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Valley Wealth Managers Posiciones de la cartera
AUM
USD 1759 M
Rotación
11.51%
Rendimiento estimado a 1 año
33.82%
Valley Wealth Managers is the investment management arm of Valley National Bank, managing money and writing financial plans for individuals and institutions. It began as Hallmark Capital Management, which has offered investment management since 1986 and which Valley National Bancorp agreed to buy in 2005. In 2023 Hallmark took over the advisory business of a sister company, Valley Financial Management, in a reorganisation, and the combined business was renamed Valley Wealth Managers. Most client portfolios hold individual stocks and bonds.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+118.3%
Rendimiento estimado a 5 años
+148.18%
Rendimiento estimado a 10 años
+411.81%
AUM
USD 1759 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 28.5 M
(+1.6%)
Flujo de capital
+USD 25.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.29%
Posición
365
Nuevas
21
Aumentadas
112
Reducidas
82
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CubeSmart
CUBE
|
+USD 24.2 M |
| 2 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+USD 17 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 11.6 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+USD 7.32 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
|
+USD 6.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Starwood Property Trust
STWD
|
+USD 17.4 M |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+USD 12.4 M |
| 3 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+USD 10.6 M |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 10.4 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+USD 9.49 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 29.32% |
| 2 | Varios | 19.12% |
| 3 | Finanzas | 10.84% |
| 4 | Salud | 8.48% |
| 5 | Servicios de comunicación | 8.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
EOG Resources
EOG
USD 86.8 mil M
| USD 5.06 M | 0.29% |
36,733
+186
| +0.5% | +USD 26.5 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
77
T. Rowe Price
TROW
USD 22.2 mil M
| USD 4.92 M | 0.28% |
47,301
+928
| +2% | +USD 104 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
78
American Electric Power
AEP
USD 70.9 mil M
| USD 4.88 M | 0.28% |
41,120
+792
| +2% | +USD 100 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
79
General Dynamics
GD
USD 101 mil M
| USD 4.87 M | 0.28% |
14,678
+106
| +0.7% | +USD 39.4 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
80
Starbucks
SBUX
USD 118 mil M
| USD 4.86 M | 0.28% |
51,721
+425
| +0.8% | +USD 43.9 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
81
Fidelity National Financial
FNF
USD 10.9 mil M
| USD 4.76 M | 0.27% |
123,280
+45,899
| +59% | +USD 2.18 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
82
Procter & Gamble
PG
USD 374 mil M
| USD 4.69 M | 0.27% |
32,291
+536
| +2% | +USD 78.5 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
83
Medtronic
MDT
USD 123 mil M
| USD 4.68 M | 0.27% |
54,193
+1,631
| +3% | +USD 144 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
84
AT&T
T
USD 144 mil M
| USD 4.61 M | 0.26% |
188,989
+6,000
| +3% | +USD 145 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
85
Kimberly-Clark
KMB
USD 35.9 mil M
| USD 4.61 M | 0.26% |
47,283
+572
| +1% | +USD 61.1 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
86
IBM
IBM
USD 244 mil M
| USD 4.52 M | 0.26% |
20,565
+1,385
| +7% | +USD 329 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
87
American Tower
AMT
USD 87.1 mil M
| USD 4.49 M | 0.26% |
27,418
+842
| +3% | +USD 145 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
88
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
USD 3347 M
| USD 4.41 M | 0.25% |
26,865
-6,154
| -19% | -USD 942 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
89
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
USD 3529 M
| USD 4.35 M | 0.25% |
35,856
-8,263
| -19% | -USD 935 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
90
Lockheed Martin
LMT
USD 147 mil M
| USD 4.31 M | 0.25% |
8,467
+146
| +2% | +USD 80.3 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
91
Realty Income
O
USD 53.9 mil M
| USD 4.31 M | 0.25% |
79,397
+1,695
| +2% | +USD 105 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
92
Eastman Chemical
EMN
USD 7606 M
| USD 4.13 M | 0.23% |
63,718
+1,975
| +3% | +USD 138 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
93
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 37 mil M
| USD 4.12 M | 0.23% |
61,170
+2,319
| +4% | +USD 174 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
94
Prudential Financial
PRU
USD 40.2 mil M
| USD 4.09 M | 0.23% |
36,034
+327
| +0.9% | +USD 39 k |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
95
PepsiCo
PEP
USD 187 mil M
| USD 4.07 M | 0.23% |
32,147
+576
| +2% | +USD 79.3 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
96
Eli Lilly
LLY
USD 1.26 B
| USD 3.93 M | 0.22% |
3,393
-2
| -0.1% | -USD 2.36 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
97
Arista Networks
ANET
USD 213 mil M
| USD 3.84 M | 0.22% |
18,837
-257
| -1% | -USD 48.4 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
98
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 13.8 mil M
| USD 3.77 M | 0.21% |
35,393
+12,015
| +51% | +USD 1.2 M |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
99
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 84 mil M
| USD 3.6 M | 0.2% |
76,841
-3,646
| -5% | -USD 174 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
100
Home Depot
HD
USD 328 mil M
| USD 3.54 M | 0.2% |
12,458
+386
| +3% | +USD 127 k |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Valley Wealth Managers en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Valley Wealth Managers mantenía 365 posiciones por un valor de USD 1759 M, un aumento de 1.6% frente a los USD 1731 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Valley Wealth Managers muestra 21 nuevos, Aumentaron 112, 82 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue CubeSmart: 598,704 acciones con un valor de USD 22.5 M. La mayor venta fue Starwood Property Trust, por un valor estimado de USD 17.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 29% de los activos, frente a 28% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
- La mayor compra de Valley Wealth Managers en T3 2026 fue CubeSmart: 598,704 acciones por un valor de USD 22.5 M.
- Valley Wealth Managers fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Value ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 11.6 M.
- La mayor reducción de Valley Wealth Managers durante T3 2026 fue en Starwood Property Trust, con un recorte estimado de USD 17.4 M.
- Valley Wealth Managers cerró por completo su posición en HCA Healthcare en T3 2026, con una venta estimada de USD 618 k.
- Las diez principales posiciones de Valley Wealth Managers representan 26% de su cartera de USD 1759 M en T3 2026.
- Valley Wealth Managers abrió 21 posiciones nuevas y cerró 21 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Valley Wealth Managers aumentó 1.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1759 M.
Según el Informe 13F de Valley Wealth Managers correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.