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Valley Wealth Managers

Valley Wealth Managers Portfolio-Positionen

AUM 1,76 Mrd. $ Umschlag 11,51 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+118,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+148,18 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+411,81 %
AUM
1,76 Mrd. $
AUM-Wachstum
+28,5 Mio. $
Kapitalfluss
+25,2 Mio. $
Kapitalfluss %
1,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,29 %
Position
365
Neu
21
Aufgestockt
112
Reduziert
82
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
4,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CUBE-Symbol
CubeSmart
CUBE
+24,2 Mio. $
2
JIRE-Symbol
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
+17 Mio. $
3
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+11,6 Mio. $
4
RSPH-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
+7,32 Mio. $
5
RSPG-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
+6,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
STWD-Symbol
Starwood Property Trust
STWD
+17,4 Mio. $
2
VONG-Symbol
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
+12,4 Mio. $
3
HEDJ-Symbol
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
+10,6 Mio. $
4
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+10,4 Mio. $
5
KRE-Symbol
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
+9,49 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 29,32 %
2 Sonstiges 19,12 %
3 Finanzwesen 10,84 %
4 Gesundheitswesen 8,48 %
5 Kommunikationsdienste 8,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AIZ-Symbol
26
Assurant
AIZ
14 Mrd. $
25,9 Mio. $ 1,47 %
98.312
+7
+0 % +1.959 $
2019 Q1
30 Quartale
CVX-Symbol
27
Chevron
CVX
443 Mrd. $
25 Mio. $ 1,42 %
122.653
+848
+0,7 % +166.977 $
2013 Q2
53 Quartale
HUBB-Symbol
28
Hubbell
HUBB
24,3 Mrd. $
24,7 Mio. $ 1,4 %
54.398
+774
+1 % +368.042 $
2020 Q1
26 Quartale
COR-Symbol
29
Cencora
COR
65,5 Mrd. $
24,6 Mio. $ 1,4 %
82.003
+1.023
+1 % +321.332 $
2013 Q2
53 Quartale
INGM-Symbol
30
Ingram Micro Holding
INGM
6,23 Mrd. $
23,9 Mio. $ 1,36 %
890.942
+10.738
+1 % +300.947 $
2026 Q2
1 Quartal
NXST-Symbol
31
Nexstar Media Group
NXST
5,21 Mrd. $
23,1 Mio. $ 1,31 %
142.946
+3.547
+3 % +635.996 $
2025 Q3
4 Quartale
KR-Symbol
32
Kroger
KR
37,2 Mrd. $
22,7 Mio. $ 1,29 %
386.667
+31.491
+9 % +1,83 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
CUBE-Symbol
33
CubeSmart
CUBE
8,86 Mrd. $
22,5 Mio. $ 1,28 %
+598.704
Neu +24,2 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
TPR-Symbol
34
Tapestry
TPR
23,3 Mrd. $
22,4 Mio. $ 1,27 %
194.527
+2.649
+1 % +354.054 $
2020 Q4
23 Quartale
PGR-Symbol
35
Progressive
PGR
129 Mrd. $
22,2 Mio. $ 1,26 %
107.132
+2.461
+2 % +531.547 $
2019 Q1
30 Quartale
KDP-Symbol
36
Keurig Dr Pepper
KDP
47,1 Mrd. $
21,8 Mio. $ 1,24 %
717.448
+12.714
+2 % +397.150 $
2026 Q1
2 Quartale
DRI-Symbol
37
Darden Restaurants
DRI
24,7 Mrd. $
20,7 Mio. $ 1,18 %
107.060
+1.880
+2 % +392.984 $
2021 Q2
21 Quartale
NFG-Symbol
38
National Fuel Gas
NFG
7,59 Mrd. $
20,5 Mio. $ 1,17 %
270.637
+10.713
+4 % +869.282 $
2020 Q2
25 Quartale
ORCL-Symbol
39
Oracle
ORCL
398 Mrd. $
20,3 Mio. $ 1,15 %
147.787
+7.281
+5 % +1,03 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
SSNC-Symbol
40
SS&C Technologies
SSNC
20,4 Mrd. $
20 Mio. $ 1,14 %
259.292
+5.281
+2 % +406.566 $
2019 Q1
30 Quartale
TMUS-Symbol
41
T-Mobile US
TMUS
169 Mrd. $
19 Mio. $ 1,08 %
116.239
+6.480
+6 % +1,16 Mio. $
2018 Q1
34 Quartale
HON-Symbol
42
Honeywell
HON
67,6 Mrd. $
17,9 Mio. $ 1,02 %
84.906
+25.302
+42 % +5,65 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
ACN-Symbol
43
Accenture
ACN
146 Mrd. $
16,9 Mio. $ 0,96 %
91.990
+4.637
+5 % +783.594 $
2013 Q2
53 Quartale
JIRE-Symbol
44
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
11 Mrd. $
16,7 Mio. $ 0,95 %
+202.895
Neu +17 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SHLD-Symbol
45
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,52 Mrd. $
15,6 Mio. $ 0,89 %
259.995
+16.757
+7 % +1,07 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
SOXX-Symbol
46
iShares Semiconductor ETF
SOXX
41,4 Mrd. $
14,9 Mio. $ 0,85 %
26.200
+4.145
+19 % +2,22 Mio. $
2023 Q3
12 Quartale
IPAC-Symbol
47
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
2,71 Mrd. $
11,9 Mio. $ 0,68 %
140.216
-42.076
-23 % -3,55 Mio. $
2023 Q3
12 Quartale
KBWB-Symbol
48
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
6,18 Mrd. $
11,7 Mio. $ 0,67 %
134.591
+32.687
+32 % +3,12 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
PPA-Symbol
49
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
7,36 Mrd. $
10,9 Mio. $ 0,62 %
70.802
-2.820
-4 % -482.360 $
2023 Q3
12 Quartale
PAVE-Symbol
50
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,5 Mrd. $
10 Mio. $ 0,57 %
189.907
+21.065
+12 % +1,18 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
1
2
3 4 5

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Dearborn Partners Chicago, Illinois 1,77 Mrd. $ AUM 9,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Valley Wealth Managers für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Valley Wealth Managers 365 Positionen im Wert von 1,76 Mrd. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 1,73 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Valley Wealth Managers für Q3 2026 weist 21 neu, 112 erhöht, 82 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war CubeSmart: 598.704 Aktien im Wert von 22,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Starwood Property Trust mit einem geschätzten Wert von 17,4 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Valley Wealth Managers im Q3 2026 war CubeSmart: 598.704 Aktien im Wert von 22,5 Mio. $.
  • Valley Wealth Managers hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Valley Wealth Managers im Q3 2026 entfiel auf Starwood Property Trust und belief sich schätzungsweise auf 17,4 Mio. $.
  • Valley Wealth Managers hat seine Position in HCA Healthcare im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 618.366 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Valley Wealth Managers machen im Q3 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,76 Mrd. $ aus.
  • Valley Wealth Managers eröffnete 21 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Valley Wealth Managers stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 1,76 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Valley Wealth Managers für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .