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Valley Wealth Managers ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.6億
売買回転率
11.51%
推定1年リターン
33.82%
Valley Wealth Managers is the investment management arm of Valley National Bank, managing money and writing financial plans for individuals and institutions. It began as Hallmark Capital Management, which has offered investment management since 1986 and which Valley National Bancorp agreed to buy in 2005. In 2023 Hallmark took over the advisory business of a sister company, Valley Financial Management, in a reorganisation, and the combined business was renamed Valley Wealth Managers. Most client portfolios hold individual stocks and bonds.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.01%
1年予想リターン
+33.82%
3年間の予想リターン
+118.3%
5年予想リターン
+148.18%
10年間の推定リターン
+411.81%
AUM
$17.6億
運用資産残高の伸び率
+$2852万
(+1.6%)
資金フロー
+$2525万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.29%
保有額
365
新規
21
買い増し
112
減少
82
解消
21
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CubeSmart
CUBE
|
+$2420万 |
| 2 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+$1697万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$1163万 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+$732万 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
|
+$610万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Starwood Property Trust
STWD
|
+$1744万 |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+$1237万 |
| 3 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+$1059万 |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$1039万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+$949万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 29.32% |
| 2 | その他 | 19.12% |
| 3 | 金融 | 10.84% |
| 4 | ヘルスケア | 8.48% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 8.05% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
EOG Resources
EOG
$868億
| $506万 | 0.29% |
36,733
+186
| +0.5% | +$2.65万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
77
T. Rowe Price
TROW
$222億
| $492万 | 0.28% |
47,301
+928
| +2% | +$10.4万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
78
American Electric Power
AEP
$709億
| $488万 | 0.28% |
41,120
+792
| +2% | +$10万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
79
General Dynamics
GD
$1007億
| $487万 | 0.28% |
14,678
+106
| +0.7% | +$3.94万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
80
Starbucks
SBUX
$1182億
| $486万 | 0.28% |
51,721
+425
| +0.8% | +$4.39万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
81
Fidelity National Financial
FNF
$109億
| $476万 | 0.27% |
123,280
+45,899
| +59% | +$218万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
82
Procter & Gamble
PG
$3745億
| $469万 | 0.27% |
32,291
+536
| +2% | +$7.85万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
83
Medtronic
MDT
$1235億
| $468万 | 0.27% |
54,193
+1,631
| +3% | +$14.4万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
84
AT&T
T
$1442億
| $461万 | 0.26% |
188,989
+6,000
| +3% | +$14.5万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
85
Kimberly-Clark
KMB
$359億
| $461万 | 0.26% |
47,283
+572
| +1% | +$6.11万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
86
IBM
IBM
$2437億
| $452万 | 0.26% |
20,565
+1,385
| +7% | +$32.9万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
87
American Tower
AMT
$871億
| $449万 | 0.26% |
27,418
+842
| +3% | +$14.5万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
88
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
$33.5億
| $441万 | 0.25% |
26,865
-6,154
| -19% | -$94.2万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
89
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
$35.3億
| $435万 | 0.25% |
35,856
-8,263
| -19% | -$93.5万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
90
Lockheed Martin
LMT
$1471億
| $431万 | 0.25% |
8,467
+146
| +2% | +$8.03万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
91
Realty Income
O
$539億
| $431万 | 0.25% |
79,397
+1,695
| +2% | +$10.5万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
92
Eastman Chemical
EMN
$76.1億
| $413万 | 0.23% |
63,718
+1,975
| +3% | +$13.8万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
93
Public Service Enterprise Group
PEG
$370億
| $412万 | 0.23% |
61,170
+2,319
| +4% | +$17.4万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
94
Prudential Financial
PRU
$402億
| $409万 | 0.23% |
36,034
+327
| +0.9% | +$3.9万 |
2015 Q3
44四半期
|
|
95
PepsiCo
PEP
$1872億
| $407万 | 0.23% |
32,147
+576
| +2% | +$7.93万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
96
Eli Lilly
LLY
$1.26兆
| $393万 | 0.22% |
3,393
-2
| -0.1% | -$2,360 |
2021 Q4
19四半期
|
|
97
Arista Networks
ANET
$2130億
| $384万 | 0.22% |
18,837
-257
| -1% | -$4.84万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
98
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
$138億
| $377万 | 0.21% |
35,393
+12,015
| +51% | +$120万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
99
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$840億
| $360万 | 0.2% |
76,841
-3,646
| -5% | -$17.4万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
100
Home Depot
HD
$3284億
| $354万 | 0.2% |
12,458
+386
| +3% | +$12.7万 |
2016 Q1
42四半期
|
|
類似するファンド
Valley Wealth Managersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Valley Wealth Managersは365銘柄を保有し、保有額は$17.6億でした。前四半期の$17.3億から1.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。
Valley Wealth Managersの2026年第3四半期の報告書には、新規 21件、112件増加しました、82件減少、21件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCubeSmartで、保有株数は598,704株、評価額は$2250万でした。 最も大きな売却はStarwood Property Trustで、推定額は$1744万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち29%を占めています。前四半期の28%から上昇しており、次いでその他、金融です。
- Valley Wealth Managersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCubeSmartで、株数は598,704株、評価額は$2250万でした。
- Valley Wealth Managersは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1163万でした。
- Valley Wealth Managersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はStarwood Property Trustで、推定$1744万相当を減らしました。
- Valley Wealth Managersは2026年第3四半期にHCA Healthcareの保有株をすべて売却し、売却額は推定$61.8万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Valley Wealth Managersの上位10銘柄は、運用資産総額$17.6億のポートフォリオの26%を占めています。
- Valley Wealth Managersは2026年第3四半期に新たに21件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- Valley Wealth Managersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.6%増加し、$17.6億となりました。
2026年10月9日に提出された、2026年第3四半期分のValley Wealth Managersの 13F報告書 に基づいています。