Shay Capital ポートフォリオ保有銘柄

Shay Capitalの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Shay Capitalは683銘柄を保有し、保有額は$15.6億でした。前四半期の$12億から30%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。

Shay Capitalは2026年第2四半期に純新規資金として$7804万を投じ、新たに212銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち121銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSpaceXで、保有株数は126,807株、評価額は$2167万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の43%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の44%から低下しています。次いで資本財・サービス部門、情報技術です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$3811万相当を売却しました。

• Shay Capitalが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は126,807株、評価額は$2167万でした。
• Shay Capitalは2026年第2四半期にCoreCivicの保有額を最も増やし、増加額は推定$3139万でした。
• Shay Capitalが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$3811万相当を減らしました。
• Shay Capitalは2026年第2四半期にAptivの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1132万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Shay Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$15.6億のポートフォリオの31%を占めています。
• Shay Capitalは2026年第2四半期に新たに212件のポジションを取り、201件のポジションを解消しました。
• Shay Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で30%増加し、$15.6億となりました。

2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のShay Capitalの 13F報告書 に基づいています。