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Valley Wealth Managers Portfolio-Positionen
AUM
1,76 Mrd. $
Umschlag
11,51 %
1-J.-Rendite (gesch.)
33,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+118,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+148,18 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+411,81 %
AUM
1,76 Mrd. $
AUM-Wachstum
+28,5 Mio. $
(+1,6 %)
Kapitalfluss
+25,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,29 %
Position
365
Neu
21
Aufgestockt
112
Reduziert
82
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CubeSmart
CUBE
|
+24,2 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+17 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+11,6 Mio. $ |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+7,32 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
|
+6,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Starwood Property Trust
STWD
|
+17,4 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+12,4 Mio. $ |
| 3 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+10,6 Mio. $ |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+10,4 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+9,49 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 29,32 % |
| 2 | Sonstiges | 19,12 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,84 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,48 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 8,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Amphenol
APH
180 Mrd. $
| 3,51 Mio. $ | 0,2 % |
41.696
+106
| +0,3 % | +8.538 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
102
AB Core Plus Bond ETF
CPLS
196 Mio. $
| 3,51 Mio. $ | 0,2 % |
105.172
+45.210
| +75 % | +1,56 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
103
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
8,31 Mrd. $
| 3,46 Mio. $ | 0,2 % |
33.513
-51.383
| -61 % | -5,93 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
104
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
4,47 Mrd. $
| 3,41 Mio. $ | 0,19 % |
32.376
+967
| +3 % | +97.395 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
105
VICI Properties
VICI
26,4 Mrd. $
| 3,38 Mio. $ | 0,19 % |
147.258
-7.732
| -5 % | -199.131 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
106
McDonald's
MCD
179 Mrd. $
| 3,35 Mio. $ | 0,19 % |
14.489
+636
| +5 % | +167.400 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
107
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22 Mrd. $
| 3,31 Mio. $ | 0,19 % |
22.585
-866
| -4 % | -134.034 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
108
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,8 Mrd. $
| 3,3 Mio. $ | 0,19 % |
11.313
-199
| -2 % | -59.610 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
109
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 3,25 Mio. $ | 0,19 % |
4.250
+16
| +0,4 % | +12.210 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
110
Amdocs
DOX
6,64 Mrd. $
| 3,24 Mio. $ | 0,18 % |
56.713
-6.245
| -10 % | -358.076 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
111
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,2 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | 0,15 % |
13.183
-290
| -2 % | -59.308 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
112
Visa
V
778 Mrd. $
| 2,54 Mio. $ | 0,14 % |
7.073
+101
| +1 % | +36.919 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
113
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 2,49 Mio. $ | 0,14 % |
3.259
-13
| -0,4 % | -9.876 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
114
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
| 2,47 Mio. $ | 0,14 % |
49.062
-2.867
| -6 % | -144.622 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
115
Vertiv
VRT
75,3 Mrd. $
| 2,31 Mio. $ | 0,13 % |
9.591
+301
| +3 % | +82.002 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
116
ROBO Global Artificial Intelligence ETF
THNQ
464 Mio. $
| 2,14 Mio. $ | 0,12 % |
22.048
+3.736
| +20 % | +334.721 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
117
Robinhood
HOOD
86,8 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | 0,12 % |
18.697
+716
| +4 % | +76.018 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
118
Intuitive Surgical
ISRG
157 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | 0,11 % |
4.954
+115
| +2 % | +43.898 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
119
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
188 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,1 % |
19.023
-1.183
| -6 % | -116.780 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
120
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,1 % |
23.780
-23.556
| -50 % | -1,82 Mio. $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
121
Vanguard Information Technology ETF
VGT
147 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,1 % |
13.982
+1.137
| +9 % | +135.104 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
122
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,1 % |
11.906
-764
| -6 % | -110.742 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
123
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,2 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,09 % |
4.944
-38
| -0,8 % | -13.267 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
124
Palo Alto Networks
PANW
290 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,09 % |
4.187
-601
| -13 % | -213.868 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
125
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
2,9 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 0,09 % |
67.483
-4.635
| -6 % | -112.189 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Valley Wealth Managers für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Valley Wealth Managers 365 Positionen im Wert von 1,76 Mrd. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 1,73 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Valley Wealth Managers für Q3 2026 weist 21 neu, 112 erhöht, 82 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war CubeSmart: 598.704 Aktien im Wert von 22,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Starwood Property Trust mit einem geschätzten Wert von 17,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Valley Wealth Managers im Q3 2026 war CubeSmart: 598.704 Aktien im Wert von 22,5 Mio. $.
- Valley Wealth Managers hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Valley Wealth Managers im Q3 2026 entfiel auf Starwood Property Trust und belief sich schätzungsweise auf 17,4 Mio. $.
- Valley Wealth Managers hat seine Position in HCA Healthcare im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 618.366 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Valley Wealth Managers machen im Q3 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,76 Mrd. $ aus.
- Valley Wealth Managers eröffnete 21 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Valley Wealth Managers stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 1,76 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Valley Wealth Managers für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .