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Valley Wealth Managers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.6억
회전율
11.51%
1년 추정 수익률
33.82%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.01%
1년 예상 수익률
+33.82%
3년 예상 수익률
+118.3%
5년 예상 수익률
+148.18%
10년 예상 수익률
+411.81%
AUM
US$17.6억
AUM 성장
+US$2852만
(+1.6%)
자금 흐름
+US$2525만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.29%
보유액
365
신규
21
증가
112
축소
82
청산됨
21
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CubeSmart
CUBE
|
+US$2420만 |
| 2 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+US$1697만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$1163만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+US$732만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
|
+US$610만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Starwood Property Trust
STWD
|
+US$1744만 |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$1237만 |
| 3 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+US$1059만 |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$1039만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+US$949만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 29.32% |
| 2 | 기타 | 19.12% |
| 3 | 금융 | 10.84% |
| 4 | 헬스케어 | 8.48% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Assurant
AIZ
US$141억
| US$2591만 | 1.47% |
98,312
+7
| +0% | +US$1.96천 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
27
Chevron
CVX
US$4576억
| US$2505만 | 1.42% |
122,653
+848
| +0.7% | +US$16.7만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
28
Hubbell
HUBB
US$238억
| US$2468만 | 1.4% |
54,398
+774
| +1% | +US$36.8만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
29
Cencora
COR
US$638억
| US$2462만 | 1.4% |
82,003
+1,023
| +1% | +US$32.1만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
30
Ingram Micro Holding
INGM
US$63.7억
| US$2389만 | 1.36% |
890,942
+10,738
| +1% | +US$30.1만 |
2026 Q2
1분기
|
|
31
Nexstar Media Group
NXST
US$51.7억
| US$2310만 | 1.31% |
142,946
+3,547
| +3% | +US$63.6만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
32
Kroger
KR
US$394억
| US$2267만 | 1.29% |
386,667
+31,491
| +9% | +US$183만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
33
CubeSmart
CUBE
US$90.3억
| US$2250만 | 1.28% |
+598,704
| 신규 | +US$2420만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
34
Tapestry
TPR
US$222억
| US$2238만 | 1.27% |
194,527
+2,649
| +1% | +US$35.4만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
35
Progressive
PGR
US$1320억
| US$2221만 | 1.26% |
107,132
+2,461
| +2% | +US$53.2만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
36
Keurig Dr Pepper
KDP
US$475억
| US$2177만 | 1.24% |
717,448
+12,714
| +2% | +US$39.7만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
37
Darden Restaurants
DRI
US$240억
| US$2069만 | 1.18% |
107,060
+1,880
| +2% | +US$39.3만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
38
National Fuel Gas
NFG
US$77.2억
| US$2053만 | 1.17% |
270,637
+10,713
| +4% | +US$86.9만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
39
Oracle
ORCL
US$3862억
| US$2029만 | 1.15% |
147,787
+7,281
| +5% | +US$103만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
40
SS&C Technologies
SSNC
US$196억
| US$1998만 | 1.14% |
259,292
+5,281
| +2% | +US$40.7만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
41
T-Mobile US
TMUS
US$1608억
| US$1896만 | 1.08% |
116,239
+6,480
| +6% | +US$116만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
42
Honeywell
HON
US$696억
| US$1791만 | 1.02% |
84,906
+25,302
| +42% | +US$565만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
43
Accenture
ACN
US$1513억
| US$1687만 | 0.96% |
91,990
+4,637
| +5% | +US$78.4만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
|
44
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$109억
| US$1667만 | 0.95% |
+202,895
| 신규 | +US$1697만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
45
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$65.6억
| US$1562만 | 0.89% |
259,995
+16,757
| +7% | +US$107만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
46
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$399억
| US$1490만 | 0.85% |
26,200
+4,145
| +19% | +US$222만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
47
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
US$26.8억
| US$1193만 | 0.68% |
140,216
-42,076
| -23% | -US$355만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
48
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
US$62.3억
| US$1174만 | 0.67% |
134,591
+32,687
| +32% | +US$312만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
49
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$72.8억
| US$1095만 | 0.62% |
70,802
-2,820
| -4% | -US$48.2만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
50
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$133억
| US$997만 | 0.57% |
189,907
+21,065
| +12% | +US$118만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Valley Wealth Managers의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Valley Wealth Managers 측은 US$17.6억 상당의 365개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17.3억에서 1.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26% 비중을 차지해요.
Valley Wealth Managers의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 21개, 112개 증가, 82개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 CubeSmart 주식으로, 598,704주를 보유했으며 가치는 US$2250만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Starwood Property Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1744만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 29% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 금융 순이에요.
- Valley Wealth Managers의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 CubeSmart 주식으로, US$2250만 상당의 598,704주를 매수했어요.
- Valley Wealth Managers 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1163만 규모예요.
- Valley Wealth Managers의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Starwood Property Trust이며, 추정 감소액은 US$1744만예요.
- Valley Wealth Managers 측은 2026년 3분기에 HCA Healthcare 보유분을 전량 매도해 추정 US$61.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Valley Wealth Managers의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.6억 중 26% 비중을 차지해요.
- Valley Wealth Managers 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- Valley Wealth Managers의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.6% 상승해 US$17.6억에 이르렀어요.
2026년 10월 9일에 제출된 Valley Wealth Managers의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.