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Valley Wealth Managers Portfolio-Positionen
AUM
1,76 Mrd. $
Umschlag
11,51 %
1-J.-Rendite (gesch.)
33,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+118,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+148,18 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+411,81 %
AUM
1,76 Mrd. $
AUM-Wachstum
+28,5 Mio. $
(+1,6 %)
Kapitalfluss
+25,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,29 %
Position
365
Neu
21
Aufgestockt
112
Reduziert
82
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CubeSmart
CUBE
|
+24,2 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+17 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+11,6 Mio. $ |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+7,32 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
|
+6,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Starwood Property Trust
STWD
|
+17,4 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+12,4 Mio. $ |
| 3 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+10,6 Mio. $ |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+10,4 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+9,49 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 29,32 % |
| 2 | Sonstiges | 19,12 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,84 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,48 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 8,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
NVIDIA
NVDA
5,12 Bio. $
| 8,57 Mio. $ | 0,49 % |
37.530
+579
| +2 % | +124.135 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
52
Texas Instruments
TXN
255 Mrd. $
| 7,83 Mio. $ | 0,45 % |
27.952
-417
| -1 % | -115.304 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
53
NetApp
NTAP
41,7 Mrd. $
| 7,74 Mio. $ | 0,44 % |
36.823
-44
| -0,1 % | -8.115 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
|
54
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
941 Mio. $
| 7,56 Mio. $ | 0,43 % |
+204.137
| Neu | +7,32 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
55
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 7,22 Mio. $ | 0,41 % |
27.602
+65
| +0,2 % | +16.663 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
56
Dick's Sporting Goods
DKS
14,7 Mrd. $
| 7,2 Mio. $ | 0,41 % |
53.580
+31.460
| +142 % | +5,55 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
57
Merck
MRK
363 Mrd. $
| 7,03 Mio. $ | 0,4 % |
48.400
-1.679
| -3 % | -232.008 $ |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
58
JPMorgan Chase
JPM
894 Mrd. $
| 6,82 Mio. $ | 0,39 % |
20.610
-32
| -0,2 % | -11.193 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
59
State Street
STT
46,1 Mrd. $
| 6,59 Mio. $ | 0,37 % |
37.774
-1.878
| -5 % | -347.577 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
60
Automatic Data Processing
ADP
122 Mrd. $
| 6,39 Mio. $ | 0,36 % |
24.761
+275
| +1 % | +72.951 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
61
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,5 Mrd. $
| 6,31 Mio. $ | 0,36 % |
145.662
+70.493
| +94 % | +3,16 Mio. $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
62
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 6,24 Mio. $ | 0,35 % |
25.046
+384
| +2 % | +97.565 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
63
UnitedHealth
UNH
381 Mrd. $
| 6,16 Mio. $ | 0,35 % |
16.783
-85
| -0,5 % | -34.219 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
64
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
| 6,04 Mio. $ | 0,34 % |
37.122
+101
| +0,3 % | +15.792 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
65
Travelers Companies
TRV
84,6 Mrd. $
| 6,04 Mio. $ | 0,34 % |
16.931
-258
| -2 % | -94.468 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
|
66
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
660 Mio. $
| 6,03 Mio. $ | 0,34 % |
+56.077
| Neu | +6,1 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
67
Ryder
R
10,2 Mrd. $
| 6,02 Mio. $ | 0,34 % |
26.417
-44
| -0,2 % | -11.186 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
68
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
| 6 Mio. $ | 0,34 % |
32.601
+1.074
| +3 % | +185.816 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
69
PNC Financial Services
PNC
90 Mrd. $
| 5,62 Mio. $ | 0,32 % |
25.274
+161
| +0,6 % | +39.464 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
70
Gilead Sciences
GILD
195 Mrd. $
| 5,59 Mio. $ | 0,32 % |
37.526
+375
| +1 % | +52.615 $ |
2014 Q3
48 Quartale
|
|
71
Coca-Cola
KO
410 Mrd. $
| 5,49 Mio. $ | 0,31 % |
63.722
-136
| -0,2 % | -11.796 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
72
US Bancorp
USB
93,5 Mrd. $
| 5,38 Mio. $ | 0,31 % |
93.105
+1.056
| +1 % | +65.929 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
73
Cognizant
CTSH
33,2 Mrd. $
| 5,27 Mio. $ | 0,3 % |
91.797
+184
| +0,2 % | +10.107 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
74
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
75,9 Mrd. $
| 5,2 Mio. $ | 0,3 % |
36.519
-899
| -2 % | -124.630 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
75
Kinder Morgan
KMI
75,1 Mrd. $
| 5,12 Mio. $ | 0,29 % |
169.865
+2.222
| +1 % | +70.447 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Valley Wealth Managers für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Valley Wealth Managers 365 Positionen im Wert von 1,76 Mrd. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 1,73 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Valley Wealth Managers für Q3 2026 weist 21 neu, 112 erhöht, 82 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war CubeSmart: 598.704 Aktien im Wert von 22,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Starwood Property Trust mit einem geschätzten Wert von 17,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Valley Wealth Managers im Q3 2026 war CubeSmart: 598.704 Aktien im Wert von 22,5 Mio. $.
- Valley Wealth Managers hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Valley Wealth Managers im Q3 2026 entfiel auf Starwood Property Trust und belief sich schätzungsweise auf 17,4 Mio. $.
- Valley Wealth Managers hat seine Position in HCA Healthcare im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 618.366 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Valley Wealth Managers machen im Q3 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,76 Mrd. $ aus.
- Valley Wealth Managers eröffnete 21 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Valley Wealth Managers stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 1,76 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Valley Wealth Managers für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .