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Smith, Moore & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 1,54 bi
Giro
11,84%
Retorno est. (1 ano)
24,82%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,47%
Retorno est. (1 ano)
+24,82%
Retorno est. (3 anos)
+67,03%
Retorno est. (5 anos)
+71,32%
Retorno est. (10 anos)
+222,13%
AUM
US$ 241 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,9 mi
(+4,3%)
Fluxo de capital
+US$ 2,87 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,19%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,68%
Posição
218
Nova
29
Aumentada
63
Reduzida
91
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$ 2,42 mi |
| 2 |
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
|
+US$ 1,89 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 1,17 mi |
| 4 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+US$ 1,05 mi |
| 5 |
Spire
SR
|
+US$ 996 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Philip Morris
PM
|
+US$ 2,94 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 2,53 mi |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 1,96 mi |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+US$ 1,72 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 939 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 65,82% |
| 2 | Saúde | 5,67% |
| 3 | Bens de consumo básico | 4,97% |
| 4 | Bens industriais | 4,53% |
| 5 | Energia | 3,85% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 686 bi
| US$ 21 mi | 8,7% |
195.895
+2.257
| +1% | +US$ 239 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 26 bi
| US$ 17,2 mi | 7,14% |
63.348
+649
| +1% | +US$ 173 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
3
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,7 bi
| US$ 11,9 mi | 4,94% |
128.419
+371
| +0,3% | +US$ 34 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 105 bi
| US$ 10,1 mi | 4,2% |
174.566
-260
| -0,1% | -US$ 14,8 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 872 bi
| US$ 9,7 mi | 4% |
45.865
+584
| +1% | +US$ 122 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 7,54 mi | 3,12% |
213.201
-16.478
| -7% | -US$ 595 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
US$ 1,82 bi
| US$ 5,42 mi | 2,24% |
54.479
+3.386
| +7% | +US$ 321 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
8
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,2 bi
| US$ 5,09 mi | 2,11% |
110.154
+26.420
| +32% | +US$ 1,17 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 118 bi
| US$ 4,24 mi | 1,76% |
120.416
+13.099
| +12% | +US$ 448 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,05 tri
| US$ 3,52 mi | 1,46% |
147.360
-37.764
| -20% | -US$ 939 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 804 bi
| US$ 3,44 mi | 1,42% |
16.412
+886
| +6% | +US$ 184 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
12
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$ 1,02 bi
| US$ 3,4 mi | 1,41% |
60.517
+2.353
| +4% | +US$ 139 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
13
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
US$ 723 mi
| US$ 3,37 mi | 1,4% |
86.077
+16.738
| +24% | +US$ 624 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
14
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$ 5,53 bi
| US$ 3,15 mi | 1,3% |
47.399
+8.618
| +22% | +US$ 576 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
15
ExxonMobil
XOM
US$ 768 bi
| US$ 2,97 mi | 1,23% |
31.720
-22.207
| -41% | -US$ 1,96 mi |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
16
AT&T
T
US$ 144 bi
| US$ 2,87 mi | 1,19% |
87.825
-9.873
| -10% | -US$ 294 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
17
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$ 1,24 bi
| US$ 2,86 mi | 1,18% |
40.379
+843
| +2% | +US$ 58,9 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
18
iShares Silver Trust
SLV
US$ 24 bi
| US$ 2,82 mi | 1,17% |
157.991
-2.152
| -1% | -US$ 34,4 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
19
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 23,7 bi
| US$ 2,8 mi | 1,16% |
+100.873
| Nova | +US$ 2,42 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
20
WisdomTree International MidCap Dividend Fund
DIM
US$ 159 mi
| US$ 2,76 mi | 1,14% |
52.725
+3.356
| +7% | +US$ 186 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 667 bi
| US$ 2,74 mi | 1,13% |
22.559
-376
| -2% | -US$ 42,7 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
22
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 75,1 bi
| US$ 2,67 mi | 1,11% |
23.247
+750
| +3% | +US$ 84,6 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
23
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 131 bi
| US$ 2,51 mi | 1,04% |
19.873
-387
| -2% | -US$ 46,6 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,7 bi
| US$ 2,48 mi | 1,03% |
44.495
-27
| -0,1% | -US$ 1,55 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
25
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$ 1,58 bi
| US$ 2,36 mi | 0,98% |
60.924
+15.627
| +34% | +US$ 588 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SPC
Revisão da carteira de Smith, Moore & Co no T2 2016
No fechamento de T2 2016, Smith, Moore & Co detinha 218 posições avaliadas em US$ 241 mi, alta de 4,3% em relação a US$ 231 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
O relatório de T2 2016 de Smith, Moore & Co mostra 29 novas, 63 aumentaram, 91 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em VanEck Gold Miners ETF: 100.873 ações no valor de US$ 2,8 mi. A maior venda foi de Philip Morris, estimada em US$ 2,94 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 66% dos ativos, ante 62% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Bens de consumo básico.
- A maior compra de Smith, Moore & Co no T2 2016 foi VanEck Gold Miners ETF: 100.873 ações no valor de US$ 2,8 mi.
- Smith, Moore & Co foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 1,17 mi.
- A maior redução de Smith, Moore & Co em T2 2016 foi em Philip Morris, com um corte estimado de US$ 2,94 mi.
- Smith, Moore & Co encerrou totalmente sua posição em Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 2,53 mi.
- As dez maiores posições de Smith, Moore & Co representam 40% de sua carteira de US$ 241 mi no T2 2016.
- Smith, Moore & Co abriu 29 novas posições e encerrou 12 em T2 2016.
- O valor da carteira de Smith, Moore & Co subiu 4,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 241 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Smith, Moore & Co referente a T2 2016, protocolado em 10 de ago. de 2016.