Valley Wealth Managers Portfolio-Positionen
Valley Wealth Managers is the investment management arm of Valley National Bank, managing money and writing financial plans for individuals and institutions. It began as Hallmark Capital Management, which has offered investment management since 1986 and which Valley National Bancorp agreed to buy in 2005. In 2023 Hallmark took over the advisory business of a sister company, Valley Financial Management, in a reorganisation, and the combined business was renamed Valley Wealth Managers. Most client portfolios hold individual stocks and bonds.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CubeSmart
CUBE
|
+24,2 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+17 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+11,6 Mio. $ |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+7,32 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
|
+6,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Starwood Property Trust
STWD
|
+17,4 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+12,4 Mio. $ |
| 3 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+10,6 Mio. $ |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+10,4 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+9,49 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 29,32 % |
| 2 | Sonstiges | 19,12 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,84 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,48 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 8,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
41,7 Mrd. $
| 25.729 $ | ﹤0,01 % |
+420
| Neu | +25.055 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
252
Vanguard Health Care ETF
VHT
20,6 Mrd. $
| 24.654 $ | ﹤0,01 % |
+78
| Neu | +24.438 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
253
Vanguard Industrials ETF
VIS
8,23 Mrd. $
| 24.359 $ | ﹤0,01 % |
+76
| Neu | +26.017 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
254
Amcor
AMCR
21,7 Mrd. $
| 24.153 $ | ﹤0,01 % |
+577
| Neu | +25.793 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
255
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
1,26 Mrd. $
| 23.958 $ | ﹤0,01 % |
+900
| Neu | +24.221 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
256
Adams Natural Resources Fund
PEO
822 Mio. $
| 23.924 $ | ﹤0,01 % |
+869
| Neu | +23.881 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
257
Boeing
BA
137 Mrd. $
| 23.256 $ | ﹤0,01 % |
125
| – | – |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
258
Eaton
ETN
152 Mrd. $
| 23.204 $ | ﹤0,01 % |
54
| – | – |
2016 Q2
41 Quartale
|
|
259
American Express
AXP
218 Mrd. $
| 23.112 $ | ﹤0,01 % |
76
| – | – |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
260
Parker-Hannifin
PH
119 Mrd. $
| 22.930 $ | ﹤0,01 % |
24
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
261
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
116 Mrd. $
| 22.164 $ | ﹤0,01 % |
95
-150
| -61 % | -36.031 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
262
Adamas Trust
ADAM
517 Mio. $
| 21.652 $ | ﹤0,01 % |
+2.783
| Neu | +25.740 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
263
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,2 Mrd. $
| 20.521 $ | ﹤0,01 % |
89
| – | – |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
264
Duke Energy
DUK
98,6 Mrd. $
| 19.496 $ | ﹤0,01 % |
171
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
265
Ares Capital
ARCC
13,7 Mrd. $
| 19.081 $ | ﹤0,01 % |
+999
| Neu | +19.349 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
266
JD.com
JD
36,3 Mrd. $
| 18.620 $ | ﹤0,01 % |
700
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
267
Baidu
BIDU
26,2 Mrd. $
| 18.243 $ | ﹤0,01 % |
210
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
268
Modine Manufacturing
MOD
6,67 Mrd. $
| 17.971 $ | ﹤0,01 % |
96
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
269
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
8,24 Mrd. $
| 17.673 $ | ﹤0,01 % |
432
+61
| +16 % | +2.698 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
270
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,5 Mrd. $
| 17.400 $ | ﹤0,01 % |
+373
| Neu | +17.731 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
271
Sysco
SYY
36,5 Mrd. $
| 15.592 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
272
SoFi Technologies
SOFI
21,7 Mrd. $
| 15.138 $ | ﹤0,01 % |
963
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
273
Prosperity Bancshares
PB
8,75 Mrd. $
| 14.301 $ | ﹤0,01 % |
216
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
274
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
14,1 Mrd. $
| 14.015 $ | ﹤0,01 % |
87
| – | – |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
275
Fastenal
FAST
60 Mrd. $
| 13.670 $ | ﹤0,01 % |
276
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Valley Wealth Managers für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Valley Wealth Managers 365 Positionen im Wert von 1,76 Mrd. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 1,73 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Valley Wealth Managers für Q3 2026 weist 21 neu, 112 erhöht, 82 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war CubeSmart: 598.704 Aktien im Wert von 22,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Starwood Property Trust mit einem geschätzten Wert von 17,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Valley Wealth Managers im Q3 2026 war CubeSmart: 598.704 Aktien im Wert von 22,5 Mio. $.
- Valley Wealth Managers hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Valley Wealth Managers im Q3 2026 entfiel auf Starwood Property Trust und belief sich schätzungsweise auf 17,4 Mio. $.
- Valley Wealth Managers hat seine Position in HCA Healthcare im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 618.366 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Valley Wealth Managers machen im Q3 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,76 Mrd. $ aus.
- Valley Wealth Managers eröffnete 21 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Valley Wealth Managers stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 1,76 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Valley Wealth Managers für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .