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Valley Wealth Managers Portfolio-Positionen
AUM
1,76 Mrd. $
Umschlag
11,51 %
1-J.-Rendite (gesch.)
33,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+118,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+148,18 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+411,81 %
AUM
1,76 Mrd. $
AUM-Wachstum
+28,5 Mio. $
(+1,6 %)
Kapitalfluss
+25,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,29 %
Position
365
Neu
21
Aufgestockt
112
Reduziert
82
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CubeSmart
CUBE
|
+24,2 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+17 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+11,6 Mio. $ |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+7,32 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
|
+6,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Starwood Property Trust
STWD
|
+17,4 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+12,4 Mio. $ |
| 3 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+10,6 Mio. $ |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+10,4 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+9,49 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 29,32 % |
| 2 | Sonstiges | 19,12 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,84 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,48 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 8,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Solstice Advanced Materials
SOLS
9,5 Mrd. $
| 82.962 $ | ﹤0,01 % |
1.473
-17
| -1 % | -1.030 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
202
Bank of America
BAC
357 Mrd. $
| 82.081 $ | ﹤0,01 % |
1.508
| – | – |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
203
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
6,31 Mrd. $
| 81.259 $ | ﹤0,01 % |
+836
| Neu | +82.977 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
204
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,5 Mrd. $
| 80.453 $ | ﹤0,01 % |
725
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
205
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
| 80.357 $ | ﹤0,01 % |
211
| – | – |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
206
Apple Hospitality REIT
APLE
4,29 Mrd. $
| 76.847 $ | ﹤0,01 % |
4.755
+64
| +1 % | +1.038 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
207
CSX Corp
CSX
95,7 Mrd. $
| 76.742 $ | ﹤0,01 % |
1.650
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
208
Block Inc
XYZ
47,5 Mrd. $
| 73.530 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
209
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
2,44 Mrd. $
| 72.778 $ | ﹤0,01 % |
1.471
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
210
GSK
GSK
103 Mrd. $
| 72.640 $ | ﹤0,01 % |
1.508
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
211
Lowe's Companies
LOW
115 Mrd. $
| 71.873 $ | ﹤0,01 % |
390
| – | – |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
212
Sandisk
SNDK
182 Mrd. $
| 69.596 $ | ﹤0,01 % |
40
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
213
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
| 65.731 $ | ﹤0,01 % |
937
-14
| -1 % | -1.009 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
214
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,5 Mrd. $
| 64.652 $ | ﹤0,01 % |
1.262
-25
| -2 % | -1.298 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
215
Novartis
NVS
297 Mrd. $
| 64.585 $ | ﹤0,01 % |
453
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
216
Allstate
ALL
65,5 Mrd. $
| 62.786 $ | ﹤0,01 % |
283
| – | – |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
217
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,6 Mrd. $
| 61.809 $ | ﹤0,01 % |
1.231
-129
| -9 % | -6.561 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
218
Analog Devices
ADI
187 Mrd. $
| 61.490 $ | ﹤0,01 % |
155
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
219
AstraZeneca
AZN
268 Mrd. $
| 60.390 $ | ﹤0,01 % |
374
| – | – |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
220
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,8 Mrd. $
| 56.984 $ | ﹤0,01 % |
707
+370
| +110 % | +31.255 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
221
Western Digital
WDC
133 Mrd. $
| 54.535 $ | ﹤0,01 % |
120
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
222
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
4,06 Mrd. $
| 54.488 $ | ﹤0,01 % |
350
| – | – |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
223
Comcast
CMCSA
81,1 Mrd. $
| 53.791 $ | ﹤0,01 % |
2.472
-150.659
| -98 % | -3,69 Mio. $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
224
ConocoPhillips
COP
175 Mrd. $
| 50.060 $ | ﹤0,01 % |
400
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
225
Charles Schwab
SCHW
158 Mrd. $
| 48.870 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Valley Wealth Managers für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Valley Wealth Managers 365 Positionen im Wert von 1,76 Mrd. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 1,73 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Valley Wealth Managers für Q3 2026 weist 21 neu, 112 erhöht, 82 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war CubeSmart: 598.704 Aktien im Wert von 22,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Starwood Property Trust mit einem geschätzten Wert von 17,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Valley Wealth Managers im Q3 2026 war CubeSmart: 598.704 Aktien im Wert von 22,5 Mio. $.
- Valley Wealth Managers hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Valley Wealth Managers im Q3 2026 entfiel auf Starwood Property Trust und belief sich schätzungsweise auf 17,4 Mio. $.
- Valley Wealth Managers hat seine Position in HCA Healthcare im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 618.366 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Valley Wealth Managers machen im Q3 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,76 Mrd. $ aus.
- Valley Wealth Managers eröffnete 21 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Valley Wealth Managers stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 1,76 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Valley Wealth Managers für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .