Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Valley Wealth Managers Portfolio-Positionen
AUM
1,76 Mrd. $
Umschlag
11,51 %
1-J.-Rendite (gesch.)
33,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+118,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+148,18 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+411,81 %
AUM
1,76 Mrd. $
AUM-Wachstum
+28,5 Mio. $
(+1,6 %)
Kapitalfluss
+25,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,29 %
Position
365
Neu
21
Aufgestockt
112
Reduziert
82
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CubeSmart
CUBE
|
+24,2 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+17 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+11,6 Mio. $ |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+7,32 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
|
+6,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Starwood Property Trust
STWD
|
+17,4 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+12,4 Mio. $ |
| 3 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+10,6 Mio. $ |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+10,4 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+9,49 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 29,32 % |
| 2 | Sonstiges | 19,12 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,84 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,48 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 8,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
O'Reilly Automotive
ORLY
72,7 Mrd. $
| 688.917 $ | 0,04 % |
8.066
+492
| +6 % | +43.300 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
152
MSCI
MSCI
44,8 Mrd. $
| 687.869 $ | 0,04 % |
1.277
+76
| +6 % | +43.457 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
153
Sherwin-Williams
SHW
81,8 Mrd. $
| 683.070 $ | 0,04 % |
2.113
+126
| +6 % | +42.580 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
154
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
| 659.744 $ | 0,04 % |
5.267
-1.349
| -20 % | -165.045 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
155
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 656.176 $ | 0,04 % |
887
+5
| +0,6 % | +3.573 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
156
Synopsys
SNPS
82,4 Mrd. $
| 614.570 $ | 0,03 % |
1.413
+104
| +8 % | +42.411 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
157
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
3,54 Mrd. $
| 604.848 $ | 0,03 % |
23.636
-632
| -3 % | -16.157 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
158
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,4 Mrd. $
| 600.091 $ | 0,03 % |
24.746
+2.357
| +11 % | +58.393 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
159
Apollo Global Management
APO
66,6 Mrd. $
| 587.844 $ | 0,03 % |
5.065
+350
| +7 % | +44.417 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
160
TransDigm Group
TDG
61,1 Mrd. $
| 582.439 $ | 0,03 % |
538
+34
| +7 % | +40.872 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
161
ServiceNow
NOW
164 Mrd. $
| 579.191 $ | 0,03 % |
4.322
+303
| +8 % | +37.234 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
162
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,4 Mrd. $
| 506.137 $ | 0,03 % |
6.463
-412
| -6 % | -33.316 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
163
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
| 456.937 $ | 0,03 % |
7.938
-1.453
| -15 % | -84.203 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
164
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 450.645 $ | 0,03 % |
905
| – | – |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
165
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,64 Mrd. $
| 380.586 $ | 0,02 % |
2.971
+86
| +3 % | +11.672 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
|
HONA
166
Honeywell Aerospace
HONA
51,7 Mrd. $
| 372.858 $ | 0,02 % |
2.406
-57.153
| -96 % | -10,4 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
167
Cigna
CI
81,1 Mrd. $
| 333.493 $ | 0,02 % |
1.227
| – | – |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
168
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
3,37 Mrd. $
| 297.011 $ | 0,02 % |
14.050
-1.692
| -11 % | -36.427 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
169
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
46,6 Mrd. $
| 282.946 $ | 0,02 % |
1.680
+74
| +5 % | +12.338 $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
170
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
| 260.839 $ | 0,01 % |
2.510
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
171
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
52 Mrd. $
| 257.441 $ | 0,01 % |
4.821
+444
| +10 % | +25.171 $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
172
Valley National Bancorp
VLY
7,77 Mrd. $
| 241.699 $ | 0,01 % |
19.152
-39
| -0,2 % | -553 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
173
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
| 233.172 $ | 0,01 % |
2.055
-367
| -15 % | -42.543 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
174
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
2,99 Mrd. $
| 223.538 $ | 0,01 % |
9.428
-1.476
| -14 % | -35.649 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
175
Micron Technology
MU
993 Mrd. $
| 207.696 $ | 0,01 % |
195
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Valley Wealth Managers für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Valley Wealth Managers 365 Positionen im Wert von 1,76 Mrd. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 1,73 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Valley Wealth Managers für Q3 2026 weist 21 neu, 112 erhöht, 82 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war CubeSmart: 598.704 Aktien im Wert von 22,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Starwood Property Trust mit einem geschätzten Wert von 17,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Valley Wealth Managers im Q3 2026 war CubeSmart: 598.704 Aktien im Wert von 22,5 Mio. $.
- Valley Wealth Managers hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Valley Wealth Managers im Q3 2026 entfiel auf Starwood Property Trust und belief sich schätzungsweise auf 17,4 Mio. $.
- Valley Wealth Managers hat seine Position in HCA Healthcare im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 618.366 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Valley Wealth Managers machen im Q3 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,76 Mrd. $ aus.
- Valley Wealth Managers eröffnete 21 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Valley Wealth Managers stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 1,76 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Valley Wealth Managers für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .