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Valley Wealth Managers Ativos da carteira
AUM
US$ 1,76 bi
Giro
11,51%
Retorno est. (1 ano)
33,82%
Valley Wealth Managers is the investment management arm of Valley National Bank, managing money and writing financial plans for individuals and institutions. It began as Hallmark Capital Management, which has offered investment management since 1986 and which Valley National Bancorp agreed to buy in 2005. In 2023 Hallmark took over the advisory business of a sister company, Valley Financial Management, in a reorganisation, and the combined business was renamed Valley Wealth Managers. Most client portfolios hold individual stocks and bonds.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,01%
Retorno est. (1 ano)
+33,82%
Retorno est. (3 anos)
+118,3%
Retorno est. (5 anos)
+148,18%
Retorno est. (10 anos)
+411,81%
AUM
US$ 1,76 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 28,5 mi
(+1,6%)
Fluxo de capital
+US$ 25,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,29%
Posição
365
Nova
21
Aumentada
112
Reduzida
82
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CubeSmart
CUBE
|
+US$ 24,2 mi |
| 2 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+US$ 17 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 11,6 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+US$ 7,32 mi |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
|
+US$ 6,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Starwood Property Trust
STWD
|
+US$ 17,4 mi |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$ 12,4 mi |
| 3 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+US$ 10,6 mi |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 10,4 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+US$ 9,49 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 29,32% |
| 2 | Diversos | 19,12% |
| 3 | Financeiro | 10,84% |
| 4 | Saúde | 8,48% |
| 5 | Serviços de comunicação | 8,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
NVIDIA
NVDA
US$ 5,16 tri
| US$ 8,57 mi | 0,49% |
37.530
+579
| +2% | +US$ 124 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
52
Texas Instruments
TXN
US$ 286 bi
| US$ 7,83 mi | 0,45% |
27.952
-417
| -1% | -US$ 115 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
53
NetApp
NTAP
US$ 42,9 bi
| US$ 7,74 mi | 0,44% |
36.823
-44
| -0,1% | -US$ 8,12 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
|
54
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
US$ 975 mi
| US$ 7,56 mi | 0,43% |
+204.137
| Nova | +US$ 7,32 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
55
AbbVie
ABBV
US$ 514 bi
| US$ 7,22 mi | 0,41% |
27.602
+65
| +0,2% | +US$ 16,7 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
56
Dick's Sporting Goods
DKS
US$ 14 bi
| US$ 7,2 mi | 0,41% |
53.580
+31.460
| +142% | +US$ 5,55 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
57
Merck
MRK
US$ 361 bi
| US$ 7,03 mi | 0,4% |
48.400
-1.679
| -3% | -US$ 232 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
58
JPMorgan Chase
JPM
US$ 912 bi
| US$ 6,82 mi | 0,39% |
20.610
-32
| -0,2% | -US$ 11,2 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
59
State Street
STT
US$ 47,4 bi
| US$ 6,59 mi | 0,37% |
37.774
-1.878
| -5% | -US$ 348 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
60
Automatic Data Processing
ADP
US$ 113 bi
| US$ 6,39 mi | 0,36% |
24.761
+275
| +1% | +US$ 73 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
61
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,4 bi
| US$ 6,31 mi | 0,36% |
145.662
+70.493
| +94% | +US$ 3,16 mi |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
62
Amazon
AMZN
US$ 2,63 tri
| US$ 6,24 mi | 0,35% |
25.046
+384
| +2% | +US$ 97,6 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
63
UnitedHealth
UNH
US$ 369 bi
| US$ 6,16 mi | 0,35% |
16.783
-85
| -0,5% | -US$ 34,2 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
64
ExxonMobil
XOM
US$ 754 bi
| US$ 6,04 mi | 0,34% |
37.122
+101
| +0,3% | +US$ 15,8 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
65
Travelers Companies
TRV
US$ 81,6 bi
| US$ 6,04 mi | 0,34% |
16.931
-258
| -2% | -US$ 94,5 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
66
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
US$ 666 mi
| US$ 6,03 mi | 0,34% |
+56.077
| Nova | +US$ 6,1 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
67
Ryder
R
US$ 10,7 bi
| US$ 6,02 mi | 0,34% |
26.417
-44
| -0,2% | -US$ 11,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
68
Qualcomm
QCOM
US$ 198 bi
| US$ 6 mi | 0,34% |
32.601
+1.074
| +3% | +US$ 186 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
69
PNC Financial Services
PNC
US$ 92,5 bi
| US$ 5,62 mi | 0,32% |
25.274
+161
| +0,6% | +US$ 39,5 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
70
Gilead Sciences
GILD
US$ 205 bi
| US$ 5,59 mi | 0,32% |
37.526
+375
| +1% | +US$ 52,6 mil |
2014 Q3
48 trimestres
|
|
71
Coca-Cola
KO
US$ 399 bi
| US$ 5,49 mi | 0,31% |
63.722
-136
| -0,2% | -US$ 11,8 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
72
US Bancorp
USB
US$ 94,5 bi
| US$ 5,38 mi | 0,31% |
93.105
+1.056
| +1% | +US$ 65,9 mil |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
73
Cognizant
CTSH
US$ 28,2 bi
| US$ 5,27 mi | 0,3% |
91.797
+184
| +0,2% | +US$ 10,1 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
74
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,3 bi
| US$ 5,2 mi | 0,3% |
36.519
-899
| -2% | -US$ 125 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
75
Kinder Morgan
KMI
US$ 75,7 bi
| US$ 5,12 mi | 0,29% |
169.865
+2.222
| +1% | +US$ 70,4 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Valley Wealth Managers no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Valley Wealth Managers detinha 365 posições avaliadas em US$ 1,76 bi, alta de 1,6% em relação a US$ 1,73 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Valley Wealth Managers mostra 21 novas, 112 aumentaram, 82 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em CubeSmart: 598.704 ações no valor de US$ 22,5 mi. A maior venda foi de Starwood Property Trust, estimada em US$ 17,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 29% dos ativos, ante 28% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
- A maior compra de Valley Wealth Managers no T3 2026 foi CubeSmart: 598.704 ações no valor de US$ 22,5 mi.
- Valley Wealth Managers foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 11,6 mi.
- A maior redução de Valley Wealth Managers em T3 2026 foi em Starwood Property Trust, com um corte estimado de US$ 17,4 mi.
- Valley Wealth Managers encerrou totalmente sua posição em HCA Healthcare no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 618 mil.
- As dez maiores posições de Valley Wealth Managers representam 26% de sua carteira de US$ 1,76 bi no T3 2026.
- Valley Wealth Managers abriu 21 novas posições e encerrou 21 em T3 2026.
- O valor da carteira de Valley Wealth Managers subiu 1,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,76 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Valley Wealth Managers referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.