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Valley Wealth Managers ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.6億
売買回転率
11.51%
推定1年リターン
33.82%
Valley Wealth Managers is the investment management arm of Valley National Bank, managing money and writing financial plans for individuals and institutions. It began as Hallmark Capital Management, which has offered investment management since 1986 and which Valley National Bancorp agreed to buy in 2005. In 2023 Hallmark took over the advisory business of a sister company, Valley Financial Management, in a reorganisation, and the combined business was renamed Valley Wealth Managers. Most client portfolios hold individual stocks and bonds.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.01%
1年予想リターン
+33.82%
3年間の予想リターン
+118.3%
5年予想リターン
+148.18%
10年間の推定リターン
+411.81%
AUM
$17.6億
運用資産残高の伸び率
+$2852万
(+1.6%)
資金フロー
+$2525万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.29%
保有額
365
新規
21
買い増し
112
減少
82
解消
21
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CubeSmart
CUBE
|
+$2420万 |
| 2 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+$1697万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$1163万 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+$732万 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
|
+$610万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Starwood Property Trust
STWD
|
+$1744万 |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+$1237万 |
| 3 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+$1059万 |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$1039万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+$949万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 29.32% |
| 2 | その他 | 19.12% |
| 3 | 金融 | 10.84% |
| 4 | ヘルスケア | 8.48% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 8.05% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
$40億
| $154万 | 0.09% |
63,847
-5,068
| -7% | -$12.2万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
127
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.5兆
| $141万 | 0.08% |
4,143
| – | – |
2016 Q2
41四半期
|
|
128
Fortinet
FTNT
$907億
| $135万 | 0.08% |
7,563
-213
| -3% | -$3.45万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
129
Marvell Technology
MRVL
$1362億
| $135万 | 0.08% |
5,091
+160
| +3% | +$3.59万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
130
Applied Materials
AMAT
$2900億
| $133万 | 0.08% |
2,598
+47
| +2% | +$2.39万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
131
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1191億
| $132万 | 0.07% |
22,173
-1,415
| -6% | -$8.45万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
132
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$456億
| $126万 | 0.07% |
16,308
-788
| -5% | -$6.17万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
133
KLA
KLAC
$1951億
| $124万 | 0.07% |
6,339
+293
| +5% | +$5.75万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
134
上場廃止
Warner Bros
WBD
| $122万 | 0.07% |
39,558
| – | – |
2022 Q2
17四半期
|
|
135
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
$17.3億
| $119万 | 0.07% |
45,738
+15,557
| +52% | +$41.8万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
136
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
$2.92億
| $114万 | 0.06% |
65,139
+22,708
| +54% | +$41.1万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
137
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
$41.4億
| $110万 | 0.06% |
44,077
-2,282
| -5% | -$5.73万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
138
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $105万 | 0.06% |
1,498
-701
| -32% | -$49万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
139
Costco
COST
$4725億
| $95.4万 | 0.05% |
1,048
+42
| +4% | +$3.92万 |
2018 Q3
32四半期
|
|
140
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
$834億
| $93.1万 | 0.05% |
2,925
+216
| +8% | +$6.92万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
141
Trane Technologies
TT
$920億
| $87.9万 | 0.05% |
1,944
+95
| +5% | +$4.37万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
142
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
$40.3億
| $83.6万 | 0.05% |
36,823
-1,543
| -4% | -$3.54万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
143
Intel
INTC
$3044億
| $80.6万 | 0.05% |
6,700
| – | – |
2013 Q2
53四半期
|
|
144
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1113億
| $80.2万 | 0.05% |
4,097
+878
| +27% | +$16.2万 |
2015 Q4
43四半期
|
|
145
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
$49.9億
| $78.3万 | 0.04% |
7,668
-473
| -6% | -$5.12万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
146
Johnson & Johnson
JNJ
$6782億
| $77万 | 0.04% |
2,909
-15
| -0.5% | -$3,957 |
2013 Q2
53四半期
|
|
147
LPL Financial
LPLA
$240億
| $75.4万 | 0.04% |
2,465
+132
| +6% | +$4.49万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
148
Netflix
NFLX
$2580億
| $73.9万 | 0.04% |
10,617
+1,548
| +17% | +$11.6万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
149
TJX Companies
TJX
$1503億
| $72.3万 | 0.04% |
5,464
+324
| +6% | +$4.67万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
150
Howmet Aerospace
HWM
$867億
| $69.1万 | 0.04% |
+3,056
| 新規 | +$80.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Valley Wealth Managersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Valley Wealth Managersは365銘柄を保有し、保有額は$17.6億でした。前四半期の$17.3億から1.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。
Valley Wealth Managersの2026年第3四半期の報告書には、新規 21件、112件増加しました、82件減少、21件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCubeSmartで、保有株数は598,704株、評価額は$2250万でした。 最も大きな売却はStarwood Property Trustで、推定額は$1744万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち29%を占めています。前四半期の28%から上昇しており、次いでその他、金融です。
- Valley Wealth Managersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCubeSmartで、株数は598,704株、評価額は$2250万でした。
- Valley Wealth Managersは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1163万でした。
- Valley Wealth Managersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はStarwood Property Trustで、推定$1744万相当を減らしました。
- Valley Wealth Managersは2026年第3四半期にHCA Healthcareの保有株をすべて売却し、売却額は推定$61.8万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Valley Wealth Managersの上位10銘柄は、運用資産総額$17.6億のポートフォリオの26%を占めています。
- Valley Wealth Managersは2026年第3四半期に新たに21件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- Valley Wealth Managersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.6%増加し、$17.6億となりました。
2026年10月9日に提出された、2026年第3四半期分のValley Wealth Managersの 13F報告書 に基づいています。