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Valley Wealth Managers Portfolio-Positionen
AUM
1,76 Mrd. $
Umschlag
11,51 %
1-J.-Rendite (gesch.)
33,82 %
Valley Wealth Managers is the investment management arm of Valley National Bank, managing money and writing financial plans for individuals and institutions. It began as Hallmark Capital Management, which has offered investment management since 1986 and which Valley National Bancorp agreed to buy in 2005. In 2023 Hallmark took over the advisory business of a sister company, Valley Financial Management, in a reorganisation, and the combined business was renamed Valley Wealth Managers. Most client portfolios hold individual stocks and bonds.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+118,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+148,18 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+411,81 %
AUM
1,76 Mrd. $
AUM-Wachstum
+28,5 Mio. $
(+1,6 %)
Kapitalfluss
+25,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,29 %
Position
365
Neu
21
Aufgestockt
112
Reduziert
82
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CubeSmart
CUBE
|
+24,2 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+17 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+11,6 Mio. $ |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+7,32 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
|
+6,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Starwood Property Trust
STWD
|
+17,4 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+12,4 Mio. $ |
| 3 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+10,6 Mio. $ |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+10,4 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+9,49 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 29,32 % |
| 2 | Sonstiges | 19,12 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,84 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,48 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 8,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Zoetis
ZTS
32,9 Mrd. $
| 46.786 $ | ﹤0,01 % |
670
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
227
Walt Disney
DIS
192 Mrd. $
| 44.583 $ | ﹤0,01 % |
425
| – | – |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
228
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
684 Mrd. $
| 41.166 $ | ﹤0,01 % |
110
| – | – |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
229
Franklin Municipal Income ETF
FTMU
454 Mio. $
| 40.671 $ | ﹤0,01 % |
5.541
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
230
MSC Industrial Direct
MSM
6,76 Mrd. $
| 39.962 $ | ﹤0,01 % |
323
-41
| -11 % | -5.005 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
231
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
70,8 Mrd. $
| 39.691 $ | ﹤0,01 % |
174
| – | – |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
232
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,66 Mrd. $
| 37.378 $ | ﹤0,01 % |
403
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
233
Oracle Corp Preferred Stock Series D
ORCL.PRD
| 37.339 $ | ﹤0,01 % |
+844
| Neu | +37.526 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
234
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,8 Mrd. $
| 34.722 $ | ﹤0,01 % |
1.177
-835
| -42 % | -25.335 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
235
Wells Fargo
WFC
250 Mrd. $
| 34.101 $ | ﹤0,01 % |
426
| – | – |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
236
Calamos Dynamic Convertible & Income Fund
CCD
612 Mio. $
| 33.930 $ | ﹤0,01 % |
1.500
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
237
Principal Financial Group
PFG
23,7 Mrd. $
| 33.588 $ | ﹤0,01 % |
300
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
238
RTX Corp
RTX
270 Mrd. $
| 33.231 $ | ﹤0,01 % |
179
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
239
3M
MMM
89,9 Mrd. $
| 32.830 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
240
Cintas
CTAS
87,3 Mrd. $
| 31.210 $ | ﹤0,01 % |
160
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
241
Advanced Micro Devices
AMD
824 Mrd. $
| 30.588 $ | ﹤0,01 % |
+50
| Neu | +25.722 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
242
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
13,1 Mrd. $
| 29.898 $ | ﹤0,01 % |
286
+173
| +153 % | +18.321 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
243
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,2 Mrd. $
| 29.512 $ | ﹤0,01 % |
606
+142
| +31 % | +7.306 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
244
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
46,4 Mrd. $
| 28.844 $ | ﹤0,01 % |
469
-194
| -29 % | -11.760 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
245
CSW Industrials
CSW
4,66 Mrd. $
| 28.808 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
246
Truist Financial
TFC
58,5 Mrd. $
| 28.660 $ | ﹤0,01 % |
619
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
247
Rockwell Automation
ROK
48,4 Mrd. $
| 28.296 $ | ﹤0,01 % |
65
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
248
Gabelli Dividend & Income Trust
GDV
2,47 Mrd. $
| 28.290 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
249
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,3 Mrd. $
| 27.450 $ | ﹤0,01 % |
696
+244
| +54 % | +10.603 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
250
Occidental Petroleum
OXY
64 Mrd. $
| 27.217 $ | ﹤0,01 % |
492
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Valley Wealth Managers für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Valley Wealth Managers 365 Positionen im Wert von 1,76 Mrd. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 1,73 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Valley Wealth Managers für Q3 2026 weist 21 neu, 112 erhöht, 82 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war CubeSmart: 598.704 Aktien im Wert von 22,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Starwood Property Trust mit einem geschätzten Wert von 17,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Valley Wealth Managers im Q3 2026 war CubeSmart: 598.704 Aktien im Wert von 22,5 Mio. $.
- Valley Wealth Managers hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Valley Wealth Managers im Q3 2026 entfiel auf Starwood Property Trust und belief sich schätzungsweise auf 17,4 Mio. $.
- Valley Wealth Managers hat seine Position in HCA Healthcare im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 618.366 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Valley Wealth Managers machen im Q3 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,76 Mrd. $ aus.
- Valley Wealth Managers eröffnete 21 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Valley Wealth Managers stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 1,76 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Valley Wealth Managers für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .