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Smith, Moore & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 1,54 bi
Giro
11,84%
Retorno est. (1 ano)
24,82%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,13%
Retorno est. (1 ano)
+24,82%
Retorno est. (3 anos)
+67,03%
Retorno est. (5 anos)
+71,32%
Retorno est. (10 anos)
+222,13%
AUM
US$ 298 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19,5 mi
(+7%)
Fluxo de capital
+US$ 14,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,84%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,74%
Posição
259
Nova
24
Aumentada
143
Reduzida
54
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
|
+US$ 2,18 mi |
| 2 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$ 1,17 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 1,14 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 729 mil |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
|
+US$ 553 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+US$ 2 mi |
| 2 |
PNRA
Panera Bread Co
PNRA
|
+US$ 553 mil |
| 3 |
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
|
+US$ 514 mil |
| 4 |
BorgWarner
BWA
|
+US$ 503 mil |
| 5 |
Magnachip Semiconductor
MX
|
+US$ 450 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68% |
| 2 | Saúde | 5,46% |
| 3 | Bens industriais | 4,8% |
| 4 | Bens de consumo básico | 4,3% |
| 5 | Tecnologia | 3,58% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 694 bi
| US$ 25,6 mi | 8,6% |
206.040
+5.919
| +3% | +US$ 729 mil |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 26,7 bi
| US$ 21,6 mi | 7,23% |
67.919
+1.705
| +3% | +US$ 537 mil |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
3
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 51,7 bi
| US$ 14 mi | 4,69% |
133.112
+3.522
| +3% | +US$ 367 mil |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 107 bi
| US$ 12,7 mi | 4,25% |
180.619
+4.630
| +3% | +US$ 321 mil |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 881 bi
| US$ 12 mi | 4,02% |
49.281
+2.170
| +5% | +US$ 524 mil |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 231 bi
| US$ 9,13 mi | 3,06% |
220.955
+8.823
| +4% | +US$ 360 mil |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 121 bi
| US$ 5,54 mi | 1,86% |
135.565
+6.858
| +5% | +US$ 278 mil |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
US$ 1,89 bi
| US$ 5,42 mi | 1,82% |
58.238
+5.943
| +11% | +US$ 553 mil |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
9
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,4 bi
| US$ 5,09 mi | 1,71% |
104.055
+1.260
| +1% | +US$ 61,4 mil |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
10
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$ 1,03 bi
| US$ 4,53 mi | 1,52% |
65.138
+1.854
| +3% | +US$ 127 mil |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 5,17 tri
| US$ 4,49 mi | 1,51% |
124.708
+1.232
| +1% | +US$ 45,5 mil |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
12
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
US$ 735 mi
| US$ 4,41 mi | 1,48% |
101.868
+716
| +0,7% | +US$ 30,7 mil |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 4,4 mi | 1,47% |
18.178
+750
| +4% | +US$ 180 mil |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
14
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 78,6 bi
| US$ 3,81 mi | 1,28% |
27.049
+785
| +3% | +US$ 109 mil |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
15
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$ 1,23 bi
| US$ 3,68 mi | 1,23% |
41.393
+1.340
| +3% | +US$ 115 mil |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
16
WisdomTree International MidCap Dividend Fund
DIM
US$ 161 mi
| US$ 3,52 mi | 1,18% |
55.172
+1.522
| +3% | +US$ 95,9 mil |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,05 tri
| US$ 3,15 mi | 1,06% |
14.715
+1.131
| +8% | +US$ 249 mil |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
18
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$ 1,6 bi
| US$ 3,06 mi | 1,03% |
66.987
+3.242
| +5% | +US$ 147 mil |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,7 bi
| US$ 3,05 mi | 1,02% |
46.821
+1.631
| +4% | +US$ 106 mil |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 675 bi
| US$ 3,05 mi | 1,02% |
23.052
+225
| +1% | +US$ 28,7 mil |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
21
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,8 bi
| US$ 2,99 mi | 1% |
72.242
+3.894
| +6% | +US$ 159 mil |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
22
AT&T
T
US$ 150 bi
| US$ 2,85 mi | 0,96% |
100.147
+11.454
| +13% | +US$ 338 mil |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
|
23
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 96,3 bi
| US$ 2,73 mi | 0,91% |
49.231
+20.825
| +73% | +US$ 1,14 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
24
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
US$ 388 mi
| US$ 2,68 mi | 0,9% |
47.650
+39.618
| +493% | +US$ 2,18 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
25
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$ 9,27 bi
| US$ 2,65 mi | 0,89% |
42.978
+4.216
| +11% | +US$ 256 mil |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SPC
PAMJ
Revisão da carteira de Smith, Moore & Co no T2 2017
No fechamento de T2 2017, Smith, Moore & Co detinha 259 posições avaliadas em US$ 298 mi, alta de 7% em relação a US$ 279 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
Smith, Moore & Co alocou US$ 14,4 mi em novo capital líquido no T2 2017, abrindo 24 novas posições e aumentando 143 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Core S&P US Growth ETF: 24.550 ações no valor de US$ 1,18 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 68% dos ativos, ante 67% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 2 mi.
- A maior compra de Smith, Moore & Co no T2 2017 foi iShares Core S&P US Growth ETF: 24.550 ações no valor de US$ 1,18 mi.
- Smith, Moore & Co foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Diversified Return International Equity ETF no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 2,18 mi.
- A maior redução de Smith, Moore & Co em T2 2017 foi em iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 2 mi.
- Smith, Moore & Co encerrou totalmente sua posição em Panera Bread Co no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 553 mil.
- As dez maiores posições de Smith, Moore & Co representam 39% de sua carteira de US$ 298 mi no T2 2017.
- Smith, Moore & Co abriu 24 novas posições e encerrou 15 em T2 2017.
- O valor da carteira de Smith, Moore & Co subiu 7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 298 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Smith, Moore & Co referente a T2 2017, protocolado em 11 de ago. de 2017.