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Valley Wealth Managers Ativos da carteira
AUM
US$ 1,76 bi
Giro
11,51%
Retorno est. (1 ano)
33,82%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,01%
Retorno est. (1 ano)
+33,82%
Retorno est. (3 anos)
+118,3%
Retorno est. (5 anos)
+148,18%
Retorno est. (10 anos)
+411,81%
AUM
US$ 1,76 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 28,5 mi
(+1,6%)
Fluxo de capital
+US$ 25,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,29%
Posição
365
Nova
21
Aumentada
112
Reduzida
82
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CubeSmart
CUBE
|
+US$ 24,2 mi |
| 2 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+US$ 17 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 11,6 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+US$ 7,32 mi |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
|
+US$ 6,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Starwood Property Trust
STWD
|
+US$ 17,4 mi |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$ 12,4 mi |
| 3 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+US$ 10,6 mi |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 10,4 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+US$ 9,49 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 29,32% |
| 2 | Diversos | 19,12% |
| 3 | Financeiro | 10,84% |
| 4 | Saúde | 8,48% |
| 5 | Serviços de comunicação | 8,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Assurant
AIZ
US$ 14 bi
| US$ 25,9 mi | 1,47% |
98.312
+7
| +0% | +US$ 1,96 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
27
Chevron
CVX
US$ 457 bi
| US$ 25 mi | 1,42% |
122.653
+848
| +0,7% | +US$ 167 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
28
Hubbell
HUBB
US$ 23,7 bi
| US$ 24,7 mi | 1,4% |
54.398
+774
| +1% | +US$ 368 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
29
Cencora
COR
US$ 63,2 bi
| US$ 24,6 mi | 1,4% |
82.003
+1.023
| +1% | +US$ 321 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
30
Ingram Micro Holding
INGM
US$ 6,37 bi
| US$ 23,9 mi | 1,36% |
890.942
+10.738
| +1% | +US$ 301 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
31
Nexstar Media Group
NXST
US$ 5,16 bi
| US$ 23,1 mi | 1,31% |
142.946
+3.547
| +3% | +US$ 636 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
32
Kroger
KR
US$ 39,4 bi
| US$ 22,7 mi | 1,29% |
386.667
+31.491
| +9% | +US$ 1,83 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
33
CubeSmart
CUBE
US$ 9,04 bi
| US$ 22,5 mi | 1,28% |
+598.704
| Nova | +US$ 24,2 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
34
Tapestry
TPR
US$ 21,9 bi
| US$ 22,4 mi | 1,27% |
194.527
+2.649
| +1% | +US$ 354 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
35
Progressive
PGR
US$ 132 bi
| US$ 22,2 mi | 1,26% |
107.132
+2.461
| +2% | +US$ 532 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
36
Keurig Dr Pepper
KDP
US$ 47,2 bi
| US$ 21,8 mi | 1,24% |
717.448
+12.714
| +2% | +US$ 397 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
37
Darden Restaurants
DRI
US$ 24 bi
| US$ 20,7 mi | 1,18% |
107.060
+1.880
| +2% | +US$ 393 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
38
National Fuel Gas
NFG
US$ 7,65 bi
| US$ 20,5 mi | 1,17% |
270.637
+10.713
| +4% | +US$ 869 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
39
Oracle
ORCL
US$ 382 bi
| US$ 20,3 mi | 1,15% |
147.787
+7.281
| +5% | +US$ 1,03 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
40
SS&C Technologies
SSNC
US$ 19,5 bi
| US$ 20 mi | 1,14% |
259.292
+5.281
| +2% | +US$ 407 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
41
T-Mobile US
TMUS
US$ 157 bi
| US$ 19 mi | 1,08% |
116.239
+6.480
| +6% | +US$ 1,16 mi |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
42
Honeywell
HON
US$ 70,1 bi
| US$ 17,9 mi | 1,02% |
84.906
+25.302
| +42% | +US$ 5,65 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
43
Accenture
ACN
US$ 153 bi
| US$ 16,9 mi | 0,96% |
91.990
+4.637
| +5% | +US$ 784 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
44
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$ 10,8 bi
| US$ 16,7 mi | 0,95% |
+202.895
| Nova | +US$ 17 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
45
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$ 6,58 bi
| US$ 15,6 mi | 0,89% |
259.995
+16.757
| +7% | +US$ 1,07 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
46
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 39,6 bi
| US$ 14,9 mi | 0,85% |
26.200
+4.145
| +19% | +US$ 2,22 mi |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
47
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
US$ 2,68 bi
| US$ 11,9 mi | 0,68% |
140.216
-42.076
| -23% | -US$ 3,55 mi |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
48
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
US$ 6,21 bi
| US$ 11,7 mi | 0,67% |
134.591
+32.687
| +32% | +US$ 3,12 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
49
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$ 7,31 bi
| US$ 10,9 mi | 0,62% |
70.802
-2.820
| -4% | -US$ 482 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
50
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$ 13,3 bi
| US$ 10 mi | 0,57% |
189.907
+21.065
| +12% | +US$ 1,18 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Valley Wealth Managers no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Valley Wealth Managers detinha 365 posições avaliadas em US$ 1,76 bi, alta de 1,6% em relação a US$ 1,73 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Valley Wealth Managers mostra 21 novas, 112 aumentaram, 82 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em CubeSmart: 598.704 ações no valor de US$ 22,5 mi. A maior venda foi de Starwood Property Trust, estimada em US$ 17,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 29% dos ativos, ante 28% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
- A maior compra de Valley Wealth Managers no T3 2026 foi CubeSmart: 598.704 ações no valor de US$ 22,5 mi.
- Valley Wealth Managers foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 11,6 mi.
- A maior redução de Valley Wealth Managers em T3 2026 foi em Starwood Property Trust, com um corte estimado de US$ 17,4 mi.
- Valley Wealth Managers encerrou totalmente sua posição em HCA Healthcare no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 618 mil.
- As dez maiores posições de Valley Wealth Managers representam 26% de sua carteira de US$ 1,76 bi no T3 2026.
- Valley Wealth Managers abriu 21 novas posições e encerrou 21 em T3 2026.
- O valor da carteira de Valley Wealth Managers subiu 1,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,76 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Valley Wealth Managers referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.