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Valley Wealth Managers Posiciones de la cartera
AUM
USD 1759 M
Rotación
11.51%
Rendimiento estimado a 1 año
33.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+118.3%
Rendimiento estimado a 5 años
+148.18%
Rendimiento estimado a 10 años
+411.81%
AUM
USD 1759 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 28.5 M
(+1.6%)
Flujo de capital
+USD 25.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.29%
Posición
365
Nuevas
21
Aumentadas
112
Reducidas
82
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CubeSmart
CUBE
|
+USD 24.2 M |
| 2 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+USD 17 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 11.6 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+USD 7.32 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
|
+USD 6.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Starwood Property Trust
STWD
|
+USD 17.4 M |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+USD 12.4 M |
| 3 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+USD 10.6 M |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 10.4 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+USD 9.49 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 29.32% |
| 2 | Varios | 19.12% |
| 3 | Finanzas | 10.84% |
| 4 | Salud | 8.48% |
| 5 | Servicios de comunicación | 8.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Assurant
AIZ
USD 14.2 mil M
| USD 25.9 M | 1.47% |
98,312
+7
| +0% | +USD 1.96 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
27
Chevron
CVX
USD 445 mil M
| USD 25 M | 1.42% |
122,653
+848
| +0.7% | +USD 167 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
28
Hubbell
HUBB
USD 23.6 mil M
| USD 24.7 M | 1.4% |
54,398
+774
| +1% | +USD 368 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
29
Cencora
COR
USD 64.6 mil M
| USD 24.6 M | 1.4% |
82,003
+1,023
| +1% | +USD 321 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
30
Ingram Micro Holding
INGM
USD 6326 M
| USD 23.9 M | 1.36% |
890,942
+10,738
| +1% | +USD 301 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
31
Nexstar Media Group
NXST
USD 5199 M
| USD 23.1 M | 1.31% |
142,946
+3,547
| +3% | +USD 636 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
32
Kroger
KR
USD 40.1 mil M
| USD 22.7 M | 1.29% |
386,667
+31,491
| +9% | +USD 1.83 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
33
CubeSmart
CUBE
USD 9040 M
| USD 22.5 M | 1.28% |
+598,704
| Nuevas | +USD 24.2 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
34
Tapestry
TPR
USD 22.6 mil M
| USD 22.4 M | 1.27% |
194,527
+2,649
| +1% | +USD 354 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
35
Progressive
PGR
USD 133 mil M
| USD 22.2 M | 1.26% |
107,132
+2,461
| +2% | +USD 532 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
36
Keurig Dr Pepper
KDP
USD 47.9 mil M
| USD 21.8 M | 1.24% |
717,448
+12,714
| +2% | +USD 397 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
37
Darden Restaurants
DRI
USD 24.6 mil M
| USD 20.7 M | 1.18% |
107,060
+1,880
| +2% | +USD 393 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
38
National Fuel Gas
NFG
USD 7692 M
| USD 20.5 M | 1.17% |
270,637
+10,713
| +4% | +USD 869 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
39
Oracle
ORCL
USD 381 mil M
| USD 20.3 M | 1.15% |
147,787
+7,281
| +5% | +USD 1.03 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
40
SS&C Technologies
SSNC
USD 21 mil M
| USD 20 M | 1.14% |
259,292
+5,281
| +2% | +USD 407 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
41
T-Mobile US
TMUS
USD 170 mil M
| USD 19 M | 1.08% |
116,239
+6,480
| +6% | +USD 1.16 M |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
42
Honeywell
HON
USD 69.2 mil M
| USD 17.9 M | 1.02% |
84,906
+25,302
| +42% | +USD 5.65 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
43
Accenture
ACN
USD 158 mil M
| USD 16.9 M | 0.96% |
91,990
+4,637
| +5% | +USD 784 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
44
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
USD 10.8 mil M
| USD 16.7 M | 0.95% |
+202,895
| Nuevas | +USD 17 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
45
Global X Defense Tech ETF
SHLD
USD 6578 M
| USD 15.6 M | 0.89% |
259,995
+16,757
| +7% | +USD 1.07 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
46
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 39.6 mil M
| USD 14.9 M | 0.85% |
26,200
+4,145
| +19% | +USD 2.22 M |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
47
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
USD 2675 M
| USD 11.9 M | 0.68% |
140,216
-42,076
| -23% | -USD 3.55 M |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
48
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
USD 6212 M
| USD 11.7 M | 0.67% |
134,591
+32,687
| +32% | +USD 3.12 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
49
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
USD 7306 M
| USD 10.9 M | 0.62% |
70,802
-2,820
| -4% | -USD 482 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
50
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 13.3 mil M
| USD 10 M | 0.57% |
189,907
+21,065
| +12% | +USD 1.18 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Valley Wealth Managers en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Valley Wealth Managers mantenía 365 posiciones por un valor de USD 1759 M, un aumento de 1.6% frente a los USD 1731 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Valley Wealth Managers muestra 21 nuevos, Aumentaron 112, 82 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue CubeSmart: 598,704 acciones con un valor de USD 22.5 M. La mayor venta fue Starwood Property Trust, por un valor estimado de USD 17.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 29% de los activos, frente a 28% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
- La mayor compra de Valley Wealth Managers en T3 2026 fue CubeSmart: 598,704 acciones por un valor de USD 22.5 M.
- Valley Wealth Managers fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Value ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 11.6 M.
- La mayor reducción de Valley Wealth Managers durante T3 2026 fue en Starwood Property Trust, con un recorte estimado de USD 17.4 M.
- Valley Wealth Managers cerró por completo su posición en HCA Healthcare en T3 2026, con una venta estimada de USD 618 k.
- Las diez principales posiciones de Valley Wealth Managers representan 26% de su cartera de USD 1759 M en T3 2026.
- Valley Wealth Managers abrió 21 posiciones nuevas y cerró 21 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Valley Wealth Managers aumentó 1.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1759 M.
Según el Informe 13F de Valley Wealth Managers correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.