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Valley Wealth Managers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.6억
회전율
11.51%
1년 추정 수익률
33.82%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.01%
1년 예상 수익률
+33.82%
3년 예상 수익률
+118.3%
5년 예상 수익률
+148.18%
10년 예상 수익률
+411.81%
AUM
US$17.6억
AUM 성장
+US$2852만
(+1.6%)
자금 흐름
+US$2525만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.29%
보유액
365
신규
21
증가
112
축소
82
청산됨
21
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CubeSmart
CUBE
|
+US$2420만 |
| 2 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+US$1697만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$1163만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+US$732만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
|
+US$610만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Starwood Property Trust
STWD
|
+US$1744만 |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$1237만 |
| 3 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+US$1059만 |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$1039만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+US$949만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 29.32% |
| 2 | 기타 | 19.12% |
| 3 | 금융 | 10.84% |
| 4 | 헬스케어 | 8.48% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
EOG Resources
EOG
US$855억
| US$506만 | 0.29% |
36,733
+186
| +0.5% | +US$2.65만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
77
T. Rowe Price
TROW
US$222억
| US$492만 | 0.28% |
47,301
+928
| +2% | +US$10.4만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
78
American Electric Power
AEP
US$706억
| US$488만 | 0.28% |
41,120
+792
| +2% | +US$10만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
79
General Dynamics
GD
US$945억
| US$487만 | 0.28% |
14,678
+106
| +0.7% | +US$3.94만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
80
Starbucks
SBUX
US$1149억
| US$486만 | 0.28% |
51,721
+425
| +0.8% | +US$4.39만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
81
Fidelity National Financial
FNF
US$108억
| US$476만 | 0.27% |
123,280
+45,899
| +59% | +US$218만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
82
Procter & Gamble
PG
US$3740억
| US$469만 | 0.27% |
32,291
+536
| +2% | +US$7.85만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
83
Medtronic
MDT
US$1220억
| US$468만 | 0.27% |
54,193
+1,631
| +3% | +US$14.4만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
84
AT&T
T
US$1410억
| US$461만 | 0.26% |
188,989
+6,000
| +3% | +US$14.5만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
85
Kimberly-Clark
KMB
US$366억
| US$461만 | 0.26% |
47,283
+572
| +1% | +US$6.11만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
86
IBM
IBM
US$2396억
| US$452만 | 0.26% |
20,565
+1,385
| +7% | +US$32.9만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
87
American Tower
AMT
US$881억
| US$449만 | 0.26% |
27,418
+842
| +3% | +US$14.5만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
88
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
US$34.7억
| US$441만 | 0.25% |
26,865
-6,154
| -19% | -US$94.2만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
89
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
US$35.7억
| US$435만 | 0.25% |
35,856
-8,263
| -19% | -US$93.5만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
90
Lockheed Martin
LMT
US$1394억
| US$431만 | 0.25% |
8,467
+146
| +2% | +US$8.03만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
91
Realty Income
O
US$538억
| US$431만 | 0.25% |
79,397
+1,695
| +2% | +US$10.5만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
92
Eastman Chemical
EMN
US$74.2억
| US$413만 | 0.23% |
63,718
+1,975
| +3% | +US$13.8만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
93
Public Service Enterprise Group
PEG
US$359억
| US$412만 | 0.23% |
61,170
+2,319
| +4% | +US$17.4만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
94
Prudential Financial
PRU
US$397억
| US$409만 | 0.23% |
36,034
+327
| +0.9% | +US$3.9만 |
2015 Q3
44개 분기
|
|
95
PepsiCo
PEP
US$1850억
| US$407만 | 0.23% |
32,147
+576
| +2% | +US$7.93만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
96
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$393만 | 0.22% |
3,393
-2
| -0.1% | -US$2.36천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
97
Arista Networks
ANET
US$2174억
| US$384만 | 0.22% |
18,837
-257
| -1% | -US$4.84만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
98
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$153억
| US$377만 | 0.21% |
35,393
+12,015
| +51% | +US$120만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
99
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$837억
| US$360만 | 0.2% |
76,841
-3,646
| -5% | -US$17.4만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
100
Home Depot
HD
US$3191억
| US$354만 | 0.2% |
12,458
+386
| +3% | +US$12.7만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
유사한 펀드
Valley Wealth Managers의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Valley Wealth Managers 측은 US$17.6억 상당의 365개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17.3억에서 1.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26% 비중을 차지해요.
Valley Wealth Managers의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 21개, 112개 증가, 82개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 CubeSmart 주식으로, 598,704주를 보유했으며 가치는 US$2250만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Starwood Property Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1744만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 29% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 금융 순이에요.
- Valley Wealth Managers의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 CubeSmart 주식으로, US$2250만 상당의 598,704주를 매수했어요.
- Valley Wealth Managers 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1163만 규모예요.
- Valley Wealth Managers의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Starwood Property Trust이며, 추정 감소액은 US$1744만예요.
- Valley Wealth Managers 측은 2026년 3분기에 HCA Healthcare 보유분을 전량 매도해 추정 US$61.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Valley Wealth Managers의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.6억 중 26% 비중을 차지해요.
- Valley Wealth Managers 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- Valley Wealth Managers의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.6% 상승해 US$17.6억에 이르렀어요.
2026년 10월 9일에 제출된 Valley Wealth Managers의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.