Valley Wealth Managers Portfolio-Positionen
Valley Wealth Managers is the investment management arm of Valley National Bank, managing money and writing financial plans for individuals and institutions. It began as Hallmark Capital Management, which has offered investment management since 1986 and which Valley National Bancorp agreed to buy in 2005. In 2023 Hallmark took over the advisory business of a sister company, Valley Financial Management, in a reorganisation, and the combined business was renamed Valley Wealth Managers. Most client portfolios hold individual stocks and bonds.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LKQ Corp
LKQ
|
+13 Mio. $ |
| 2 |
Carter's
CRI
|
+12,4 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+5,69 Mio. $ |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+1,85 Mio. $ |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+1,62 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Advance Auto Parts
AAP
|
+12,6 Mio. $ |
| 2 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+11,9 Mio. $ |
| 3 |
Digital Realty Trust
DLR
|
+925.601 $ |
| 4 |
BCR
CR Bard Inc.
BCR
|
+824.294 $ |
| 5 |
Kohl's
KSS
|
+808.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 16,96 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 16,61 % |
| 3 | Finanzwesen | 15,66 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,48 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 10,3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
| 17,7 Mio. $ | 2,7 % |
739.860
+229.060
| +45 % | +5,69 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
665 Mrd. $
| 17,4 Mio. $ | 2,65 % |
143.262
+4.528
| +3 % | +514.509 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
3
Digital Realty Trust
DLR
65,9 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 2,53 % |
152.015
-9.750
| -6 % | -925.601 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
4
Ingredion
INGR
5,72 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 2,48 % |
125.622
-5.833
| -4 % | -678.684 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
|
ITC
5
Nicht mehr gelistet
ITC HOLDINGS CORP
ITC
| 15,9 Mio. $ | 2,43 % |
340.573
-6.920
| -2 % | -307.045 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
6
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
| 15,8 Mio. $ | 2,41 % |
309.341
+19.619
| +7 % | +1,02 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
7
ExxonMobil
XOM
677 Mrd. $
| 15,8 Mio. $ | 2,41 % |
168.754
+15.639
| +10 % | +1,38 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
8
Verizon
VZ
189 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 2,3 % |
270.844
+25.184
| +10 % | +1,31 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
9
Honeywell
HON
69,7 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 2,3 % |
144.561
+7.202
| +5 % | +740.238 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
BCR
10
Nicht mehr gelistet
CR Bard Inc.
BCR
| 14,8 Mio. $ | 2,26 % |
62.977
-3.795
| -6 % | -824.294 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
11
Microchip Technology
MCHP
31,8 Mrd. $
| 14,8 Mio. $ | 2,25 % |
582.570
+12.450
| +2 % | +309.946 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
12
Chevron
CVX
415 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 2,24 % |
140.261
+7.148
| +5 % | +718.954 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
13
Cisco
CSCO
370 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 2,24 % |
512.094
+23.944
| +5 % | +672.139 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
14
CVS Health
CVS
107 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 2,13 % |
145.987
+9.101
| +7 % | +907.017 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
15
Accenture
ACN
154 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 2,12 % |
122.873
-3.938
| -3 % | -456.686 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
16
Hanover Insurance
THG
8,35 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 2,12 % |
164.005
-510
| -0,3 % | -43.886 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
17
Kroger
KR
40 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 2,07 % |
368.444
-5.235
| -1 % | -188.410 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
18
Ross Stores
ROST
73,8 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 2,06 % |
238.952
+4.912
| +2 % | +272.795 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
19
Occidental Petroleum
OXY
56,4 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 2,05 % |
178.348
+7.360
| +4 % | +549.996 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
20
Oracle
ORCL
362 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 2,05 % |
328.904
+12.846
| +4 % | +512.961 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
21
Amgen
AMGN
249 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 2,04 % |
87.915
+1.265
| +1 % | +196.673 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
22
Labcorp
LH
29,8 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 2,04 % |
119.343
+3.981
| +3 % | +428.430 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
23
PNC Financial Services
PNC
89,5 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 2,03 % |
163.612
+8.104
| +5 % | +696.638 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
24
Blackrock
BLK
182 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 2,02 % |
38.629
+76
| +0,2 % | +26.707 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
25
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 2 % |
277.741
+19.074
| +7 % | +929.941 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Valley Wealth Managers für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Valley Wealth Managers 227 Positionen im Wert von 656 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 592 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Valley Wealth Managers investierte 49,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 115 neue Positionen und stockte 88 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war LKQ Corp: 399.295 Aktien im Wert von 12,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 17 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 17 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Kimberly-Clark; sie wurde auf 11,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Valley Wealth Managers im Q2 2016 war LKQ Corp: 399.295 Aktien im Wert von 12,7 Mio. $.
- Valley Wealth Managers hat seine Position in Apple in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,69 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Valley Wealth Managers im Q2 2016 entfiel auf Kimberly-Clark und belief sich schätzungsweise auf 11,9 Mio. $.
- Valley Wealth Managers hat seine Position in Advance Auto Parts im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Valley Wealth Managers machen im Q2 2016 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 656 Mio. $ aus.
- Valley Wealth Managers eröffnete 115 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Valley Wealth Managers stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 656 Mio. $.
Auf Grundlage der von Valley Wealth Managers für Q2 2016 am 5. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .