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Valley Wealth Managers

Valley Wealth Managers Portfolio-Positionen

AUM 1,76 Mrd. $ Umschlag 11,51 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+118,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+148,18 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+411,81 %
AUM
1,76 Mrd. $
AUM-Wachstum
+28,5 Mio. $
Kapitalfluss
+25,2 Mio. $
Kapitalfluss %
1,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,29 %
Position
365
Neu
21
Aufgestockt
112
Reduziert
82
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
4,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CUBE-Symbol
CubeSmart
CUBE
+24,2 Mio. $
2
JIRE-Symbol
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
+17 Mio. $
3
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+11,6 Mio. $
4
RSPH-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
+7,32 Mio. $
5
RSPG-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
+6,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
STWD-Symbol
Starwood Property Trust
STWD
+17,4 Mio. $
2
VONG-Symbol
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
+12,4 Mio. $
3
HEDJ-Symbol
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
+10,6 Mio. $
4
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+10,4 Mio. $
5
KRE-Symbol
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
+9,49 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 29,32 %
2 Sonstiges 19,12 %
3 Finanzwesen 10,84 %
4 Gesundheitswesen 8,48 %
5 Kommunikationsdienste 8,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
60,8 Mio. $ 3,45 %
182.489
-2.012
-1 % -646.248 $
2013 Q2
53 Quartale
DELL-Symbol
2
Dell
DELL
287 Mrd. $
54,7 Mio. $ 3,11 %
101.684
-2.816
-3 % -1,32 Mio. $
2022 Q2
17 Quartale
VONG-Symbol
3
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,7 Mrd. $
52,8 Mio. $ 3 %
409.211
-98.179
-19 % -12,4 Mio. $
2021 Q2
21 Quartale
STX-Symbol
4
Seagate
STX
145 Mrd. $
51,7 Mio. $ 2,94 %
56.007
-1.616
-3 % -1,38 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
VTV-Symbol
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
49,8 Mio. $ 2,83 %
230.611
+52.330
+29 % +11,6 Mio. $
2019 Q3
28 Quartale
AIQ-Symbol
6
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
9,9 Mrd. $
41,2 Mio. $ 2,34 %
632.632
+14.280
+2 % +895.300 $
2023 Q3
12 Quartale
CSCO-Symbol
7
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
39,6 Mio. $ 2,25 %
367.942
-6.695
-2 % -754.268 $
2013 Q2
53 Quartale
AVGO-Symbol
8
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
39,4 Mio. $ 2,24 %
112.073
+849
+0,8 % +319.612 $
2018 Q3
32 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
38,8 Mio. $ 2,21 %
75.742
+501
+0,7 % +231.693 $
2013 Q2
53 Quartale
GOOGL-Symbol
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
33,7 Mio. $ 1,91 %
97.826
+953
+1 % +330.755 $
2016 Q2
41 Quartale
MS-Symbol
11
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
31,4 Mio. $ 1,79 %
167.020
+790
+0,5 % +167.854 $
2020 Q4
23 Quartale
MET-Symbol
12
MetLife
MET
64 Mrd. $
30,3 Mio. $ 1,72 %
322.248
+726
+0,2 % +69.229 $
2015 Q1
46 Quartale
DAL-Symbol
13
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
29,9 Mio. $ 1,7 %
358.406
-9.964
-3 % -845.224 $
2025 Q3
4 Quartale
META-Symbol
14
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
29,9 Mio. $ 1,7 %
41.230
-279
-0,7 % -174.140 $
2024 Q1
10 Quartale
AMGN-Symbol
15
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
29,7 Mio. $ 1,69 %
70.407
-49
-0,1 % -19.530 $
2013 Q2
53 Quartale
PFE-Symbol
16
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
29,5 Mio. $ 1,68 %
1.035.192
+21.005
+2 % +558.674 $
2013 Q2
53 Quartale
CRM-Symbol
17
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
29,2 Mio. $ 1,66 %
127.153
-912
-0,7 % -188.123 $
2025 Q3
4 Quartale
HAS-Symbol
18
Hasbro
HAS
13,9 Mrd. $
29,1 Mio. $ 1,65 %
331.397
+4.185
+1 % +373.878 $
2025 Q1
6 Quartale
ROST-Symbol
19
Ross Stores
ROST
75,7 Mrd. $
29 Mio. $ 1,65 %
124.302
+76
+0,1 % +17.828 $
2013 Q2
53 Quartale
CFG-Symbol
20
Citizens Financial Group
CFG
26,7 Mrd. $
28,4 Mio. $ 1,61 %
445.328
-3.779
-0,8 % -265.978 $
2025 Q2
5 Quartale
VZ-Symbol
21
Verizon
VZ
186 Mrd. $
27,9 Mio. $ 1,59 %
608.781
+9.558
+2 % +449.651 $
2013 Q2
53 Quartale
ESI-Symbol
22
Element Solutions
ESI
8,54 Mrd. $
27,8 Mio. $ 1,58 %
765.712
+4.031
+0,5 % +148.513 $
2026 Q1
2 Quartale
GLW-Symbol
23
Corning
GLW
114 Mrd. $
27,4 Mio. $ 1,56 %
178.430
+3.440
+2 % +546.712 $
2024 Q3
8 Quartale
VRTX-Symbol
24
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
127 Mrd. $
27,1 Mio. $ 1,54 %
51.753
+424
+0,8 % +217.104 $
2021 Q3
20 Quartale
CACI-Symbol
25
CACI
CACI
13,6 Mrd. $
26,7 Mio. $ 1,52 %
43.821
+872
+2 % +501.834 $
2020 Q4
23 Quartale
1
2 3 4 5

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Dearborn Partners
Dearborn Partners Chicago, Illinois 1,77 Mrd. $ AUM 9,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Valley Wealth Managers für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Valley Wealth Managers 365 Positionen im Wert von 1,76 Mrd. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 1,73 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Valley Wealth Managers für Q3 2026 weist 21 neu, 112 erhöht, 82 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war CubeSmart: 598.704 Aktien im Wert von 22,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Starwood Property Trust mit einem geschätzten Wert von 17,4 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Valley Wealth Managers im Q3 2026 war CubeSmart: 598.704 Aktien im Wert von 22,5 Mio. $.
  • Valley Wealth Managers hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Valley Wealth Managers im Q3 2026 entfiel auf Starwood Property Trust und belief sich schätzungsweise auf 17,4 Mio. $.
  • Valley Wealth Managers hat seine Position in HCA Healthcare im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 618.366 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Valley Wealth Managers machen im Q3 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,76 Mrd. $ aus.
  • Valley Wealth Managers eröffnete 21 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Valley Wealth Managers stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 1,76 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Valley Wealth Managers für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .