
14.268
-17
| -0,1 % | -7.043 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
67
Meta Platforms (Facebook)
META
1,79 Bio. $
| 5,24 Mio. $ | 0,34 % |
9.304
+9
| +0,1 % | +5.503 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
68
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,8 Mrd. $
| 5,23 Mio. $ | 0,34 % |
21.582
+44
| +0,2 % | +10.249 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
69
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 5,19 Mio. $ | 0,34 % |
10.372
+875
| +9 % | +420.656 $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
70
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,7 Mrd. $
| 5,05 Mio. $ | 0,33 % |
48.556
+390
| +0,8 % | +39.427 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
71
Schwab US REIT ETF
SCHH
10,7 Mrd. $
| 5 Mio. $ | 0,32 % |
210.944
+4.301
| +2 % | +100.279 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
72
Vanguard US Minimum Volatility ETF
VFMV
475 Mio. $
| 4,79 Mio. $ | 0,31 % |
34.380
+339
| +1 % | +47.183 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
73
Illinois Tool Works
ITW
77 Mrd. $
| 4,67 Mio. $ | 0,3 % |
17.276
-29
| -0,2 % | -7.524 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
|
74
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
12,2 Mrd. $
| 4,66 Mio. $ | 0,3 % |
104.816
-16.533
| -14 % | -707.521 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
|
75
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
| 4,44 Mio. $ | 0,29 % |
167.347
-421.808
| -72 % | -11,1 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SPC
Portfolio-Rückblick von Smith, Moore & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Smith, Moore & Co 608 Positionen im Wert von 1,54 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,37 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Smith, Moore & Co für Q2 2026 weist 50 neu, 257 erhöht, 197 reduziert und 22 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - May: 67.908 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PIMCO Multi Sector Bond Active ETF mit einem geschätzten Wert von 11,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Smith, Moore & Co im Q2 2026 war PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - May: 67.908 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $.
- Smith, Moore & Co hat seine Position in Invesco S&P 500 Momentum ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,02 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Smith, Moore & Co im Q2 2026 entfiel auf PIMCO Multi Sector Bond Active ETF und belief sich schätzungsweise auf 11,1 Mio. $.
- Smith, Moore & Co hat seine Position in F/m US Treasury 3 Month Bill Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 363.978 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Smith, Moore & Co machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,54 Mrd. $ aus.
- Smith, Moore & Co eröffnete 50 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Smith, Moore & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,54 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Smith, Moore & Co für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .