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Valley Wealth Managers Ativos da carteira
AUM
US$ 1,76 bi
Giro
11,51%
Retorno est. (1 ano)
33,82%
Valley Wealth Managers is the investment management arm of Valley National Bank, managing money and writing financial plans for individuals and institutions. It began as Hallmark Capital Management, which has offered investment management since 1986 and which Valley National Bancorp agreed to buy in 2005. In 2023 Hallmark took over the advisory business of a sister company, Valley Financial Management, in a reorganisation, and the combined business was renamed Valley Wealth Managers. Most client portfolios hold individual stocks and bonds.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,01%
Retorno est. (1 ano)
+33,82%
Retorno est. (3 anos)
+118,3%
Retorno est. (5 anos)
+148,18%
Retorno est. (10 anos)
+411,81%
AUM
US$ 1,76 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 28,5 mi
(+1,6%)
Fluxo de capital
+US$ 25,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,29%
Posição
365
Nova
21
Aumentada
112
Reduzida
82
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CubeSmart
CUBE
|
+US$ 24,2 mi |
| 2 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+US$ 17 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 11,6 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+US$ 7,32 mi |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
|
+US$ 6,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Starwood Property Trust
STWD
|
+US$ 17,4 mi |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$ 12,4 mi |
| 3 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+US$ 10,6 mi |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 10,4 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+US$ 9,49 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 29,32% |
| 2 | Diversos | 19,12% |
| 3 | Financeiro | 10,84% |
| 4 | Saúde | 8,48% |
| 5 | Serviços de comunicação | 8,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
EOG Resources
EOG
US$ 85,1 bi
| US$ 5,06 mi | 0,29% |
36.733
+186
| +0,5% | +US$ 26,5 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
77
T. Rowe Price
TROW
US$ 22,7 bi
| US$ 4,92 mi | 0,28% |
47.301
+928
| +2% | +US$ 104 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
78
American Electric Power
AEP
US$ 70,4 bi
| US$ 4,88 mi | 0,28% |
41.120
+792
| +2% | +US$ 100 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
79
General Dynamics
GD
US$ 100 bi
| US$ 4,87 mi | 0,28% |
14.678
+106
| +0,7% | +US$ 39,4 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
80
Starbucks
SBUX
US$ 120 bi
| US$ 4,86 mi | 0,28% |
51.721
+425
| +0,8% | +US$ 43,9 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
81
Fidelity National Financial
FNF
US$ 10,8 bi
| US$ 4,76 mi | 0,27% |
123.280
+45.899
| +59% | +US$ 2,18 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
82
Procter & Gamble
PG
US$ 372 bi
| US$ 4,69 mi | 0,27% |
32.291
+536
| +2% | +US$ 78,5 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
83
Medtronic
MDT
US$ 124 bi
| US$ 4,68 mi | 0,27% |
54.193
+1.631
| +3% | +US$ 144 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
84
AT&T
T
US$ 141 bi
| US$ 4,61 mi | 0,26% |
188.989
+6.000
| +3% | +US$ 145 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
85
Kimberly-Clark
KMB
US$ 36,6 bi
| US$ 4,61 mi | 0,26% |
47.283
+572
| +1% | +US$ 61,1 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
86
IBM
IBM
US$ 244 bi
| US$ 4,52 mi | 0,26% |
20.565
+1.385
| +7% | +US$ 329 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
87
American Tower
AMT
US$ 86,2 bi
| US$ 4,49 mi | 0,26% |
27.418
+842
| +3% | +US$ 145 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
88
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
US$ 3,51 bi
| US$ 4,41 mi | 0,25% |
26.865
-6.154
| -19% | -US$ 942 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
89
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
US$ 3,67 bi
| US$ 4,35 mi | 0,25% |
35.856
-8.263
| -19% | -US$ 935 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
90
Lockheed Martin
LMT
US$ 149 bi
| US$ 4,31 mi | 0,25% |
8.467
+146
| +2% | +US$ 80,3 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
91
Realty Income
O
US$ 54,1 bi
| US$ 4,31 mi | 0,25% |
79.397
+1.695
| +2% | +US$ 105 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
92
Eastman Chemical
EMN
US$ 7,77 bi
| US$ 4,13 mi | 0,23% |
63.718
+1.975
| +3% | +US$ 138 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
93
Public Service Enterprise Group
PEG
US$ 36,7 bi
| US$ 4,12 mi | 0,23% |
61.170
+2.319
| +4% | +US$ 174 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
94
Prudential Financial
PRU
US$ 40,3 bi
| US$ 4,09 mi | 0,23% |
36.034
+327
| +0,9% | +US$ 39 mil |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
95
PepsiCo
PEP
US$ 182 bi
| US$ 4,07 mi | 0,23% |
32.147
+576
| +2% | +US$ 79,3 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
96
Eli Lilly
LLY
US$ 1,22 tri
| US$ 3,93 mi | 0,22% |
3.393
-2
| -0,1% | -US$ 2,36 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
97
Arista Networks
ANET
US$ 232 bi
| US$ 3,84 mi | 0,22% |
18.837
-257
| -1% | -US$ 48,4 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
98
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$ 14,3 bi
| US$ 3,77 mi | 0,21% |
35.393
+12.015
| +51% | +US$ 1,2 mi |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
99
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,8 bi
| US$ 3,6 mi | 0,2% |
76.841
-3.646
| -5% | -US$ 174 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
100
Home Depot
HD
US$ 328 bi
| US$ 3,54 mi | 0,2% |
12.458
+386
| +3% | +US$ 127 mil |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Valley Wealth Managers no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Valley Wealth Managers detinha 365 posições avaliadas em US$ 1,76 bi, alta de 1,6% em relação a US$ 1,73 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Valley Wealth Managers mostra 21 novas, 112 aumentaram, 82 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em CubeSmart: 598.704 ações no valor de US$ 22,5 mi. A maior venda foi de Starwood Property Trust, estimada em US$ 17,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 29% dos ativos, ante 28% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
- A maior compra de Valley Wealth Managers no T3 2026 foi CubeSmart: 598.704 ações no valor de US$ 22,5 mi.
- Valley Wealth Managers foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 11,6 mi.
- A maior redução de Valley Wealth Managers em T3 2026 foi em Starwood Property Trust, com um corte estimado de US$ 17,4 mi.
- Valley Wealth Managers encerrou totalmente sua posição em HCA Healthcare no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 618 mil.
- As dez maiores posições de Valley Wealth Managers representam 26% de sua carteira de US$ 1,76 bi no T3 2026.
- Valley Wealth Managers abriu 21 novas posições e encerrou 21 em T3 2026.
- O valor da carteira de Valley Wealth Managers subiu 1,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,76 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Valley Wealth Managers referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.