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Valley Wealth Managers Posiciones de la cartera
AUM
USD 1759 M
Rotación
11.51%
Rendimiento estimado a 1 año
33.82%
Valley Wealth Managers is the investment management arm of Valley National Bank, managing money and writing financial plans for individuals and institutions. It began as Hallmark Capital Management, which has offered investment management since 1986 and which Valley National Bancorp agreed to buy in 2005. In 2023 Hallmark took over the advisory business of a sister company, Valley Financial Management, in a reorganisation, and the combined business was renamed Valley Wealth Managers. Most client portfolios hold individual stocks and bonds.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+118.3%
Rendimiento estimado a 5 años
+148.18%
Rendimiento estimado a 10 años
+411.81%
AUM
USD 1759 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 28.5 M
(+1.6%)
Flujo de capital
+USD 25.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.29%
Posición
365
Nuevas
21
Aumentadas
112
Reducidas
82
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CubeSmart
CUBE
|
+USD 24.2 M |
| 2 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+USD 17 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 11.6 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+USD 7.32 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
|
+USD 6.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Starwood Property Trust
STWD
|
+USD 17.4 M |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+USD 12.4 M |
| 3 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+USD 10.6 M |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 10.4 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+USD 9.49 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 29.32% |
| 2 | Varios | 19.12% |
| 3 | Finanzas | 10.84% |
| 4 | Salud | 8.48% |
| 5 | Servicios de comunicación | 8.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
USD 4005 M
| USD 1.54 M | 0.09% |
63,847
-5,068
| -7% | -USD 122 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
127
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.52 B
| USD 1.41 M | 0.08% |
4,143
| – | – |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
128
Fortinet
FTNT
USD 90 mil M
| USD 1.35 M | 0.08% |
7,563
-213
| -3% | -USD 34.5 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
129
Marvell Technology
MRVL
USD 139 mil M
| USD 1.35 M | 0.08% |
5,091
+160
| +3% | +USD 35.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
130
Applied Materials
AMAT
USD 294 mil M
| USD 1.33 M | 0.08% |
2,598
+47
| +2% | +USD 23.9 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
131
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 1.32 M | 0.07% |
22,173
-1,415
| -6% | -USD 84.5 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
132
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 45.8 mil M
| USD 1.26 M | 0.07% |
16,308
-788
| -5% | -USD 61.7 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
133
KLA
KLAC
USD 197 mil M
| USD 1.24 M | 0.07% |
6,339
+293
| +5% | +USD 57.5 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
134
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| USD 1.22 M | 0.07% |
39,558
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
135
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
USD 1746 M
| USD 1.19 M | 0.07% |
45,738
+15,557
| +52% | +USD 418 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
136
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
USD 293 M
| USD 1.14 M | 0.06% |
65,139
+22,708
| +54% | +USD 411 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
137
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
USD 4152 M
| USD 1.1 M | 0.06% |
44,077
-2,282
| -5% | -USD 57.3 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
138
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 1.05 M | 0.06% |
1,498
-701
| -32% | -USD 490 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
139
Costco
COST
USD 472 mil M
| USD 954 k | 0.05% |
1,048
+42
| +4% | +USD 39.2 k |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
140
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
USD 83 mil M
| USD 931 k | 0.05% |
2,925
+216
| +8% | +USD 69.2 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
141
Trane Technologies
TT
USD 92.1 mil M
| USD 879 k | 0.05% |
1,944
+95
| +5% | +USD 43.7 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
142
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
USD 4044 M
| USD 836 k | 0.05% |
36,823
-1,543
| -4% | -USD 35.4 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
143
Intel
INTC
USD 316 mil M
| USD 806 k | 0.05% |
6,700
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
144
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 113 mil M
| USD 802 k | 0.05% |
4,097
+878
| +27% | +USD 162 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
145
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 5033 M
| USD 783 k | 0.04% |
7,668
-473
| -6% | -USD 51.2 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
146
Johnson & Johnson
JNJ
USD 679 mil M
| USD 770 k | 0.04% |
2,909
-15
| -0.5% | -USD 3.96 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
147
LPL Financial
LPLA
USD 23.8 mil M
| USD 754 k | 0.04% |
2,465
+132
| +6% | +USD 44.9 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
148
Netflix
NFLX
USD 263 mil M
| USD 739 k | 0.04% |
10,617
+1,548
| +17% | +USD 116 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
149
TJX Companies
TJX
USD 152 mil M
| USD 723 k | 0.04% |
5,464
+324
| +6% | +USD 46.7 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
150
Howmet Aerospace
HWM
USD 86 mil M
| USD 691 k | 0.04% |
+3,056
| Nuevas | +USD 804 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Valley Wealth Managers en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Valley Wealth Managers mantenía 365 posiciones por un valor de USD 1759 M, un aumento de 1.6% frente a los USD 1731 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Valley Wealth Managers muestra 21 nuevos, Aumentaron 112, 82 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue CubeSmart: 598,704 acciones con un valor de USD 22.5 M. La mayor venta fue Starwood Property Trust, por un valor estimado de USD 17.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 29% de los activos, frente a 28% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
- La mayor compra de Valley Wealth Managers en T3 2026 fue CubeSmart: 598,704 acciones por un valor de USD 22.5 M.
- Valley Wealth Managers fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Value ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 11.6 M.
- La mayor reducción de Valley Wealth Managers durante T3 2026 fue en Starwood Property Trust, con un recorte estimado de USD 17.4 M.
- Valley Wealth Managers cerró por completo su posición en HCA Healthcare en T3 2026, con una venta estimada de USD 618 k.
- Las diez principales posiciones de Valley Wealth Managers representan 26% de su cartera de USD 1759 M en T3 2026.
- Valley Wealth Managers abrió 21 posiciones nuevas y cerró 21 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Valley Wealth Managers aumentó 1.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1759 M.
Según el Informe 13F de Valley Wealth Managers correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.