Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Valley Wealth Managers Portfolio-Positionen
AUM
1,76 Mrd. $
Umschlag
11,51 %
1-J.-Rendite (gesch.)
33,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+118,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+148,18 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+411,81 %
AUM
1,76 Mrd. $
AUM-Wachstum
+28,5 Mio. $
(+1,6 %)
Kapitalfluss
+25,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,29 %
Position
365
Neu
21
Aufgestockt
112
Reduziert
82
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CubeSmart
CUBE
|
+24,2 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+17 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+11,6 Mio. $ |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+7,32 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
|
+6,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Starwood Property Trust
STWD
|
+17,4 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+12,4 Mio. $ |
| 3 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+10,6 Mio. $ |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+10,4 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+9,49 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 29,32 % |
| 2 | Sonstiges | 19,12 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,84 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,48 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 8,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
NIO
NIO
8,19 Mrd. $
| 6.239 $ | ﹤0,01 % |
1.819
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
302
F5
FFIV
26 Mrd. $
| 6.233 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
303
Tesla
TSLA
1,61 Bio. $
| 6.032 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
304
Jabil
JBL
29,2 Mrd. $
| 5.737 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
305
Ramaco Resources Class A
METC
481 Mio. $
| 4.962 $ | ﹤0,01 % |
600
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
306
TSMC
TSM
2,27 Bio. $
| 4.562 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
307
Solventum
SOLV
14,2 Mrd. $
| 4.408 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
308
Ford
F
46,8 Mrd. $
| 4.118 $ | ﹤0,01 % |
341
| – | – |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
309
Viper Energy
VNOM
9,02 Mrd. $
| 3.989 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
310
Corteva
CTVA
7,83 Mrd. $
| 3.339 $ | ﹤0,01 % |
43
| – | – |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
311
M&T Bank
MTB
31,8 Mrd. $
| 3.046 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
312
iShares US Energy ETF
IYE
1,8 Mrd. $
| 2.916 $ | ﹤0,01 % |
45
-94
| -68 % | -6.034 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
313
Qnity Electronics Inc
Q
24,7 Mrd. $
| 2.641 $ | ﹤0,01 % |
21
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
314
TD Synnex
SNX
20,3 Mrd. $
| 2.569 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
315
DuPont de Nemours
DD
18,6 Mrd. $
| 1.818 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
316
BP
BP
126 Mrd. $
| 1.408 $ | ﹤0,01 % |
32
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
317
Dow Inc
DOW
24,5 Mrd. $
| 1.184 $ | ﹤0,01 % |
43
| – | – |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
318
Hyliion Holdings
HYLN
588 Mio. $
| 834 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
319
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
4,26 Mrd. $
| 813 $ | ﹤0,01 % |
22
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
320
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,1 Mrd. $
| 487 $ | ﹤0,01 % |
5
-312
| -98 % | -30.919 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
321
Diamondback Energy
FANG
56,9 Mrd. $
| 368 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
322
Brighthouse Financial
BHF
2,56 Mrd. $
| 349 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
323
Aspire-Lakewood Holdings, Inc. Common Stock
ASBP
11,8 Mio. $
| 276 $ | ﹤0,01 % |
33
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
324
Chemours
CC
2 Mrd. $
| 271 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
325
ProShares Bitcoin Strategy ETF
BITO
1,57 Mrd. $
| 226 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Valley Wealth Managers für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Valley Wealth Managers 365 Positionen im Wert von 1,76 Mrd. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 1,73 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Valley Wealth Managers für Q3 2026 weist 21 neu, 112 erhöht, 82 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war CubeSmart: 598.704 Aktien im Wert von 22,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Starwood Property Trust mit einem geschätzten Wert von 17,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Valley Wealth Managers im Q3 2026 war CubeSmart: 598.704 Aktien im Wert von 22,5 Mio. $.
- Valley Wealth Managers hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Valley Wealth Managers im Q3 2026 entfiel auf Starwood Property Trust und belief sich schätzungsweise auf 17,4 Mio. $.
- Valley Wealth Managers hat seine Position in HCA Healthcare im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 618.366 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Valley Wealth Managers machen im Q3 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,76 Mrd. $ aus.
- Valley Wealth Managers eröffnete 21 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Valley Wealth Managers stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 1,76 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Valley Wealth Managers für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .