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Valley Wealth Managers ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.6億
売買回転率
11.51%
推定1年リターン
33.82%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.01%
1年予想リターン
+33.82%
3年間の予想リターン
+118.3%
5年予想リターン
+148.18%
10年間の推定リターン
+411.81%
AUM
$17.6億
運用資産残高の伸び率
+$2852万
(+1.6%)
資金フロー
+$2525万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.29%
保有額
365
新規
21
買い増し
112
減少
82
解消
21
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CubeSmart
CUBE
|
+$2420万 |
| 2 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+$1697万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$1163万 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+$732万 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
|
+$610万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Starwood Property Trust
STWD
|
+$1744万 |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+$1237万 |
| 3 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+$1059万 |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$1039万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+$949万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 29.32% |
| 2 | その他 | 19.12% |
| 3 | 金融 | 10.84% |
| 4 | ヘルスケア | 8.48% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 8.05% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $6077万 | 3.45% |
182,489
-2,012
| -1% | -$64.6万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
2
Dell
DELL
$2872億
| $5470万 | 3.11% |
101,684
-2,816
| -3% | -$132万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
|
3
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
$457億
| $5276万 | 3% |
409,211
-98,179
| -19% | -$1237万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
4
Seagate
STX
$1453億
| $5166万 | 2.94% |
56,007
-1,616
| -3% | -$138万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $4983万 | 2.83% |
230,611
+52,330
| +29% | +$1163万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
6
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
$99.2億
| $4122万 | 2.34% |
632,632
+14,280
| +2% | +$89.5万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
7
Cisco
CSCO
$4234億
| $3960万 | 2.25% |
367,942
-6,695
| -2% | -$75.4万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
8
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $3936万 | 2.24% |
112,073
+849
| +0.8% | +$32万 |
2018 Q3
32四半期
|
|
9
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $3885万 | 2.21% |
75,742
+501
| +0.7% | +$23.2万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $3366万 | 1.91% |
97,826
+953
| +1% | +$33.1万 |
2016 Q2
41四半期
|
|
11
Morgan Stanley
MS
$2836億
| $3141万 | 1.79% |
167,020
+790
| +0.5% | +$16.8万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
12
MetLife
MET
$640億
| $3034万 | 1.72% |
322,248
+726
| +0.2% | +$6.92万 |
2015 Q1
46四半期
|
|
13
Delta Air Lines
DAL
$496億
| $2991万 | 1.7% |
358,406
-9,964
| -3% | -$84.5万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $2990万 | 1.7% |
41,230
-279
| -0.7% | -$17.4万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
15
Amgen
AMGN
$2338億
| $2968万 | 1.69% |
70,407
-49
| -0.1% | -$1.95万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
16
Pfizer
PFE
$1686億
| $2952万 | 1.68% |
1,035,192
+21,005
| +2% | +$55.9万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
17
Salesforce
CRM
$1981億
| $2919万 | 1.66% |
127,153
-912
| -0.7% | -$18.8万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
18
Hasbro
HAS
$139億
| $2906万 | 1.65% |
331,397
+4,185
| +1% | +$37.4万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
19
Ross Stores
ROST
$757億
| $2901万 | 1.65% |
124,302
+76
| +0.1% | +$1.78万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
20
Citizens Financial Group
CFG
$267億
| $2839万 | 1.61% |
445,328
-3,779
| -0.8% | -$26.6万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
21
Verizon
VZ
$1861億
| $2792万 | 1.59% |
608,781
+9,558
| +2% | +$45万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
22
Element Solutions
ESI
$85.4億
| $2778万 | 1.58% |
765,712
+4,031
| +0.5% | +$14.9万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
23
Corning
GLW
$1137億
| $2744万 | 1.56% |
178,430
+3,440
| +2% | +$54.7万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
24
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1267億
| $2706万 | 1.54% |
51,753
+424
| +0.8% | +$21.7万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
25
CACI
CACI
$136億
| $2669万 | 1.52% |
43,821
+872
| +2% | +$50.2万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
類似するファンド
CPCM
Valley Wealth Managersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Valley Wealth Managersは365銘柄を保有し、保有額は$17.6億でした。前四半期の$17.3億から1.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。
Valley Wealth Managersの2026年第3四半期の報告書には、新規 21件、112件増加しました、82件減少、21件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCubeSmartで、保有株数は598,704株、評価額は$2250万でした。 最も大きな売却はStarwood Property Trustで、推定額は$1744万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち29%を占めています。前四半期の28%から上昇しており、次いでその他、金融です。
- Valley Wealth Managersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCubeSmartで、株数は598,704株、評価額は$2250万でした。
- Valley Wealth Managersは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1163万でした。
- Valley Wealth Managersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はStarwood Property Trustで、推定$1744万相当を減らしました。
- Valley Wealth Managersは2026年第3四半期にHCA Healthcareの保有株をすべて売却し、売却額は推定$61.8万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Valley Wealth Managersの上位10銘柄は、運用資産総額$17.6億のポートフォリオの26%を占めています。
- Valley Wealth Managersは2026年第3四半期に新たに21件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- Valley Wealth Managersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.6%増加し、$17.6億となりました。
2026年10月9日に提出された、2026年第3四半期分のValley Wealth Managersの 13F報告書 に基づいています。