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Valley Wealth Managers Posiciones de la cartera
AUM
USD 1759 M
Rotación
11.51%
Rendimiento estimado a 1 año
33.82%
Valley Wealth Managers is the investment management arm of Valley National Bank, managing money and writing financial plans for individuals and institutions. It began as Hallmark Capital Management, which has offered investment management since 1986 and which Valley National Bancorp agreed to buy in 2005. In 2023 Hallmark took over the advisory business of a sister company, Valley Financial Management, in a reorganisation, and the combined business was renamed Valley Wealth Managers. Most client portfolios hold individual stocks and bonds.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+118.3%
Rendimiento estimado a 5 años
+148.18%
Rendimiento estimado a 10 años
+411.81%
AUM
USD 1759 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 28.5 M
(+1.6%)
Flujo de capital
+USD 25.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.29%
Posición
365
Nuevas
21
Aumentadas
112
Reducidas
82
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CubeSmart
CUBE
|
+USD 24.2 M |
| 2 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+USD 17 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 11.6 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+USD 7.32 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
|
+USD 6.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Starwood Property Trust
STWD
|
+USD 17.4 M |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+USD 12.4 M |
| 3 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+USD 10.6 M |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 10.4 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+USD 9.49 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 29.32% |
| 2 | Varios | 19.12% |
| 3 | Finanzas | 10.84% |
| 4 | Salud | 8.48% |
| 5 | Servicios de comunicación | 8.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Illinois Tool Works
ITW
USD 81.7 mil M
| USD 13.6 k | ﹤0.01% |
53
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
277
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 13.3 k | ﹤0.01% |
182
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
278
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 14 mil M
| USD 13.2 k | ﹤0.01% |
63
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
279
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 51.8 mil M
| USD 13 k | ﹤0.01% |
57
| – | – |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
280
NextEra Energy
NEE
USD 179 mil M
| USD 12.1 k | ﹤0.01% |
160
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
281
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
USD 1297 M
| USD 11.7 k | ﹤0.01% |
237
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
282
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.9 mil M
| USD 11.6 k | ﹤0.01% |
340
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
283
Constellation Brands
STZ
USD 24.6 mil M
| USD 11.3 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
284
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 61.4 mil M
| USD 10.9 k | ﹤0.01% |
304
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
285
Yum! Brands
YUM
USD 43.3 mil M
| USD 10.9 k | ﹤0.01% |
80
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
286
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 53.3 mil M
| USD 10.9 k | ﹤0.01% |
230
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
287
VanEck Short Muni ETF
SMB
USD 399 M
| USD 10.2 k | ﹤0.01% |
+602
| Nuevas | +USD 10.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
288
Huntington Bancshares
HBAN
USD 31.9 mil M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
655
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
289
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
USD 1551 M
| USD 9.9 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
290
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 54.3 mil M
| USD 9.6 k | ﹤0.01% |
95
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
291
Pembina Pipeline
PBA
USD 29.3 mil M
| USD 9.45 k | ﹤0.01% |
212
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
292
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 16 mil M
| USD 9.15 k | ﹤0.01% |
206
-12
| -6% | -USD 551 |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
293
Blackrock
BLK
USD 189 mil M
| USD 8.47 k | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
294
Broadridge
BR
USD 21.8 mil M
| USD 8.38 k | ﹤0.01% |
52
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
295
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
USD 1843 M
| USD 8.34 k | ﹤0.01% |
+258
| Nuevas | +USD 7.85 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
296
Baker Hughes
BKR
USD 49.1 mil M
| USD 7.96 k | ﹤0.01% |
145
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
297
Nomura Focused Large Growth ETF
LRGG
USD 287 M
| USD 7.89 k | ﹤0.01% |
264
-1,185
| -82% | -USD 34.7 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
298
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 108 mil M
| USD 7.53 k | ﹤0.01% |
96
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
299
Bilibili
BILI
USD 5297 M
| USD 7.51 k | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
300
Southwest Airlines
LUV
USD 22 mil M
| USD 6.5 k | ﹤0.01% |
+156
| Nuevas | +USD 6.84 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
ACG
KNB
Revisión del portafolio de Valley Wealth Managers en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Valley Wealth Managers mantenía 365 posiciones por un valor de USD 1759 M, un aumento de 1.6% frente a los USD 1731 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Valley Wealth Managers muestra 21 nuevos, Aumentaron 112, 82 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue CubeSmart: 598,704 acciones con un valor de USD 22.5 M. La mayor venta fue Starwood Property Trust, por un valor estimado de USD 17.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 29% de los activos, frente a 28% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
- La mayor compra de Valley Wealth Managers en T3 2026 fue CubeSmart: 598,704 acciones por un valor de USD 22.5 M.
- Valley Wealth Managers fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Value ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 11.6 M.
- La mayor reducción de Valley Wealth Managers durante T3 2026 fue en Starwood Property Trust, con un recorte estimado de USD 17.4 M.
- Valley Wealth Managers cerró por completo su posición en HCA Healthcare en T3 2026, con una venta estimada de USD 618 k.
- Las diez principales posiciones de Valley Wealth Managers representan 26% de su cartera de USD 1759 M en T3 2026.
- Valley Wealth Managers abrió 21 posiciones nuevas y cerró 21 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Valley Wealth Managers aumentó 1.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1759 M.
Según el Informe 13F de Valley Wealth Managers correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.