Valley Wealth Managers Portfolio-Positionen
Valley Wealth Managers is the investment management arm of Valley National Bank, managing money and writing financial plans for individuals and institutions. It began as Hallmark Capital Management, which has offered investment management since 1986 and which Valley National Bancorp agreed to buy in 2005. In 2023 Hallmark took over the advisory business of a sister company, Valley Financial Management, in a reorganisation, and the combined business was renamed Valley Wealth Managers. Most client portfolios hold individual stocks and bonds.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cigna
CI
|
+14,3 Mio. $ |
| 2 |
Newell Brands
NWL
|
+13,7 Mio. $ |
| 3 |
HP
HPQ
|
+1,61 Mio. $ |
| 4 |
MXIM
Maxim Integrated Products
MXIM
|
+1,49 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+1,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
People Inc
PPLI
|
+15,8 Mio. $ |
| 2 |
BCR
CR Bard Inc.
BCR
|
+15,2 Mio. $ |
| 3 |
Kroger
KR
|
+12,1 Mio. $ |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+2,02 Mio. $ |
| 5 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+1,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 20,06 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 17 % |
| 3 | Finanzwesen | 16,74 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,07 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 9,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
| 22,7 Mio. $ | 3,04 % |
630.492
-6.072
| -1 % | -224.484 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
2
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
| 20 Mio. $ | 2,68 % |
289.983
-7.176
| -2 % | -492.620 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
683 Mrd. $
| 19,5 Mio. $ | 2,61 % |
147.435
-2.807
| -2 % | -358.083 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
4
Microchip Technology
MCHP
33,8 Mrd. $
| 17,8 Mio. $ | 2,38 % |
460.962
-51.350
| -10 % | -2,02 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
5
CDW
CDW
21,6 Mrd. $
| 17,7 Mio. $ | 2,37 % |
283.412
-5.065
| -2 % | -302.988 $ |
2015 Q2
8 Quartale
|
|
6
Oracle
ORCL
396 Mrd. $
| 17,6 Mio. $ | 2,36 % |
350.680
+1.552
| +0,4 % | +70.732 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
7
Honeywell
HON
70,9 Mrd. $
| 17,4 Mio. $ | 2,33 % |
144.370
-1.548
| -1 % | -182.637 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
8
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
| 17,3 Mio. $ | 2,31 % |
91.791
-1.679
| -2 % | -301.680 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
9
Labcorp
LH
30,2 Mrd. $
| 17,2 Mio. $ | 2,3 % |
129.504
+3.026
| +2 % | +370.552 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
10
PNC Financial Services
PNC
91,8 Mrd. $
| 16,9 Mio. $ | 2,26 % |
135.164
-439
| -0,3 % | -52.952 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
11
Cisco
CSCO
402 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 2,22 % |
530.365
+7.898
| +2 % | +257.293 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
12
Blackrock
BLK
188 Mrd. $
| 16,4 Mio. $ | 2,2 % |
38.908
-115
| -0,3 % | -45.867 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
13
Walmart Inc
WMT
1 Bio. $
| 16,3 Mio. $ | 2,19 % |
647.556
+5.220
| +0,8 % | +132.518 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
14
Chevron
CVX
422 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 2,17 % |
155.106
-2.603
| -2 % | -275.759 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
15
Crown Holdings
CCK
13 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 2,16 % |
269.719
+5.423
| +2 % | +306.134 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
16
Accenture
ACN
148 Mrd. $
| 16 Mio. $ | 2,14 % |
129.305
+318
| +0,2 % | +38.740 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
17
Amgen
AMGN
253 Mrd. $
| 16 Mio. $ | 2,14 % |
92.766
+722
| +0,8 % | +117.433 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
18
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
| 16 Mio. $ | 2,14 % |
288.077
+3.589
| +1 % | +192.291 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
19
Reinsurance Group of America
RGA
17,8 Mrd. $
| 15,8 Mio. $ | 2,12 % |
123.280
+1.920
| +2 % | +242.422 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
20
ExxonMobil
XOM
693 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 2,11 % |
194.937
+15.878
| +9 % | +1,3 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
21
Hanover Insurance
THG
8,52 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 2,1 % |
176.915
+4.700
| +3 % | +404.115 $ |
2015 Q1
9 Quartale
|
|
22
CVS Health
CVS
115 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 2,09 % |
194.022
+2.689
| +1 % | +212.324 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
23
Aptiv
APTV
7,86 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 2,07 % |
176.375
+2.285
| +1 % | +190.723 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
24
Cencora
COR
66,7 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 2,05 % |
161.507
+1.120
| +0,7 % | +99.741 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
25
Ingredion
INGR
5,78 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 2,04 % |
127.862
+3.043
| +2 % | +361.346 $ |
2015 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Valley Wealth Managers für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Valley Wealth Managers 206 Positionen im Wert von 746 Mio. $, ein Rückgang um 0,92 % gegenüber 753 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Valley Wealth Managers für Q2 2017 weist 4 neu, 41 erhöht, 78 reduziert und 80 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Cigna: 88.887 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf People Inc mit einem geschätzten Wert von 15,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Valley Wealth Managers im Q2 2017 war Cigna: 88.887 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.
- Valley Wealth Managers hat seine Position in ExxonMobil in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Valley Wealth Managers im Q2 2017 entfiel auf Microchip Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,02 Mio. $.
- Valley Wealth Managers hat seine Position in People Inc im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Valley Wealth Managers machen im Q2 2017 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 746 Mio. $ aus.
- Valley Wealth Managers eröffnete 4 neue Positionen und schloss 80 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Valley Wealth Managers sank gegenüber dem Vorquartal um 0,92 % auf 746 Mio. $.
Auf Grundlage der von Valley Wealth Managers für Q2 2017 am 13. Juli 2017 eingereichten 13F-Meldung .