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Smith, Moore & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 1540 M
Rotación
11.84%
Rendimiento estimado a 1 año
24.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.55%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.03%
Rendimiento estimado a 5 años
+71.32%
Rendimiento estimado a 10 años
+222.13%
AUM
USD 1540 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 165 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 26.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.75%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.38%
Posición
608
Nuevas
50
Aumentadas
257
Reducidas
197
Cerradas
22
Tiempo promedio de tenencia
4.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 5.02 M |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 3.12 M |
| 3 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 2.64 M |
| 4 |
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
|
+USD 2.44 M |
| 5 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+USD 2.19 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 11.1 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 1.34 M |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 975 k |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 741 k |
| 5 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+USD 708 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.79% |
| 2 | Tecnología | 6.37% |
| 3 | Industriales | 3.04% |
| 4 | Salud | 2.45% |
| 5 | Finanzas | 2.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Eli Lilly
LLY
USD 1.13 B
| USD 7.09 M | 0.46% |
5,912
+240
| +4% | +USD 245 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
52
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
USD 9173 M
| USD 7.05 M | 0.46% |
75,500
-1,100
| -1% | -USD 102 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
53
ExxonMobil
XOM
USD 732 mil M
| USD 6.48 M | 0.42% |
47,375
+469
| +1% | +USD 70.2 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
54
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 22.1 mil M
| USD 6.41 M | 0.42% |
39,695
+35,619
| +874% | +USD 5.02 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
55
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
USD 11.4 mil M
| USD 6.27 M | 0.41% |
82,836
+25,620
| +45% | +USD 1.94 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
56
Walmart Inc
WMT
USD 935 mil M
| USD 6.13 M | 0.4% |
54,143
+31
| +0.1% | +USD 3.85 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
57
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
USD 1690 M
| USD 6.12 M | 0.4% |
84,547
-9,476
| -10% | -USD 608 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
58
First Eagle Overseas Equity ETF
FEOE
USD 2010 M
| USD 6.12 M | 0.4% |
114,523
+13,668
| +14% | +USD 727 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
59
Johnson & Johnson
JNJ
USD 621 mil M
| USD 5.89 M | 0.38% |
23,180
+979
| +4% | +USD 228 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
60
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 64.2 mil M
| USD 5.79 M | 0.38% |
171,082
-40,391
| -19% | -USD 1.34 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
61
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 5.77 M | 0.37% |
71,662
+234
| +0.3% | +USD 18.1 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
62
JPMorgan Chase
JPM
USD 890 mil M
| USD 5.66 M | 0.37% |
17,284
+106
| +0.6% | +USD 32.9 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
63
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 5.61 M | 0.36% |
25,749
+1,687
| +7% | +USD 352 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
64
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
USD 6856 M
| USD 5.4 M | 0.35% |
31,751
+164
| +0.5% | +USD 26.7 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
65
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
USD 7097 M
| USD 5.34 M | 0.35% |
105,496
-749
| -0.7% | -USD 37.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
66
SPDR Gold Trust
GLD
USD 140 mil M
| USD 5.26 M | 0.34% |
14,268
-17
| -0.1% | -USD 7.04 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
67
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.78 B
| USD 5.24 M | 0.34% |
9,304
+9
| +0.1% | +USD 5.5 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
68
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.5 mil M
| USD 5.23 M | 0.34% |
21,582
+44
| +0.2% | +USD 10.2 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
69
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.15 B
| USD 5.19 M | 0.34% |
10,372
+875
| +9% | +USD 421 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
70
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.8 mil M
| USD 5.05 M | 0.33% |
48,556
+390
| +0.8% | +USD 39.4 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
71
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 10.8 mil M
| USD 5 M | 0.32% |
210,944
+4,301
| +2% | +USD 100 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
72
Vanguard US Minimum Volatility ETF
VFMV
USD 480 M
| USD 4.79 M | 0.31% |
34,380
+339
| +1% | +USD 47.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
73
Illinois Tool Works
ITW
USD 78.8 mil M
| USD 4.67 M | 0.3% |
17,276
-29
| -0.2% | -USD 7.52 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
74
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
USD 12.2 mil M
| USD 4.66 M | 0.3% |
104,816
-16,533
| -14% | -USD 708 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
75
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 16 mil M
| USD 4.44 M | 0.29% |
167,347
-421,808
| -72% | -USD 11.1 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
SPC
Revisión del portafolio de Smith, Moore & Co en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Smith, Moore & Co mantenía 608 posiciones por un valor de USD 1540 M, un aumento de 12% frente a los USD 1375 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Smith, Moore & Co muestra 50 nuevos, Aumentaron 257, 197 reducidas y 22 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - May: 67,908 acciones con un valor de USD 2.12 M. La mayor venta fue PIMCO Multi Sector Bond Active ETF, por un valor estimado de USD 11.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 77% de los activos, frente a 76% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Smith, Moore & Co en T2 2026 fue PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - May: 67,908 acciones por un valor de USD 2.12 M.
- Smith, Moore & Co fue quien más aumentó su posición en Invesco S&P 500 Momentum ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.02 M.
- La mayor reducción de Smith, Moore & Co durante T2 2026 fue en PIMCO Multi Sector Bond Active ETF, con un recorte estimado de USD 11.1 M.
- Smith, Moore & Co cerró por completo su posición en F/m US Treasury 3 Month Bill Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 364 k.
- Las diez principales posiciones de Smith, Moore & Co representan 29% de su cartera de USD 1540 M en T2 2026.
- Smith, Moore & Co abrió 50 posiciones nuevas y cerró 22 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Smith, Moore & Co aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1540 M.
Según el Informe 13F de Smith, Moore & Co correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.