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Valley Wealth Managers Portfolio-Positionen
AUM
1,76 Mrd. $
Umschlag
11,51 %
1-J.-Rendite (gesch.)
33,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+118,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+148,18 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+411,81 %
AUM
1,76 Mrd. $
AUM-Wachstum
+28,5 Mio. $
(+1,6 %)
Kapitalfluss
+25,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,29 %
Position
365
Neu
21
Aufgestockt
112
Reduziert
82
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CubeSmart
CUBE
|
+24,2 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+17 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+11,6 Mio. $ |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+7,32 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
|
+6,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Starwood Property Trust
STWD
|
+17,4 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+12,4 Mio. $ |
| 3 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+10,6 Mio. $ |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+10,4 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+9,49 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 29,32 % |
| 2 | Sonstiges | 19,12 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,84 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,48 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 8,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Illinois Tool Works
ITW
77,9 Mrd. $
| 13.636 $ | ﹤0,01 % |
53
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
277
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,5 Mrd. $
| 13.261 $ | ﹤0,01 % |
182
| – | – |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
278
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,9 Mrd. $
| 13.195 $ | ﹤0,01 % |
63
| – | – |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
279
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,6 Mrd. $
| 13.012 $ | ﹤0,01 % |
57
| – | – |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
280
NextEra Energy
NEE
172 Mrd. $
| 12.118 $ | ﹤0,01 % |
160
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
281
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
1,25 Mrd. $
| 11.710 $ | ﹤0,01 % |
237
| – | – |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
282
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,7 Mrd. $
| 11.567 $ | ﹤0,01 % |
340
| – | – |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
283
Constellation Brands
STZ
22,1 Mrd. $
| 11.306 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
284
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
63,8 Mrd. $
| 10.923 $ | ﹤0,01 % |
304
| – | – |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
285
Yum! Brands
YUM
40,9 Mrd. $
| 10.907 $ | ﹤0,01 % |
80
| – | – |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
286
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
51,1 Mrd. $
| 10.893 $ | ﹤0,01 % |
230
| – | – |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
287
VanEck Short Muni ETF
SMB
387 Mio. $
| 10.186 $ | ﹤0,01 % |
+602
| Neu | +10.344 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
288
Huntington Bancshares
HBAN
31,7 Mrd. $
| 9.995 $ | ﹤0,01 % |
655
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
289
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
1,51 Mrd. $
| 9.926 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
290
iShares National Muni Bond ETF
MUB
53,3 Mrd. $
| 9.605 $ | ﹤0,01 % |
95
| – | – |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
291
Pembina Pipeline
PBA
29,2 Mrd. $
| 9.451 $ | ﹤0,01 % |
212
| – | – |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
292
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,8 Mrd. $
| 9.148 $ | ﹤0,01 % |
206
-12
| -6 % | -551 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
293
Blackrock
BLK
178 Mrd. $
| 8.466 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
294
Broadridge
BR
20 Mrd. $
| 8.377 $ | ﹤0,01 % |
52
| – | – |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
295
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
2,01 Mrd. $
| 8.339 $ | ﹤0,01 % |
+258
| Neu | +7.848 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
296
Baker Hughes
BKR
55 Mrd. $
| 7.961 $ | ﹤0,01 % |
145
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
297
Nomura Focused Large Growth ETF
LRGG
310 Mio. $
| 7.894 $ | ﹤0,01 % |
264
-1.185
| -82 % | -34.680 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
298
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
| 7.528 $ | ﹤0,01 % |
96
| – | – |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
299
Bilibili
BILI
5,31 Mrd. $
| 7.510 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
300
Southwest Airlines
LUV
21,3 Mrd. $
| 6.496 $ | ﹤0,01 % |
+156
| Neu | +6.839 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Valley Wealth Managers für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Valley Wealth Managers 365 Positionen im Wert von 1,76 Mrd. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 1,73 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Valley Wealth Managers für Q3 2026 weist 21 neu, 112 erhöht, 82 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war CubeSmart: 598.704 Aktien im Wert von 22,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Starwood Property Trust mit einem geschätzten Wert von 17,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Valley Wealth Managers im Q3 2026 war CubeSmart: 598.704 Aktien im Wert von 22,5 Mio. $.
- Valley Wealth Managers hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Valley Wealth Managers im Q3 2026 entfiel auf Starwood Property Trust und belief sich schätzungsweise auf 17,4 Mio. $.
- Valley Wealth Managers hat seine Position in HCA Healthcare im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 618.366 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Valley Wealth Managers machen im Q3 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,76 Mrd. $ aus.
- Valley Wealth Managers eröffnete 21 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Valley Wealth Managers stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 1,76 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Valley Wealth Managers für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .