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Valley Wealth Managers Ativos da carteira
AUM
US$ 1,76 bi
Giro
11,51%
Retorno est. (1 ano)
33,82%
Valley Wealth Managers is the investment management arm of Valley National Bank, managing money and writing financial plans for individuals and institutions. It began as Hallmark Capital Management, which has offered investment management since 1986 and which Valley National Bancorp agreed to buy in 2005. In 2023 Hallmark took over the advisory business of a sister company, Valley Financial Management, in a reorganisation, and the combined business was renamed Valley Wealth Managers. Most client portfolios hold individual stocks and bonds.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,01%
Retorno est. (1 ano)
+33,82%
Retorno est. (3 anos)
+118,3%
Retorno est. (5 anos)
+148,18%
Retorno est. (10 anos)
+411,81%
AUM
US$ 1,76 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 28,5 mi
(+1,6%)
Fluxo de capital
+US$ 25,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,29%
Posição
365
Nova
21
Aumentada
112
Reduzida
82
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CubeSmart
CUBE
|
+US$ 24,2 mi |
| 2 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+US$ 17 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 11,6 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+US$ 7,32 mi |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
|
+US$ 6,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Starwood Property Trust
STWD
|
+US$ 17,4 mi |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$ 12,4 mi |
| 3 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+US$ 10,6 mi |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 10,4 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+US$ 9,49 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 29,32% |
| 2 | Diversos | 19,12% |
| 3 | Financeiro | 10,84% |
| 4 | Saúde | 8,48% |
| 5 | Serviços de comunicação | 8,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Illinois Tool Works
ITW
US$ 81,7 bi
| US$ 13,6 mil | ﹤0,01% |
53
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
277
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 13,3 mil | ﹤0,01% |
182
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
278
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 14 bi
| US$ 13,2 mil | ﹤0,01% |
63
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
279
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 51,6 bi
| US$ 13 mil | ﹤0,01% |
57
| – | – |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
280
NextEra Energy
NEE
US$ 179 bi
| US$ 12,1 mil | ﹤0,01% |
160
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
281
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
US$ 1,27 bi
| US$ 11,7 mil | ﹤0,01% |
237
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
282
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,9 bi
| US$ 11,6 mil | ﹤0,01% |
340
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
283
Constellation Brands
STZ
US$ 24,6 bi
| US$ 11,3 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
284
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 61,3 bi
| US$ 10,9 mil | ﹤0,01% |
304
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
285
Yum! Brands
YUM
US$ 43,3 bi
| US$ 10,9 mil | ﹤0,01% |
80
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
286
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 53,3 bi
| US$ 10,9 mil | ﹤0,01% |
230
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
287
VanEck Short Muni ETF
SMB
US$ 395 mi
| US$ 10,2 mil | ﹤0,01% |
+602
| Nova | +US$ 10,3 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
288
Huntington Bancshares
HBAN
US$ 31,9 bi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
655
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
289
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
US$ 1,55 bi
| US$ 9,9 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
290
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 54,4 bi
| US$ 9,6 mil | ﹤0,01% |
95
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
291
Pembina Pipeline
PBA
US$ 29,3 bi
| US$ 9,45 mil | ﹤0,01% |
212
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
292
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 16 bi
| US$ 9,15 mil | ﹤0,01% |
206
-12
| -6% | -US$ 551 |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
293
Blackrock
BLK
US$ 189 bi
| US$ 8,47 mil | ﹤0,01% |
8
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
294
Broadridge
BR
US$ 21,8 bi
| US$ 8,38 mil | ﹤0,01% |
52
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
295
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$ 1,82 bi
| US$ 8,34 mil | ﹤0,01% |
+258
| Nova | +US$ 7,85 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
296
Baker Hughes
BKR
US$ 49,1 bi
| US$ 7,96 mil | ﹤0,01% |
145
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
297
Nomura Focused Large Growth ETF
LRGG
US$ 287 mi
| US$ 7,89 mil | ﹤0,01% |
264
-1.185
| -82% | -US$ 34,7 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
298
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 108 bi
| US$ 7,53 mil | ﹤0,01% |
96
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
299
Bilibili
BILI
US$ 5,3 bi
| US$ 7,51 mil | ﹤0,01% |
500
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
300
Southwest Airlines
LUV
US$ 22 bi
| US$ 6,5 mil | ﹤0,01% |
+156
| Nova | +US$ 6,84 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ACG
KNB
Revisão da carteira de Valley Wealth Managers no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Valley Wealth Managers detinha 365 posições avaliadas em US$ 1,76 bi, alta de 1,6% em relação a US$ 1,73 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Valley Wealth Managers mostra 21 novas, 112 aumentaram, 82 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em CubeSmart: 598.704 ações no valor de US$ 22,5 mi. A maior venda foi de Starwood Property Trust, estimada em US$ 17,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 29% dos ativos, ante 28% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
- A maior compra de Valley Wealth Managers no T3 2026 foi CubeSmart: 598.704 ações no valor de US$ 22,5 mi.
- Valley Wealth Managers foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 11,6 mi.
- A maior redução de Valley Wealth Managers em T3 2026 foi em Starwood Property Trust, com um corte estimado de US$ 17,4 mi.
- Valley Wealth Managers encerrou totalmente sua posição em HCA Healthcare no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 618 mil.
- As dez maiores posições de Valley Wealth Managers representam 26% de sua carteira de US$ 1,76 bi no T3 2026.
- Valley Wealth Managers abriu 21 novas posições e encerrou 21 em T3 2026.
- O valor da carteira de Valley Wealth Managers subiu 1,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,76 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Valley Wealth Managers referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.