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Valley Wealth Managers Portfolio-Positionen
AUM
1,76 Mrd. $
Umschlag
11,51 %
1-J.-Rendite (gesch.)
33,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+118,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+148,18 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+411,81 %
AUM
1,76 Mrd. $
AUM-Wachstum
+28,5 Mio. $
(+1,6 %)
Kapitalfluss
+25,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,29 %
Position
365
Neu
21
Aufgestockt
112
Reduziert
82
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CubeSmart
CUBE
|
+24,2 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+17 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+11,6 Mio. $ |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+7,32 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
|
+6,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Starwood Property Trust
STWD
|
+17,4 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+12,4 Mio. $ |
| 3 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+10,6 Mio. $ |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+10,4 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+9,49 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 29,32 % |
| 2 | Sonstiges | 19,12 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,84 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,48 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 8,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
EOG Resources
EOG
85,8 Mrd. $
| 5,06 Mio. $ | 0,29 % |
36.733
+186
| +0,5 % | +26.535 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
77
T. Rowe Price
TROW
22,1 Mrd. $
| 4,92 Mio. $ | 0,28 % |
47.301
+928
| +2 % | +103.985 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
78
American Electric Power
AEP
70,5 Mrd. $
| 4,88 Mio. $ | 0,28 % |
41.120
+792
| +2 % | +100.279 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
79
General Dynamics
GD
94,3 Mrd. $
| 4,87 Mio. $ | 0,28 % |
14.678
+106
| +0,7 % | +39.358 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
80
Starbucks
SBUX
116 Mrd. $
| 4,86 Mio. $ | 0,28 % |
51.721
+425
| +0,8 % | +43.855 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
81
Fidelity National Financial
FNF
10,9 Mrd. $
| 4,76 Mio. $ | 0,27 % |
123.280
+45.899
| +59 % | +2,18 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
82
Procter & Gamble
PG
376 Mrd. $
| 4,69 Mio. $ | 0,27 % |
32.291
+536
| +2 % | +78.544 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
83
Medtronic
MDT
123 Mrd. $
| 4,68 Mio. $ | 0,27 % |
54.193
+1.631
| +3 % | +143.743 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
84
AT&T
T
144 Mrd. $
| 4,61 Mio. $ | 0,26 % |
188.989
+6.000
| +3 % | +144.751 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
85
Kimberly-Clark
KMB
36,4 Mrd. $
| 4,61 Mio. $ | 0,26 % |
47.283
+572
| +1 % | +61.066 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
86
IBM
IBM
238 Mrd. $
| 4,52 Mio. $ | 0,26 % |
20.565
+1.385
| +7 % | +328.883 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
87
American Tower
AMT
88,7 Mrd. $
| 4,49 Mio. $ | 0,26 % |
27.418
+842
| +3 % | +144.542 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
88
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
3,46 Mrd. $
| 4,41 Mio. $ | 0,25 % |
26.865
-6.154
| -19 % | -941.935 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
89
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
3,52 Mrd. $
| 4,35 Mio. $ | 0,25 % |
35.856
-8.263
| -19 % | -934.782 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
90
Lockheed Martin
LMT
137 Mrd. $
| 4,31 Mio. $ | 0,25 % |
8.467
+146
| +2 % | +80.253 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
91
Realty Income
O
53,8 Mrd. $
| 4,31 Mio. $ | 0,25 % |
79.397
+1.695
| +2 % | +104.565 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
92
Eastman Chemical
EMN
7,38 Mrd. $
| 4,13 Mio. $ | 0,23 % |
63.718
+1.975
| +3 % | +137.668 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
93
Public Service Enterprise Group
PEG
35,8 Mrd. $
| 4,12 Mio. $ | 0,23 % |
61.170
+2.319
| +4 % | +173.969 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
94
Prudential Financial
PRU
40 Mrd. $
| 4,09 Mio. $ | 0,23 % |
36.034
+327
| +0,9 % | +38.999 $ |
2015 Q3
44 Quartale
|
|
95
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
| 4,07 Mio. $ | 0,23 % |
32.147
+576
| +2 % | +79.346 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
96
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
| 3,93 Mio. $ | 0,22 % |
3.393
-2
| -0,1 % | -2.360 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
97
Arista Networks
ANET
220 Mrd. $
| 3,84 Mio. $ | 0,22 % |
18.837
-257
| -1 % | -48.373 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
98
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
15,2 Mrd. $
| 3,77 Mio. $ | 0,21 % |
35.393
+12.015
| +51 % | +1,2 Mio. $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
99
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,7 Mrd. $
| 3,6 Mio. $ | 0,2 % |
76.841
-3.646
| -5 % | -173.566 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
100
Home Depot
HD
318 Mrd. $
| 3,54 Mio. $ | 0,2 % |
12.458
+386
| +3 % | +126.720 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Valley Wealth Managers für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Valley Wealth Managers 365 Positionen im Wert von 1,76 Mrd. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 1,73 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Valley Wealth Managers für Q3 2026 weist 21 neu, 112 erhöht, 82 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war CubeSmart: 598.704 Aktien im Wert von 22,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Starwood Property Trust mit einem geschätzten Wert von 17,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Valley Wealth Managers im Q3 2026 war CubeSmart: 598.704 Aktien im Wert von 22,5 Mio. $.
- Valley Wealth Managers hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Valley Wealth Managers im Q3 2026 entfiel auf Starwood Property Trust und belief sich schätzungsweise auf 17,4 Mio. $.
- Valley Wealth Managers hat seine Position in HCA Healthcare im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 618.366 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Valley Wealth Managers machen im Q3 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,76 Mrd. $ aus.
- Valley Wealth Managers eröffnete 21 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Valley Wealth Managers stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 1,76 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Valley Wealth Managers für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .